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DFEN
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
7월 28일 2:50 PM ET (한국 7/29 03:50)
$79.98
+3.57 ▲ +4.67%

DFEN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.96%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$390M
약 5338억원
持仓
60只
股息率
0.13%
运作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 44.42%Total Holdings ⓘ 60Perf Week ⓘ 19.78%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 68.55%AUM ⓘ $390MPerf Month ⓘ 6.94%
Expense ⓘ 0.96%NAV ⓘ $76.41Return% 5Y ⓘ 35.84%52W High ⓘ -18.18%Perf Quarter ⓘ 35.22%
Dividend TTM ⓘ $0.1 (0.13%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 18.02% 13.4%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 66.01%Perf Half Y ⓘ -3.2%
Flows% 1M ⓘ -2.08%Flows% YTD ⓘ -1.66%Return% SI ⓘ 16.83%Volatility(W/M) ⓘ 6.32% 5.61%Perf YTD ⓘ 25.2%
SMA20 ⓘ 5.88%SMA50 ⓘ 10.6%SMA200 ⓘ 13.43%RSI (14) ⓘ 59.75Beta ⓘ 2.24
IPO ⓘ 2017/5/3Prev Close ⓘ $76.41Perf Year ⓘ 48.08%Avg Volume ⓘ 0.22MPrice ⓘ $79.98

📊 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF (DFEN) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2017년 상장, 9년 운영 중.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 일일 성과의 300%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 스왑 계약, 지수 구성 증권, 지수 추종 ETF, 지수에 대해 일일 레버리지 익스포저를 제공하는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 미국 주식시장 내 항공우주·방위 산업 성과를 측정합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DFEN ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityaerospace-defenseleverage
규모
$390M 약 5338억원
운용사
Direxion
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.96%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.96%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$960K
相比同类平均每年节省 $10K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.64%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.61%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.48%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对Equity - Leveraged / Inverse的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +26.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$462.5M
→
累计收益
+$362.5M
年化 +35.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +44.42%
상위 25%
年化跑赢基准 26.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +68.55% 累计 +378.8%
상위 5%
年化跑赢基准 49.5%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +35.84% 累计 +362.5%
상위 5%
年化跑赢基准 23.0%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年5月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-05-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DFEN · 仅股价 DFEN · 股价 + 累计分红 DFEN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2017-05-03 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 330 股价+红利 377 再投资 447 vs S&P 500 (SPY) 361
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DFEN S&P 500 (SPY)
+160%
0%
−160%
+84%
2017
-33%
2018
+92%
2019
-72%
2020
+29%
2021
+4%
2022
+26%
2023
+31%
2024
+159%
2025
+14%
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 9年
与基准互有胜负 (56%)
+ 2026 YTD：领先 (13.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 230%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta（市场敏感度）
평균권
2.24
市场上涨 10% 时 +22.4%
市场下跌 10% 时 -22.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±5.61%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 24% 当前 78% 最高 574%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-91.4%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-23
约 5.4 年回本
2017-05-03 最大 -88% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.15
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-27.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 0.13%
受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +13.4%。
ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
0.13%
주당 배당
$0.10
연간 기준
5년 성장률
13.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2017~2026 (30건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.65
2017
$0.32 -51.2%
2018
$0.29 -8.8%
2019
$0.08 -72.0%
2020
$0.35 +337.0%
2021
$0.09 -74.3%
2022
$0.28 +203.3%
2023
$3.88 +1307.2%
2024
$5.68 +46.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.038
—
8.49%
2025-12-10
$5.55
—
16.67%
2025-09-23
$0.051
—
5.81%
2025-06-24
$0.057
—
8.36%
2025-03-25
$0.024
—
11.02%
2024-12-23
$0.094
—
13.73%
2024-12-12
$3.57
—
13.43%
2024-09-24
$0.042
—
0.91%
2024-06-25
$0.103
—
1.30%
2024-03-19
$0.071
—
1.42%
2023-12-21
$0.104
—
1.16%
2023-09-19
$0.061
—
1.59%
2023-06-21
$0.066
—
0.97%
2023-03-21
$0.045
—
0.69%
2022-12-20
$0.051
—
0.48%
2022-09-20
$0.040
—
2.60%
2021-12-21
$0.002
—
2.01%
2021-12-09
$0.339
—
1.92%
2021-03-23
$0.013
—
0.49%
2020-12-22
$0.001
—
0.65%
2020-03-24
$0.080
—
3.75%
2019-12-23
$0.023
—
0.61%
2019-09-24
$0.153
—
0.79%
2019-06-25
$0.047
—
0.62%
2019-03-19
$0.066
—
0.88%
2018-12-27
$0.078
—
1.11%
2018-09-25
$0.137
—
1.45%
2018-06-19
$0.102
—
1.65%
2017-12-19
$0.019
—
1.48%
2017-12-13
$0.631
—
1.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $106
5년 누적 (세후) $691
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.4% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在Equity - Leveraged / Inverse中位居前5%
  • 🎯年化跑赢基准+23.0%p
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
55개
상위 10개 비중
72.5%
최대 단일 종목
20.43%
집중도(HHI)
885
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
56%Industrials
Industrials
56.0%
Financial
3.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
20.43%
#2 GE GE AEROSPACE
13.72%
#3 RTX RTX Corp.
10.67%
#4 BA BOEING COMPANY (THE)
7.24%
#5 GTOP GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A
3.80%
#6 - GOLDMAN FINANCIAL
3.68%
#7 GD General Dynamics Corporation
3.38%
#8 HWM Howmet Aerospace Inc
3.35%
#9 TDG Transdigm Group Inc.
3.20%
#10 LHX L3 Harris Technologies Inc
3.06%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFEN보다 유리, ▼ 표시는 DFEN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DFEN DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF0.96% $390M 600.13% +25.20% +48.08%
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$31.7B ▲1300.60% ▲- +42.58% ▼
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$19.9B ▲450.01% ▼- +400.59% ▲
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▲$12.6B ▲1280.14% ▲- +33.62% ▼
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.7B ▲5230.69% ▲- +27.09% ▼
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$6.5B ▲5160.55% ▲- +38.29% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFEN보다 유리 · ▼ DFEN보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与DFEN相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 2 · 备兑看涨 1)
并非DFEN的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DFEN 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPCL
SPCL
Defiance Daily 2X Space ETF
+2.75%
$15M
DRNL
DRNL
Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF
+8.91%
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
DRNZ
DRNZ
REX Drone ETF
+1.00%
$112M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
DFEN ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디렉션 데일리 항공우주·방위 불 3배 ETF(DFEN)는 항공우주·방위 지수의 하루 수익률을 세 배로 추종하는 레버리지 상품이며, 일간 리셋 구조와 TQQQ·SSO·SOXL 관련주 대비 레버리지·기초 지수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

DFEN 是什么 ETF？

DFEN 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Direxion 运营。

DFEN投资了多少只成分股？

DFEN共持有 60 只成分股，AUM 约为 $390M。

DFEN是否支付分红（分配）？

DFEN的分红收益率约为 0.13%。

DFEN 的 52 周最高价和最低价是多少？

DFEN 过去 52 周最高 $97.75，最低 $48.18。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.