에이곤(AEG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AEG

Aegon Ltd

7월 27일 3:43 PM ET (한국 7/28 04:43)

$9.13

+0.10 ▲ +1.11%

에이곤(AEG)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$13.7B

미드캡

P/E

12.9

저평가 구간

배당수익률

5.48%

52주 위치

96%

저점 +35% · 고점 -1%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Financial 대형주

수익성

排名前79%

성장

排名前43%

밸류에이션

排名前74%

재무 안정

排名前30%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	12.93	EPS (ttm) ⓘ	0.71	Insider Own ⓘ	0.04%	Shs Outstand ⓘ	1.96B	Perf Week ⓘ	1.33%
Market Cap ⓘ	13.73B	Forward P/E ⓘ	8.47	EPS next Y ⓘ	0.21%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.50B	Perf Month ⓘ	9.47%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	0.43	EPS next Q ⓘ	0.35	Inst Own ⓘ	8.52%	Short Float ⓘ	0.22%	Perf Quarter ⓘ	14.7%
Income ⓘ	1.10B	P/S ⓘ	0.42	EPS this Y ⓘ	55.08%	Inst Trans ⓘ	-6.24%	Short Ratio ⓘ	0.7	Perf Half Y ⓘ	18.57%
Sales ⓘ	32.65B	P/B ⓘ	1.56	EPS next 5Y ⓘ	19.65%	ROA ⓘ	0.31%	Short Interest ⓘ	3.34M	Perf YTD ⓘ	18.42%
Book/sh ⓘ	5.85	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	37.4% 95.22%	ROE ⓘ	13.35%	52W High ⓘ	-1.14% ($9.23)	Perf Year ⓘ	25.76%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	13.28	Sales past 3/5Y ⓘ	-12.63% 7.38%	ROIC ⓘ	7.13%	52W Low ⓘ	35.26% ($6.75)	Perf 3Y ⓘ	71.62%
Dividend Est. ⓘ	$0.5 (5.48%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	50.47%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.26% 1.17%	Perf 5Y ⓘ	120.53%
Dividend TTM ⓘ	0.46	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	33.06%	Oper. Margin ⓘ	3.32%	ATR (14) ⓘ	0.14	Perf 10Y ⓘ	136.53%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/15	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	-82.58%	Profit Margin ⓘ	3.36%	RSI (14) ⓘ	65.18	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	24.93% 26.58%	Current Ratio ⓘ	4.55	Sales Q/Q ⓘ	-32.54%	SMA20 ⓘ	3.49% ($8.82)	Beta ⓘ	0.85	Target Price ⓘ	$9.12
Payout ⓘ	55.79%	Debt/Eq ⓘ	0.74	Earnings ⓘ	2026/2/19	SMA50 ⓘ	6.1% ($8.61)	Rel Volume ⓘ	1.06	Prev Close ⓘ	$9.03
Employees ⓘ	15304	LT Debt/Eq ⓘ	0.74	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-43.74% -	SMA200 ⓘ	15.98% ($7.87)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.76M	Price ⓘ	$9.13
IPO ⓘ	1985/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5798	Volume ⓘ	5,026,938	Change ⓘ	1.11%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Aegon Ltd (AEG) 投资分析

Aegon Ltd是一家什么样的公司？

에이곤(AEG) 성장주

Financial · Insurance - Diversified

市值 769 — 中盘股

一家总部位于荷兰的全球保险与资产管理企业，业务涵盖美国全美人寿（Transamerica）等品牌的寿险、年金保险及资产管理，业务范围遍布美国、英国等地，是一家综合性保险与资产管理公司。

详细了解 Aegon Ltd →

市值

$13.7B

约 18.8 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 5%

市值排名769位

员工人数15,304人

IPO1985/06/28

当前股价$9.13 ≈ 12,508원

NYSE · Netherlands

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 15일 (월)

🔔 财报发布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -43.7%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

3.3%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 21.0% · 垫底水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

3.4%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 14.3% · 垫底水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

13.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 12.6% · 前 47%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

0.3%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 1.5% · 垫底水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

7.1%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 7.1% · 处于平均水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.74

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 0.74

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

4.55

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 1.01

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$9.12

현재가 대비 -0.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.47배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.43

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+19.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大

经常低于分析师预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-43.7%

평균 서프라이즈

2026.02.19

하회

-43.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+55.1%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+0.2%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+19.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 前 25%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+37.4%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 前 8%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+95.2%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 顶尖水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+7.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 后 31%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-32.5%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 53 个百分点

AEG +120.5% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+52.6%p

明显优于市场

1年期

vs S&P 500

+9.3%p

略优于市场

52周区间当前位置

最低 (-35.3%p) 最高 (-1.1%p)

当前价格高于低点 35.3%，低于高点 1.1%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-14.3%

年化波动率

25.3%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $9.13 在中轨（$8.82）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.171 > Signal 0.151，位于正值区间，柱状图为正(+0.020)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 65.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 83.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

12.93倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주中位数15.55倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

