ACGL
Arch Capital Group Ltd
7월 27일 12:35 PM ET (한국 7/28 01:35)
$103.36
+3.26 ▲ +3.26%
아크 캐피털 그룹(ACGL)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$36.1B
미드캡
P/E
7.9
저평가 구간
배당수익률
0.16%
52주 위치
92%
저점 +25% · 고점 -2%
애널리스트
매수
D
基本面实力
相较于Financial 대형주
수익성 排名前18%
성장 排名前55%
밸류에이션 排名前75%
재무 안정 排名前96%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为7원。过去 5년 通常为8원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | S&P 500 | P/E | 7.94 | EPS (ttm) | 13.03 | Insider Own | 2.71% | Shs Outstand | 352.9M | Perf Week | 1.98% |
| Market Cap | 36.11B | Forward P/E | 10.52 | EPS next Y | 5.75% | Insider Trans | -0.82% | Shs Float | 339.9M | Perf Month | 8.89% |
| Enterprise Value | - | PEG | 4.68 | EPS next Q | 2.47 | Inst Own | 93.37% | Short Float | 2.44% | Perf Quarter | 5.39% |
| Income | 4.83B | P/S | 1.88 | EPS this Y | -5.86% | Inst Trans | -2.35% | Short Ratio | 3.62 | Perf Half Y | 11.73% |
| Sales | 19.17B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | 2.25% | ROA | 7.39% | Short Interest | 8.28M | Perf YTD | 7.76% |
| Book/sh | 66.19 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 45% 28.39% | ROE | 21.31% | 52W High | -1.65% ($105.09) | Perf Year | 17.45% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 6.16 | Sales past 3/5Y | 26.93% 18.36% | ROIC | 18.76% | 52W Low | 25.37% ($82.44) | Perf 3Y | 33.88% |
| Dividend Est. | $0.17 (0.16%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 32.96% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.13% 2.17% | Perf 5Y | 182.11% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 8.66% | Oper. Margin | 26.24% | ATR (14) | 2.3 | Perf 10Y | 363.2% |
| Dividend Ex-Date | 2024/11/18 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 95.22% | Profit Margin | 25.21% | RSI (14) | 61.75 | Recom | 2.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.47 | Sales Q/Q | -5.61% | SMA20 | 2.75% ($100.59) | Beta | 0.31 | Target Price | $109.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 8.08% ($95.63) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $100.1 |
| Employees | 8000 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 0.84% -4.45% | SMA200 | 9.37% ($94.5) | Avg Volume(3M) | 2.29M | Price | $103.36 |
| IPO | 1995/9/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 38790 | Volume | 2,472,159 | Change | 3.26% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $4.5B (YoY -3%) · 순이익 $1B (YoY +82%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Arch Capital Group Ltd (ACGL) 投资分析
Arch Capital Group Ltd是一家什么样的公司？
아크 캐피털 그룹(ACGL) 가치주
Financial · Insurance - Diversified
市值 TOP 407 — 大盘股
该公司在百慕大注册成立，是一家全球性综合保险控股公司，专业经营特种保险、再保险及抵押贷款保险业务。公司成立于1995年，总部位于百慕大，依托遍布北美、欧洲、亚洲及澳大利亚的多区域办公网络，承保一般保险难以覆盖的特种风险，是一家大型保险机构。
详细了解 Arch Capital Group Ltd →市值
$36.1B
约 49.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 12%
市值排名407位
员工人数8,000人
IPO1995/09/14
当前股价$103.36 ≈ 141,603원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $2.47
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.8% 매출 -4.5%
🎯 除息 2024년 11월 18일 (월)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
26.2%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
25.2%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
21.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.4%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
18.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.11
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.47
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$109.78
현재가 대비 +6.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.68
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+5.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.5%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $2.50 · 예상 $2.46 +1.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-5.9%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+5.8%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+2.3%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+45.0%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+28.4%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+18.4%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-5.6%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 114 个百分点
ACGL +182.1% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+114.2%p
明显优于市场
1年期
vs S&P 500
+1.0%p
与市场基本持平
52周区间当前位置
最低 (-25.4%p) 最高 (-1.6%p)
当前价格高于低点 25.4%，低于高点 1.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-14.1%
年化波动率
23.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $103.36 在中轨（$100.59）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 1.622 · 信号线 1.818 · 柱状 -0.196. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 61.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 77.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
7.94倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
10.52倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.56倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.88倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
6.16倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$109.78 相对当前股价 +6.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Financial 대형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.8% · 机构净卖出 -2.4% · 卖空压力较低 2.4% · 卖空近 90日累计上升 +0.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.8%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-2.4%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 93.4%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.7%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 3.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.8个百分点
空头回补天数
3.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 352.9M주
流通股（可交易） 339.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ACGL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.16%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.16%
行业平均 2.62%
每股股息
$0.17
按年度计算
派息率
0%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$5.00
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2024-11-18
$5.00
—
5.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,398원
5년 누적 (세후) 6,990원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL 本股票 | $36.1B | 7.9 ▲ | 1.6 ▼ | 21.31% ▲ | 0.16% ▼ | +3.3% |
BRK-A | $963.8B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +1.1% |
BRK-B | $960.9B | 14.7 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
JPM | $946.4B | 15.1 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.81% ▼ | +0.9% |
V | $670.3B | 31.3 ▼ | 19.1 ▼ | 59.8% ▲ | 0.76% ▼ | +1.2% |
MA | $476.8B | 31.2 ▼ | 71.2 ▼ | 232.56% ▲ | 0.64% ▼ | +1.8% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.13% | 2.62% | - |
常见问题
아크 캐피털 그룹(ACGL)是一家怎样的公司？
아크 캐피털 그룹(ACGL)是一家属于Financial板块Insurance - Diversified行业的企业。
ACGL的市值是多少？
ACGL的市值约为$36.1B，在行业内排名第407位。
ACGL派发股息吗？
ACGL的股息收益率约为0.16%，年度股息为$0.17。
ACGL的市盈率如何？
ACGL的市盈率约为7.9倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
ACGL 的 52 周最高价和最低价是多少？
ACGL 过去 52 周最高 $105.09，最低 $82.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.