FTCS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FTCS是否支付分红（分配）？

FTCS的分红收益率约为 1.08%。

FTCS

First Trust Capital Strength ETF

7월 28일 11:56 AM ET (한국 7/29 24:56)

$98.48

+1.09 ▲ +1.12%

FTCS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.53%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$7.8B

약 11조원

持仓

51只

股息率

1.08%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.94%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	2.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.04%	AUM ⓘ	$7.8B	Perf Month ⓘ	5.57%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$97.41	Return% 5Y ⓘ	6.17%	52W High ⓘ	-1.26%	Perf Quarter ⓘ	5.94%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.42% 8.86%	Return% 10Y ⓘ	10.4%	52W Low ⓘ	9.71%	Perf Half Y ⓘ	2.53%
Flows% 1M ⓘ	-2.16%	Flows% YTD ⓘ	-8.18%	Return% SI ⓘ	9.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.05%	Perf YTD ⓘ	6.45%
SMA20 ⓘ	2.16%	SMA50 ⓘ	4.03%	SMA200 ⓘ	4.58%	RSI (14) ⓘ	64.73	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2006/7/11	Prev Close ⓘ	$97.39	Perf Year ⓘ	6.75%	Avg Volume ⓘ	0.66M	Price ⓘ	$98.48

📊 First Trust Capital Strength ETF (FTCS) 投资分析

ETF 概览

First Trust Capital Strength ETF · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust Capital Strength ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Capital Strength 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 재무 구조가 건실하고 시장 지배력이 있어 주주들에게 장기적으로 안정적인 성과를 제공할 가능성이 높은 기업들의 주식에 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 FTCS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetfundamentalquality

규모: $7.8B 약 11조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.53%

在US Equities - US Style类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$530K

相比同类平均每年多支出 $110K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - US Style的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$269.0M

→

累计收益

+$169.0M

年化 +10.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +6.94%

하위 25%

年化跑输基准 10.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +10.04% 累计 +33.2%

하위 5%

年化跑输基准 9.0%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.17% 累计 +34.9%

하위 25%

年化跑输基准 6.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.40% 累计 +169.0%

하위 25%

年化跑输基准 4.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FTCS · 仅股价 FTCS · 股价 + 累计分红 FTCS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FTCS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-5%

2018

+27%

2019

+12%

2020

+29%

2021

-9%

2022

+9%

2023

+11%

2024

+7%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (6.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 47%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.71

市场上涨 10% 时 +7.1%

市场下跌 10% 时 -7.1%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.05%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.9%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.46

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.08%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.9%。

배당수익률

1.08%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +2.1%

2016

$0.59 +0.7%

2017

$0.61 +3.4%

2018

$0.76 +24.6%

2019

$0.63 -17.0%

2020

$0.89 +41.6%

2021

$0.92 +3.5%

2022

$1.18 +27.3%

2023

$1.17 -0.4%

2024

$0.96 -17.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.287

—

1.35%

2025-12-12

$0.261

—

1.47%

2025-09-25

$0.253

—

1.48%

2025-06-26

$0.233

—

1.55%

2025-03-27

$0.216

—

1.30%

2024-12-13

$0.404

—

1.77%

2024-09-26

$0.257

—

1.32%

2024-06-27

$0.284

—

1.37%

2024-03-21

$0.225

—

1.64%

2023-12-22

$0.431

—

1.85%

2023-09-22

$0.215

—

1.73%

2023-06-27

$0.237

—

1.45%

2023-03-24

$0.292

—

1.71%

2022-12-23

$0.292

—

1.60%

2022-09-23

$0.256

—

1.58%

2022-06-24

$0.179

—

1.44%

2022-03-25

$0.196

—

1.40%

2021-12-23

$0.282

—

1.32%

2021-09-23

$0.156

—

1.20%

2021-06-24

$0.213

—

1.25%

2021-03-25

$0.241

—

1.26%

2020-12-24

$0.208

—

0.94%

2020-09-24

$0.115

—

1.39%

2020-06-25

$0.153

—

1.27%

2020-03-26

$0.154

—

1.47%

2019-12-13

$0.202

—

1.66%

2019-09-25

$0.230

—

1.38%

2019-06-14

$0.155

—

1.44%

2019-03-21

$0.172

—

1.45%

2018-12-18

$0.229

—

1.59%

2018-09-14

$0.096

—

1.18%

2018-06-21

$0.149

—

1.42%

2018-03-22

$0.135

—

1.43%

2017-12-21

$0.164

—

1.49%

2017-09-21

$0.107

—

1.48%

2017-06-22

$0.183

—

1.60%

2017-03-23

$0.135

—

1.65%

2016-12-21

$0.170

—

1.77%

2016-09-21

$0.103

—

1.70%

2016-06-22

$0.143

—

1.82%

2016-03-23

$0.169

—

1.90%

2015-12-23

$0.143

—

2.31%

2015-09-23

$0.124

—

2.47%

2015-06-24

$0.143

—

2.35%

2015-03-25

$0.163

—

2.43%

2014-12-23

$0.315

—

1.98%

2014-09-23

$0.142

—

1.65%

2014-06-24

$0.139

—

1.59%

2014-03-25

$0.173

—

1.62%

2013-12-18

$0.132

—

2.02%

2013-09-20

$0.114

—

2.00%

2013-06-21

$0.128

—

2.26%

2013-03-21

$0.078

—

1.91%

2012-12-21

$0.217

—

1.80%

2012-09-21

$0.087

—

2.02%

2012-06-21

$0.146

—

1.92%

2011-12-21

$0.280

—

2.88%

2011-06-21

$0.142

—

2.23%

2010-12-21

$0.200

—

2.45%

2010-06-22

$0.197

—

2.40%

2009-12-22

$0.161

—

2.09%

2009-06-23

$0.116

—

2.45%

2008-12-23

$0.152

—

2.01%

2008-06-23

$0.130

—

1.10%

2007-12-21

$0.116

—

1.20%

2007-06-21

$0.090

—

0.71%

2006-12-21

$0.088

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $911

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-6.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

23.1%

최대 단일 종목

2.84%

집중도(HHI)

203

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.2%

Financial

13.2%

Technology

12.5%

Healthcare

12.1%

Consumer Defensive

10.5%

Basic Materials

6.3%

Consumer Cyclical

6.2%

Energy

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EOG EOG Resources Inc.

2.84%

#2 LIN Linde PLC

2.34%

#3 ROST Ross Stores Inc

2.33%

#4 GILD Gilead Sciences Inc.

2.31%

#5 JNJ Johnson & Johnson

2.31%

COKE Coca-Cola Co (The)

2.23%

#7 TT Trane Technologies PLC

2.21%

#8 PEP Pepsico Inc

2.20%

#9 ACGL Arch Capital Group Ltd.

2.19%

#10 HSY Hershey Co. (The)

2.17%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 4/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTCS보다 유리, ▼ 표시는 FTCS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.53%	$7.8B	51	1.08%	+6.45%	+6.75%
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09% ▲	$14.8B ▲	438	0.95% ▼	-	+13.08% ▲
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25% ▲	$2.2B ▼	1920	1.08%	-	+18.78% ▲
BOUT	CapForce IBD Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$16M ▼	26	0.27% ▼	-	+23.81% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▲	$3M ▼	91	0.89% ▼	-	+25.81% ▲