혼다(HMC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

HMC

Honda Motor ADR

7월 27일 12:37 PM ET (한국 7/28 01:37)

$28.16

+0.17 ▲ +0.61%

혼다(HMC)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$36.5B

미드캡

P/E

배당수익률

4.84%

52주 위치

42%

저점 +21% · 고점 -19%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Auto Manufacturers· 基于3个维度

수익성

산출 불가 (적자)

성장

排名前33%

밸류에이션

排名前89%

재무 안정

排名前44%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.03	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.30B	Perf Week ⓘ	-
Market Cap ⓘ	36.54B	Forward P/E ⓘ	7.25	EPS next Y ⓘ	113.74%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.30B	Perf Month ⓘ	9.32%
Enterprise Value ⓘ	93.55B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	1.09	Inst Own ⓘ	4.25%	Short Float ⓘ	0.13%	Perf Quarter ⓘ	15.03%
Income ⓘ	-2.53B	P/S ⓘ	0.25	EPS this Y ⓘ	190.37%	Inst Trans ⓘ	-8.03%	Short Ratio ⓘ	0.97	Perf Half Y ⓘ	-9.8%
Sales ⓘ	144.62B	P/B ⓘ	0.49	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-1.22%	Short Interest ⓘ	1.74M	Perf YTD ⓘ	-4.48%
Book/sh ⓘ	57.25	P/C ⓘ	1.15	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-3.23%	52W High ⓘ	-19.29% ($34.89)	Perf Year ⓘ	-16.17%
Cash/sh ⓘ	24.55	P/FCF ⓘ	10.56	Sales past 3/5Y ⓘ	5.04% 3.1%	ROIC ⓘ	-1.96%	52W Low ⓘ	21.14% ($23.25)	Perf 3Y ⓘ	-10.8%
Dividend Est. ⓘ	$1.36 (4.84%)	EV/EBITDA ⓘ	11.2	EPS Y/Y TTM ⓘ	-158.78%	Gross Margin ⓘ	16.68%	Volatility(W/M) ⓘ	1.19% 1.24%	Perf 5Y ⓘ	-10.43%
Dividend TTM ⓘ	1.33	EV/Sales ⓘ	0.65	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.63%	Oper. Margin ⓘ	-1.67%	ATR (14) ⓘ	0.57	Perf 10Y ⓘ	5%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/30	Quick Ratio ⓘ	1.03	EPS Q/Q ⓘ	-3254.3%	Profit Margin ⓘ	-1.75%	RSI (14) ⓘ	54.49	Recom ⓘ	2.47
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	20.17% 6.78%	Current Ratio ⓘ	1.28	Sales Q/Q ⓘ	5.49%	SMA20 ⓘ	0.56% ($28)	Beta ⓘ	0.46	Target Price ⓘ	$29.07
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.17	Earnings ⓘ	2026/5/14	SMA50 ⓘ	4.21% ($27.02)	Rel Volume ⓘ	0.48	Prev Close ⓘ	$27.99
Employees ⓘ	195109	LT Debt/Eq ⓘ	0.74	EPS/Sales Surpr. ⓘ	26.82% 11.56%	SMA200 ⓘ	-0.17% ($28.21)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.80M	Price ⓘ	$28.16
IPO ⓘ	1977/2/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9156	Volume ⓘ	869,146	Change ⓘ	0.61%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Honda Motor ADR (HMC) 投资分析

Honda Motor ADR是一家什么样的公司？

혼다(HMC) 배당주

Consumer Cyclical · Auto Manufacturers

市值 TOP 401 — 大盘股

🚗 该公司是一家总部位于日本东京的全球汽车与摩托车综合制造企业,由本田宗一郎于1948年创立,业务涵盖汽车、摩托车、动力产品以及飞机与航空发动机领域,并以ADR(美国存托凭证)形式在美国交易所上市,是日本代表性汽车集团的重要组成部分之一。