8.47倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주中位数11.77倍 · 行业中相对便宜的13%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.56倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주中位数2.18倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.42倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 대형주中位数2.29倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

13.28倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주中位数10.94倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$9.12 相对当前股价 -0.1%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Financial 대형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -6.2% · 卖空压力较低 0.2%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-6.2%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 8.5%

散户主导

Financial 대형주 中位数 77.0%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Financial 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 91.4%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.2%

偏低 —— 做空力量较弱

Financial 대형주 中位数 2.6%

近89日基本无变化

空头回补天数

0.7天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 1.96B주

流通股（可交易） 1.50B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。

AEG 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund

3.83%

$853M

XIDV

Franklin International Dividend Booster Index ETF

1.65%

$45M

EWN

iShares MSCI Netherlands ETF

1.26%

$575M

IPKW

Invesco International BuyBack Achievers TM ETF

0.96%

$533M

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

0.88%

$688M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 5.48% 배당

지난 5년 평균 연 26.58% 배당 성장

股息率

5.48%

行业平均 2.62%

每股股息

$0.50

按年度计算

派息率

56%

净利润中的分红占比

5年增长率

26.6%

股息年均增长

📊 총 이력 1992~2025 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29 +6.7%

2016

$0.30 +3.8%

2017

$0.17 -44.8%

2018

$0.33 +101.8%

2019

$0.07 -78.7%

2020

$0.17 +133.8%

2021

$0.21 +24.1%

2022

$0.28 +35.9%

2023

$0.35 +24.6%

2024

$0.22 -37.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-06-17

$0.220

—

8.52%

2024-09-05

$0.177

—

5.81%

2024-06-17

$0.172

—

5.25%

2023-08-29

$0.151

—

5.47%

2023-05-26

$0.129

—

7.46%

2022-08-23

$0.110

—

6.59%

2022-06-02

$0.096

—

5.02%

2021-08-26

$0.093

—

3.39%

2021-06-07

$0.073

—

3.14%

2020-08-21

$0.071

—

8.98%

2019-08-23

$0.166

—

8.88%

2019-05-21

$0.167

—

6.97%

2018-05-22

$0.165

—

6.87%

2017-08-17

$0.153

—

7.77%

2017-05-22

$0.146

—

8.46%

2016-08-18

$0.147

—

10.40%

2016-05-23

$0.141

—

5.66%

2015-08-20

$0.133

—

6.55%

2015-05-21

$0.137

—

5.39%

2014-08-21

$0.146

—

3.85%

2014-05-22

$0.151

—

3.48%

2013-08-15

$0.147

—

5.44%

2013-05-17

$0.147

—

6.18%

2012-08-16

$0.123

—

4.79%

2012-05-18

$0.132

—

3.20%

2008-08-08

$0.462

—

11.54%

2008-04-25

$0.491

—

8.36%

2007-08-10

$0.410

—

6.33%

2007-04-26

$0.410

—

4.75%

2006-08-14

$0.306

—

4.96%

2006-04-26

$0.275

—

3.08%

2005-08-15

$0.274

—

5.49%

2005-04-25

$0.276

—

4.20%

2004-08-16

$0.256

—

4.71%

2004-04-21

$0.243

—

2.15%

2003-08-11

$0.048

—

3.18%

2002-08-12

$0.346

—

8.71%

2002-04-17

$0.388

—

4.54%

2001-08-13

$0.314

—

3.29%

2001-05-01

$0.393

—

2.04%

2000-08-14

$0.262

—

2.12%

2000-04-27

$0.313

—

2.50%

1999-08-16

$0.260

—

1.92%

1999-04-28

$0.306

—

1.74%

1998-08-17

$0.222

—

1.54%

1998-05-15

$0.269

—

1.31%

1997-08-27

$0.161

—

2.95%

1997-05-13

$0.205

—

2.24%

1996-09-10

$0.170

—

2.30%

1996-05-13

$0.014

—

1.40%

1995-09-13

$0.090

—

4.52%

1995-05-24

$0.062

—

3.74%

1995-05-03

$0.218

—

3.50%

1994-05-06

$0.043

—

4.74%

1993-09-01

$0.042

—

5.27%

1993-05-06

$0.142

—

7.68%

1992-09-02

$0.065

—

5.22%

1992-05-07

$0.131

—

4.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.7만원

5년 누적 (세후) 39.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.58% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
AEG 本股票	$13.7B	12.9 ▲	1.6 ▼	13.35% ▲	5.48% ▲	+1.1%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
行业平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-

常见问题

에이곤(AEG)是一家怎样的公司？

에이곤(AEG)是一家属于Financial板块Insurance - Diversified行业的企业。

AEG的市值是多少？

AEG的市值约为$13.7B，在行业内排名第769位。

AEG派发股息吗？

AEG的股息收益率约为5.48%，年度股息为$0.50。

AEG的市盈率如何？

AEG的市盈率约为12.9倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

AEG 的 52 周最高价和最低价是多少？

AEG 过去 52 周最高 $9.23，最低 $6.75。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.