DVYA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DVYA是否支付分红（分配）？

DVYA的分红收益率约为 4.38%。

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$51.10

+0.66 ▲ +1.31%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$51.11

+0.01 ▲ +0.03%

DVYA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$71M

약 968억원

持仓

62只

股息率

4.38%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.03%	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	2.96%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.79%	AUM ⓘ	$71M	Perf Month ⓘ	8.26%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$50.45	Return% 5Y ⓘ	11.5%	52W High ⓘ	-1.74%	Perf Quarter ⓘ	3.35%
Dividend TTM ⓘ	$2.24 (4.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.35% 8.5%	Return% 10Y ⓘ	6.93%	52W Low ⓘ	28.61%	Perf Half Y ⓘ	5.73%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.51%	Return% SI ⓘ	5.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.43%	Perf YTD ⓘ	15.41%
SMA20 ⓘ	4.24%	SMA50 ⓘ	4.1%	SMA200 ⓘ	7.56%	RSI (14) ⓘ	70.78	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2012/2/24	Prev Close ⓘ	$50.44	Perf Year ⓘ	26.07%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$51.1

📊 iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) 投资分析

ETF 概览

iShares Asia/Pacific Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF는 Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 호주, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르 상장 고배당 기업의 주가 성과를 측정합니다.

📘 DVYA ETF 자세히 알아보기 →

Asia-Pacificequitydividend

규모: $71M 약 968억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年节省 $60K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$195.4M

→

累计收益

+$95.4M

年化 +6.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +29.03%

상위 25%

价格 +26.07% + 分红 +2.96% = 总 +29.03%/年

年化跑赢基准 11.2%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.79% 累计 +76.2%

상위 25%

价格 +14.21% + 分红 +6.58% = 总 +20.79%/年

年化跑赢基准 1.5%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.50% 累计 +72.3%

평균권

价格 +4.79% + 分红 +6.71% = 总 +11.50%/年

年化跑输基准 1.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +6.93% 累计 +95.4%

하위 25%

价格 +1.03% + 分红 +5.90% = 总 +6.93%/年

年化跑输基准 8.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DVYA · 仅股价 DVYA · 股价 + 累计分红 DVYA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DVYA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-16%

2018

+15%

2019

-10%

2020

+4%

2021

-3%

2022

+13%

2023

+7%

2024

+30%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (14.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 61%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.61

市场上涨 10% 时 +6.1%

市场下跌 10% 时 -6.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.43%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.6%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 3.9 年回本

2015-08-03 最大 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.22

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.38%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +8.5%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

4.38%

주당 배당

$2.24

연간 기준

5년 성장률

8.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.16 +3.1%

2016

$2.37 +10.1%

2017

$2.52 +6.0%

2018

$2.42 -4.1%

2019

$1.39 -42.6%

2020

$2.15 +55.3%

2021

$2.46 +14.2%

2022

$2.32 -5.7%

2023

$2.14 -7.7%

2024

$2.08 -2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.351

—

4.99%

2025-12-15

$0.382

—

5.63%

2025-09-16

$0.663

—

6.62%

2025-06-16

$0.762

—

5.70%

2025-03-18

$0.277

—

6.67%

2024-12-17

$0.417

—

7.54%

2024-09-25

$0.707

—

7.74%

2024-06-11

$0.729

—

6.30%

2024-03-21

$0.286

—

7.14%

2023-12-20

$0.602

—

6.71%

2023-09-26

$0.622

—

9.06%

2023-06-07

$0.742

—

10.40%

2023-03-23

$0.351

—

8.50%

2022-12-13

$0.466

—

9.01%

2022-09-26

$0.725

—

8.54%

2022-06-09

$1.05

—

8.48%

2022-03-24

$0.221

—

6.21%

2021-12-13

$0.557

—

6.25%

2021-09-24

$0.723

—

4.55%

2021-06-10

$0.391

—

4.37%

2021-03-25

$0.481

—

4.57%

2020-12-14

$0.121

—

4.58%

2020-09-23

$0.642

—

7.47%

2020-06-15

$0.186

—

6.92%

2020-03-25

$0.437

—

8.04%

2019-12-16

$0.341

—

6.72%

2019-09-24

$0.799

—

8.06%

2019-06-17

$0.615

—

7.49%

2019-03-20

$0.660

—

7.34%

2018-12-18

$0.536

—

7.44%

2018-09-26

$0.875

—

7.58%

2018-06-19

$0.528

—

6.47%

2018-03-22

$0.578

—

6.33%

2017-12-21

$0.544

—

5.32%

2017-09-26

$0.800

—

5.79%

2017-06-20

$0.475

—

5.10%

2017-03-24

$0.555

—

4.09%

2016-12-22

$0.273

—

4.82%

2016-09-26

$0.711

—

4.43%

2016-06-21

$0.417

—

6.31%

2016-03-23

$0.755

—

6.93%

2015-12-21

$0.145

—

5.53%

2015-09-25

$0.895

—

6.08%

2015-06-24

$0.491

—

6.55%

2015-03-25

$0.560

—

6.31%

2014-12-19

$0.347

—

5.30%

2014-09-24

$1.02

—

7.43%

2014-06-24

$0.760

—

6.63%

2014-03-25

$0.504

—

5.74%

2013-12-17

$0.941

—

5.81%

2013-09-30

$0.811

—

4.90%

2013-06-25

$0.807

—

5.23%

2013-03-22

$0.494

—

5.38%

2012-12-14

$0.568

—

4.80%

2012-09-24

$0.851

—

3.89%

2012-06-20

$0.640

—

2.47%

2012-03-23

$0.570

—

1.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

43.5%

최대 단일 종목

9.11%

집중도(HHI)

311

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

9.1% +7%p

Consumer Cyclical

4.5% -5%p

Financial

1.0% -12%p

Technology

0.8% -29%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BHP BHP GROUP LIMITED

9.11%

#2 - FORTESCUE LTD

5.12%

#3 HMC HONDA MOTOR CO., LTD.

4.55%

#4 - DBS GROUP HOLDINGS LTD

4.27%

#5 - ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED

3.92%

#6 - SANTOS LIMITED

3.89%

#7 - WESTPAC BANKING CORPORATION

3.68%

#8 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

3.38%

#9 - UNITED OVERSEAS BANK LIMITED

2.81%

#10 - Power Assets Holdings Limited

2.79%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DVYA보다 유리, ▼ 표시는 DVYA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DVYA	iShares Asia/Pacific Dividend ETF	0.49%	$71M	62	4.38%	+15.41%	+26.07%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6356	1.90% ▼	-	+24.48% ▼
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.5B ▲	116	2.23% ▼	-	+13.69% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.2B ▲	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▼	$857M ▲	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▼