详细了解 Honda Motor ADR →

市值

$36.5B

约 50.1 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 13%

市值排名401位

员工人数195,109人

IPO1977/02/11

当前股价$28.16 ≈ 38,579원

NYSE · Japan

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +26.8% 매출 +11.6%

🎯 除息 2026년 3월 30일 (월) 주당 $0.534552

🔔 财报发布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +48.8% 매출 +4.5%

🎯 除息 2025년 9월 29일 (월) 주당 $0.545921

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

-1.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

-1.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

16.7%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 12.6% · 前 34%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

-3.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

-1.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

-2.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.17

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 0.91

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.28

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 1.19

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.03

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 0.92

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$29.07

현재가 대비 +3.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

7.25배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+113.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+37.8%

평균 서프라이즈

2026.05.14

상회

+26.8%

2026.02.10

상회

+48.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计迎来反转

过去表现不佳，但未来预期乐观

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+190.4%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.5% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+113.7%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 7.3% · 顶尖水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+3.1%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 后 23%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+5.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.9% · 后 47%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -78 个百分点

HMC -10.4% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-78.4%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-29.8%p

逊于板块均值

1年期

vs S&P 500

-32.6%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-14.4%p

逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-21.1%p) 最高 (-19.3%p)

当前价格高于低点 21.1%，低于高点 19.3%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-28.4%

年化波动率

32.7%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $28.16 在中轨（$28.00）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.417 · 信号线 0.464 · 柱状 -0.047. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 54.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 40.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

7.25倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주中位数16.10倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

0.49倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Auto Manufacturers中位数1.27倍 · 行业中相对便宜的18%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.25倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Auto Manufacturers中位数0.83倍 · 行业中相对便宜的12%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

11.20倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주中位数14.54倍 · 行业中相对便宜的25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

10.56倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 대형주中位数23.14倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$29.07 相对当前股价 +3.2%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 대형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -8.0% · 卖空压力较低 0.1%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

无内部人士交易数据

🏦 机构（基金·投资公司）

-8.0%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 4.3%

散户主导

Consumer Cyclical 대형주 中位数 85.8%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Consumer Cyclical 대형주 中位数 2.2%

👤 个人投资者（估算） 95.8%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.1%

偏低 —— 做空力量较弱

Consumer Cyclical 대형주 中位数 4.8%

近89日基本无变化

空头回补天数

1.0天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 1.30B주

流通股（可交易） 1.30B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。

HMC 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

4.55%

$70M

IPKW

Invesco International BuyBack Achievers TM ETF

3.85%

$533M

CAFX

Congress Intermediate Bond ETF

1.76%

$320M

GMOI

GMO International Value ETF

1.69%

$514M

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

1.47%

$7.2B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 4.84% 배당

5년 배당 성장률 6.78%

股息率

4.84%

行业平均 2.22%

每股股息

$1.36

按年度计算

派息率

净利润中的分红占比

5年增长率

6.8%

股息年均增长

📊 총 이력 1987~2025 (84건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.73 +128.1%

2016

$0.38 -47.9%

2017

$0.60 +57.9%

2018

$0.82 +36.7%

2019

$0.63 -23.2%

2020

$0.78 +23.8%

2021

$0.94 +20.4%

2022

$1.02 +8.7%

2023

$1.42 +39.1%

2024

$0.71 -49.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 84건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-03-28

