FDD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FDD是否支付分红（分配）？

FDD的分红收益率约为 5.18%。

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund

7월 28일 10:51 AM ET (한국 7/28 23:51)

$19.42

+0.09 ▲ +0.49%

FDD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.56%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$855M

약 1조원

持仓

34只

股息率

5.18%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.79%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	2.08%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.84%	AUM ⓘ	$855M	Perf Month ⓘ	4.1%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$19.31	Return% 5Y ⓘ	12.62%	52W High ⓘ	-2.91%	Perf Quarter ⓘ	2.83%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (5.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.48% 6.3%	Return% 10Y ⓘ	10.49%	52W Low ⓘ	27.96%	Perf Half Y ⓘ	7.77%
Flows% 1M ⓘ	-0.44%	Flows% YTD ⓘ	10.18%	Return% SI ⓘ	2.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.81%	Perf YTD ⓘ	11%
SMA20 ⓘ	2.3%	SMA50 ⓘ	0.77%	SMA200 ⓘ	7.72%	RSI (14) ⓘ	57.46	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2007/8/30	Prev Close ⓘ	$19.33	Perf Year ⓘ	21.71%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$19.42

📊 First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund (FDD) 投资分析

ETF 概览

First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Europe Select Dividend 30 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. STOXX Europe 600 지수 종목 중 배당 수익률이 높고 5년간 배당 성장률이 양호하며 배당 성향이 60% 이하인 유럽의 고배당주 30개 종목에 주로 투자합니다.

📘 FDD ETF 자세히 알아보기 →

Europeequitydividend

규모: $855M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.56%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$560K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.71

市场上涨 10% 时 +7.1%

市场下跌 10% 时 -7.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.81%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-41.4%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 11 个月回本

2015-07-31 最大 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.29

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 5.18%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +6.3%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

5.18%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

6.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55 +3.8%

2016

$0.38 -30.9%

2017

$0.60 +58.3%

2018

$0.66 +9.5%

2019

$0.52 -22.0%

2020

$0.50 -3.7%

2021

$0.69 +38.9%

2022

$0.83 +20.0%

2023

$0.86 +4.1%

2024

$0.70 -18.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.061

—

4.42%

2025-12-12

$0.158

—

5.80%

2025-09-25

$0.209

—

5.94%

2025-06-26

$0.262

—

7.50%

2025-03-27

$0.070

—

6.47%

2024-12-13

$0.281

—

8.99%

2024-09-26

$0.125

—

6.00%

2024-06-27

$0.412

—

6.65%

2024-03-21

$0.043

—

7.52%

2023-12-22

$0.173

—

7.24%

2023-09-22

$0.149

—

8.08%

2023-06-27

$0.469

—

6.69%

2023-03-24

$0.036

—

6.46%

2022-12-23

$0.045

—

6.52%

2022-09-23

$0.203

—

9.15%

2022-06-24

$0.347

—

8.23%

2022-03-25

$0.094

—

4.47%

2021-12-23

$0.056

—

4.01%

2021-09-23

$0.176

—

4.97%

2021-06-24

$0.250

—

5.11%

2021-03-25

$0.014

—

3.79%

2020-12-24

$0.076

—

3.95%

2020-09-24

$0.196

—

5.86%

2020-06-25

$0.215

—

3.69%

2020-03-26

$0.028

—

6.11%

2019-12-13

$0.056

—

5.20%

2019-09-25

$0.089

—

5.24%

2019-06-14

$0.453

—

8.64%

2019-03-21

$0.062

—

5.06%

2018-12-18

$0.055

—

5.45%

2018-09-14

$0.088

—

4.93%

2018-06-21

$0.405

—

6.24%

2018-03-22

$0.055

—

3.24%

2017-12-21

$0.045

—

3.38%

2017-09-21

$0.045

—

3.54%

2017-06-22

$0.264

—

6.51%

2017-03-23

$0.027

—

4.70%

2016-12-21

$0.080

—

5.15%

2016-09-21

$0.062

—

5.15%

2016-06-22

$0.409

—

7.43%

2015-12-23

$0.055

—

4.84%

2015-09-23

$0.083

—

5.44%

2015-06-24

$0.350

—

6.70%

2015-03-25

$0.043

—

4.46%

2014-12-23

$0.066

—

4.23%

2014-09-23

$0.100

—

4.34%

2014-06-24

$0.334

—

3.53%

2014-03-25

$0.062

—

3.90%

2013-12-18

$0.098

—

4.29%

2013-09-20

$0.038

—

4.24%

2013-06-21

$0.333

—

8.19%

2013-03-21

$0.032

—

5.34%

2012-12-21

$0.069

—

4.98%

2012-09-21

$0.077

—

4.90%

2012-06-21

$0.419

—

6.45%

2012-03-21

$0.046

—

5.63%

2011-12-21

$0.068

—

6.32%

2011-09-21

$0.171

—

7.39%

2011-06-21

$0.350

—

6.96%

2011-03-22

$0.074

—

4.39%

2010-12-21

$0.071

—

4.61%

2010-09-21

$0.194

—

4.76%

2010-06-22

$0.297

—

6.58%

2009-12-22

$0.060

—

4.71%

2009-09-22

$0.079

—

6.17%

2009-06-23

$0.359

—

14.53%

2008-12-23

$0.156

—

10.86%

2008-09-22

$0.287

—

7.34%

2008-06-23

$0.763

—

5.02%

2007-12-21

$0.241

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

43.5%

최대 단일 종목

5.55%

집중도(HHI)

354

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.3% +4%p

Energy

3.1%

Basic Materials

2.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Legal & General Group PLC

5.55%

#2 - Taylor Wimpey PLC

5.39%

#3 - Aker BP ASA

4.95%

#4 - Signify NV

4.65%

#5 - Teleperformance SE

4.52%

#6 - Investec PLC

3.99%

AEG AEGON LTD

3.83%

#8 - B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC

3.80%

#9 NWG NatWest Group PLC

3.49%

#10 - ASR Nederland N.V.

3.33%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDD보다 유리, ▼ 표시는 FDD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56%	$855M	34	5.18%	+11.00%	+21.71%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.3B ▲	6360	1.87% ▼	-	+25.97% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.4B ▲	110	2.24% ▼	-	+11.65% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	43	0.02% ▼	-	+11.50% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.2B ▲	120	9.13% ▲	-	+4.48% ▼
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.65% ▼	$840M ▼	127	5.06% ▼	-	+22.51% ▲