XAR
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)
$273.07
+4.06 ▲ +1.51%
XAR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$6.0B
약 8조원
持仓
49只
股息率
0.30%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.11% | Total Holdings | 49 | Perf Week | 5.31% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 30.87% | AUM | $6.0B | Perf Month | 0.11% |
| Expense | 0.35% | NAV | $269.06 | Return% 5Y | 17.21% | 52W High | -7.56% | Perf Quarter | 6.48% |
| Dividend TTM | $0.81 (0.3%) | Div Gr. 3/5Y | 20.35% 5.94% | Return% 10Y | 17.61% | 52W Low | 30.8% | Perf Half Y | -3.57% |
| Flows% 1M | -1.95% | Flows% YTD | 16.69% | Return% SI | 18.57% | Volatility(W/M) | 2.3% 2.41% | Perf YTD | 13.19% |
| SMA20 | 0.44% | SMA50 | -0.32% | SMA200 | 4.33% | RSI (14) | 52.42 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2011/9/29 | Prev Close | $269.01 | Perf Year | 23.85% | Avg Volume | 0.22M | Price | $273.07 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) 投资分析
ETF 概览
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector
산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)
2011년 상장, 15년 운영 중.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Aerospace & Defense Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 항공우주 및 방위 섹터 기업들의 성과를 측정하는 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 표본 추출 전략을 사용합니다.
📘 XAR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityaerospace-defense
- 규모
- $6.0B 약 8조원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$506.3M
→
累计收益
+$406.3M
年化 +17.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.11%
평균권年化跑赢基准 4.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +30.87% 累计 +124.1%
상위 25%年化跑赢基准 11.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +17.21% 累计 +121.2%
상위 25%年化跑赢基准 4.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +17.61% 累计 +406.3%
상위 25%年化跑赢基准 2.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XAR · 仅股价 XAR · 股价 + 累计分红 XAR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XAR S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 9年
与基准互有胜负 (56%)
+ 2026 YTD：领先 (9.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
106%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.01
市场上涨 10% 时 +10.1%
市场下跌 10% 时 -10.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±2.41%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-46.4%
2015-07-31 最大 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.56
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.30%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.9%。
배당수익률
0.30%
주당 배당
$0.81
연간 기준
5년 성장률
5.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.69 -43.3%
2016
$0.63 -8.6%
2017
$0.94 +48.1%
2018
$0.81 -13.4%
2019
$0.72 -11.7%
2020
$0.97 +35.2%
2021
$0.55 -43.5%
2022
$0.74 +34.2%
2023
$1.10 +48.8%
2024
$0.96 -12.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.112
—
0.41%
2025-12-22
$0.116
—
0.61%
2025-09-22
$0.519
—
0.71%
2025-06-23
$0.132
—
0.63%
2025-03-24
$0.190
—
0.67%
2024-12-23
$0.570
—
0.66%
2024-09-23
$0.207
—
0.56%
2024-06-24
$0.164
—
0.56%
2024-03-18
$0.156
—
0.66%
2023-12-18
$0.348
—
0.63%
2023-09-18
$0.125
—
0.60%
2023-06-20
$0.143
—
0.56%
2023-03-20
$0.121
—
0.59%
2022-12-19
$0.103
—
0.62%
2022-09-19
$0.203
—
0.65%
2022-06-21
$0.117
—
0.57%
2022-03-21
$0.126
—
0.88%
2021-12-20
$0.117
—
0.97%
2021-09-20
$0.091
—
0.90%
2021-06-21
$0.117
—
0.79%
2021-03-22
$0.646
—
1.10%
2020-12-21
$0.103
—
0.76%
2020-09-21
$0.093
—
1.29%
2020-06-22
$0.091
—
1.33%
2020-03-23
$0.431
—
1.71%
2019-12-23
$0.126
—
0.87%
2019-09-23
$0.395
—
0.76%
2019-06-24
$0.133
—
0.99%
2019-03-18
$0.159
—
1.06%
2018-12-24
$0.143
—
1.27%
2018-09-21
$0.587
—
0.90%
2018-06-15
$0.089
—
0.81%
2018-03-16
$0.120
—
0.87%
2017-12-15
$0.094
—
1.18%
2017-09-15
$0.314
—
1.33%
2017-06-16
$0.101
—
1.15%
2017-03-17
$0.125
—
1.20%
2016-12-16
$0.349
—
2.37%
2016-09-16
$0.121
—
2.23%
2016-06-17
$0.110
—
2.21%
2016-03-18
$0.114
—
2.54%
2015-12-18
$0.817
—
2.54%
2015-09-18
$0.099
—
1.08%
2015-06-19
$0.095
—
1.36%
2015-03-20
$0.212
—
1.35%
2014-12-19
$0.081
—
1.97%
2014-09-19
$0.080
—
2.53%
2014-06-20
$0.332
—
2.59%
2014-03-21
$0.093
—
1.93%
2013-12-20
$0.466
—
2.90%
2013-09-20
$0.337
—
2.46%
2013-06-21
$0.093
—
1.90%
2013-03-15
$0.075
—
2.25%
2012-12-21
$0.452
—
2.22%
2012-09-21
$0.097
—
1.13%
2012-06-15
$0.086
—
0.86%
2012-03-16
$0.086
—
0.52%
2011-12-16
$0.077
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $251
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.94% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.35%
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+4.3%p
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
42개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
42개
상위 10개 비중
31.8%
최대 단일 종목
3.46%
집중도(HHI)
287
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 90.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XAR보다 유리, ▼ 표시는 XAR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAR | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.35% | $6.0B | 49 | 0.30% | +13.19% | +23.85% |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $33.4B ▲ | 84 | 1.12% ▲ | - | +18.20% ▼ | |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.38% ▼ | $14.2B ▲ | 54 | 0.44% ▲ | - | +23.02% ▼ | |
| First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.69% ▼ | $10.5B ▲ | 58 | 0.09% ▼ | - | +36.00% ▲ | |
| Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.58% ▼ | $8.3B ▲ | 66 | 0.36% ▲ | - | +20.23% ▼ | |
| iShares U.S. Transportation ETF | 0.38% ▼ | $2.3B ▼ | 48 | 0.90% ▲ | - | +22.38% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XAR보다 유리 · ▼ XAR보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与XAR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 3 · 备兑看涨 1)
并非XAR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XAR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
XAR 是什么 ETF？
XAR 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 State Street 运营。
XAR投资了多少只成分股？
XAR共持有 49 只成分股，AUM 约为 $6.0B。
XAR是否支付分红（分配）？
XAR的分红收益率约为 0.30%。
XAR 的 52 周最高价和最低价是多少？
XAR 过去 52 周最高 $295.39，最低 $208.77。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.