EQTY
Kovitz Core Equity ETF
7월 28일 12:30 PM ET (한국 7/29 01:30)
$28.71
+0.27 ▲ +0.93%
EQTY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.99%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持仓
43只
股息率
0.02%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.38% | Total Holdings | 43 | Perf Week | 0.87% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.12% | AUM | $1.4B | Perf Month | 4.39% |
| Expense | 0.99% | NAV | $28.45 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.79% | Perf Quarter | 4.9% |
| Dividend TTM | $0.01 (0.02%) | Div Gr. 3/5Y | -22.72% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.04% | Perf Half Y | 2.52% |
| Flows% 1M | 2.78% | Flows% YTD | 4.22% | Return% SI | 16.79% | Volatility(W/M) | 0.48% 0.63% | Perf YTD | 6.35% |
| SMA20 | 0.98% | SMA50 | 2.92% | SMA200 | 6.23% | RSI (14) | 61.06 | Beta | 0.93 |
| IPO | 2022/12/12 | Prev Close | $28.44 | Perf Year | 11.5% | Avg Volume | 0.03M | Price | $28.71 |
Kovitz Core Equity ETF (EQTY) 投资分析
ETF 概览
Kovitz Core Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2022년 상장, 4년 운영 중.
Kovitz Core Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 미국 및 외국 기업의 주식에 투자합니다. 보통주 외에도 신주인수권(Warrants), 전환사채 등 보통주와 유사한 효력을 지닌 증권이 포함됩니다. 소형주와 중형주를 포함하여 모든 시가총액 규모의 기업에 투자할 수 있습니다.
📘 EQTY ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityconvertible-securitiessmall-mid-cap
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 0.99%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.99%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$990K
相比同类平均每年多支出 $440K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 18.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.92%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.92%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.91%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$148.6M
→
累计收益
+$48.6M
年化 +14.1%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.38%
하위 25%价格 +11.50% + 分红 -0.12% = 总 +11.38%/年
年化跑输基准 6.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.12% 累计 +48.6%
평균권价格 +14.59% + 分红 -0.47% = 总 +14.12%/年
年化跑输基准 4.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年12月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年12月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-12-12 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EQTY · 仅股价 EQTY · 股价 + 累计分红 EQTY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EQTY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 4年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：落后 (6.4% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
88%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.93
市场上涨 10% 时 +9.3%
市场下跌 10% 时 -9.3%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.63%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-17.3%
2022-12-12 最大 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.95
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.02%
更接近成长与股息混合型。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
0.02%
주당 배당
$0.01
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.01
2022
$0.05 +292.3%
2023
$0.08 +52.9%
2024
$0.01 -92.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.006
—
0.31%
2024-12-27
$0.078
—
0.32%
2023-12-27
$0.051
—
0.32%
2022-12-29
$0.013
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $29
5년 누적 (세후) $147
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率0.99%
- 🎯年化跑输基准-6.4%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
40개
상위 10개 비중
39.5%
최대 단일 종목
4.97%
집중도(HHI)
299
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 23.3% -7%p
Industrials 16.0% +8%p
Financial 14.6%
Healthcare 14.0% +3%p
Consumer Cyclical 9.8%
Communication Services 8.6%
Consumer Defensive 3.9%
Energy 1.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EQTY보다 유리, ▼ 표시는 EQTY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQTY | Kovitz Core Equity ETF | 0.99% | $1.4B | 43 | 0.02% | +6.35% | +11.50% |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 0.29% ▲ | $9.3B ▲ | 6360 | 1.87% ▲ | - | +25.97% ▲ | |
| Capital Group Dividend Growers ETF | 0.47% ▲ | $5.4B ▲ | 110 | 2.24% ▲ | - | +11.65% ▲ | |
| Global X SuperDividend ETF | 0.58% ▲ | $1.2B ▼ | 120 | 9.13% ▲ | - | +4.48% ▼ | |
| First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 0.56% ▲ | $855M ▼ | 34 | 5.18% ▲ | - | +21.71% ▲ | |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 0.65% ▲ | $840M ▼ | 127 | 5.06% ▲ | - | +22.51% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EQTY보다 유리 · ▼ EQTY보다 불리
常见问题
EQTY 是什么 ETF？
EQTY 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF。
EQTY投资了多少只成分股？
EQTY共持有 43 只成分股，AUM 约为 $1.4B。
EQTY是否支付分红（分配）？
EQTY的分红收益率约为 0.02%。
EQTY 的 52 周最高价和最低价是多少？
EQTY 过去 52 周最高 $28.94，最低 $24.74。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.