$0.712

—

5.08%

2024-09-27

$0.673

—

6.24%

2024-03-27

$0.747

—

4.74%

2023-09-28

$0.591

—

4.20%

2023-03-29

$0.430

—

5.24%

2022-09-28

$0.443

—

5.80%

2022-03-29

$0.496

—

4.39%

2021-09-28

$0.390

—

3.59%

2021-03-29

$0.390

—

2.68%

2020-12-29

$0.190

—

2.23%

2020-09-28

$0.150

—

2.70%

2020-06-26

$0.080

—

2.72%

2020-03-27

$0.210

—

3.55%

2019-12-27

$0.200

—

3.57%

2019-09-26

$0.200

—

3.83%

2019-06-26

$0.210

—

3.21%

2019-03-27

$0.210

—

2.98%

2018-12-27

$0.200

—

3.02%

2018-09-26

$0.200

—

1.95%

2018-03-28

$0.200

—

1.69%

2017-12-27

$0.190

—

1.66%

2017-03-28

$0.190

—

2.99%

2016-12-27

$0.190

—

2.44%

2016-09-27

$0.170

—

1.86%

2016-06-27

$0.190

—

2.14%

2016-03-28

$0.180

—

1.25%

2015-09-25

$0.160

—

2.10%

2015-03-26

$0.160

—

1.97%

2014-12-26

$0.160

—

2.21%

2014-09-25

$0.160

—

2.01%

2014-06-25

$0.180

—

2.06%

2013-12-26

$0.170

—

2.21%

2013-09-25

$0.180

—

1.91%

2013-06-25

$0.190

—

2.17%

2013-03-26

$0.180

—

1.97%

2012-12-26

$0.190

—

2.08%

2012-06-26

$0.220

—

1.72%

2012-03-27

$0.170

—

0.87%

2011-12-27

$0.170

—

0.57%

2008-12-26

$0.124

—

0.60%

2007-12-26

$0.197

—

2.53%

2007-09-26

$0.202

—

2.77%

2007-06-27

$0.165

—

1.98%

2007-03-28

$0.140

—

2.00%

2006-12-27

$0.145

—

1.40%

2006-09-27

$0.255

—

1.76%

2006-03-28

$0.159

—

1.49%

2005-09-27

$0.169

—

1.52%

2005-03-28

$0.134

—

0.94%

2004-09-27

$0.105

—

0.79%

2004-03-26

$0.087

—

0.73%

2003-09-25

$0.081

—

1.02%

2003-03-26

$0.068

—

1.05%

2002-09-25

$0.066

—

0.83%

2002-03-26

$0.050

—

0.73%

2001-09-25

$0.053

—

1.00%

2001-03-27

$0.049

—

0.74%

2000-09-26

$0.051

—

0.87%

2000-03-28

$0.056

—

0.55%

1999-09-27

$0.052

—

0.45%

1999-03-26

$0.041

—

0.54%

1998-09-25

$0.045

—

0.78%

1998-03-26

$0.035

—

0.39%

1997-09-25

$0.037

—

0.58%

1997-03-25

$0.033

—

0.64%

1996-09-25

$0.032

—

0.77%

1996-03-26

$0.031

—

0.59%

1995-09-27

$0.035

—

0.61%

1995-03-24

$0.015

—

1.09%

1994-09-23

$0.035

—

1.21%

1994-03-24

$0.033

—

1.18%

1993-09-23

$0.033

—

4.82%

1993-03-24

$0.029

—

5.42%

1992-09-23

$0.273

—

5.24%

1992-03-24

$0.025

—

0.82%

1991-09-23

$0.021

—

0.76%

1991-03-22

$0.021

—

1.13%

1990-09-21

$0.021

—

1.10%

1990-03-23

$0.019

—

1.05%

1989-09-22

$0.019

—

0.71%

1989-03-23

$0.019

—

0.68%

1988-09-23

$0.009

—

0.37%

1988-03-24

$0.020

—

0.55%

1987-09-23

$0.018

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.1만원

5년 누적 (세후) 23.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.78% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
HMC 本股票	$36.5B	-	0.5 ▲	-3.23% ▼	4.84% ▲	+0.6%
AMZN	$2.50T	27.7 ▼	5.7 ▼	24.28% ▲	-	-0.7%
TSLA	$1.18T	289.7 ▼	14.3 ▼	4.64% ▼	-	-2.0%
HD	$332.0B	23.6 ▼	23.9 ▼	128.38% ▲	2.79% ▲	+2.5%
BABA	$268.8B	18.1 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	-1.7%
TM	$188.8B	9.1 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.66% ▲	+0.3%
行业平均	-	20.4	1.8	5.65%	2.22%	-

常见问题

혼다(HMC)是一家怎样的公司？

혼다(HMC)是一家属于Consumer Cyclical板块Auto Manufacturers行业的企业。

HMC的市值是多少？

HMC的市值约为$36.5B，在行业内排名第401位。

HMC派发股息吗？

HMC的股息收益率约为4.84%，年度股息为$1.36。

HMC 的 52 周最高价和最低价是多少？

HMC 过去 52 周最高 $34.89，最低 $23.25。

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