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TILT
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund
7월 27일 3:40 PM ET (한국 7/28 04:40)
$274.85
+0.76 ▲ +0.28%

TILT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.2B
약 3조원
持仓
1920只
股息率
1.08%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.01%Total Holdings ⓘ 1920Perf Week ⓘ 0.12%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.71%AUM ⓘ $2.2BPerf Month ⓘ 1.34%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $274.24Return% 5Y ⓘ 11.79%52W High ⓘ -1.46%Perf Quarter ⓘ 4.8%
Dividend TTM ⓘ $2.97 (1.08%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 6.28% 5.83%Return% 10Y ⓘ 13.61%52W Low ⓘ 22.9%Perf Half Y ⓘ 8.2%
Flows% 1M ⓘ -1.26%Flows% YTD ⓘ 5.63%Return% SI ⓘ 14.44%Volatility(W/M) ⓘ 0.46% 0.51%Perf YTD ⓘ 10.52%
SMA20 ⓘ -0.39%SMA50 ⓘ 0.43%SMA200 ⓘ 7.19%RSI (14) ⓘ 50.27Beta ⓘ 1.02
IPO ⓘ 2011/9/22Prev Close ⓘ $274.09Perf Year ⓘ 18.78%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $274.85

📊 FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund (TILT) 投资分析

ETF 概览

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2011년 상장, 15년 운영 중.

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar US Market Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 미국 소재 대·중·소·마이크로캡 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar US Market Index 대비 사이즈·밸류 팩터에 대한 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 증권에 투자합니다.

📘 TILT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthvalue
규모
$2.2B 약 3조원
운용사
FlexShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.25%
在US Equities - US Style类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.25%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $170K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.22%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.22%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.21%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$358.2M
→
累计收益
+$258.2M
年化 +13.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.01%
평균권
年化跑赢基准 2.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.71% 累计 +63.1%
평균권
年化跑输基准 1.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.79% 累计 +74.6%
평균권
年化跑输基准 1.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.61% 累计 +258.2%
평균권
年化跑输基准 1.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TILT · 仅股价 TILT · 股价 + 累计分红 TILT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 306 股价+红利 331 再投资 356 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TILT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+17%
2017
-9%
2018
+29%
2019
+15%
2020
+29%
2021
-18%
2022
+25%
2023
+21%
2024
+17%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (10.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 100%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.02
市场上涨 10% 时 +10.2%
市场下跌 10% 时 -10.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.51%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 13% 最高 81%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.5%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.52
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.08%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.8%。
배당수익률
1.08%
주당 배당
$2.97
연간 기준
5년 성장률
5.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2011~2026 (46건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.54 -7.2%
2016
$1.74 +13.1%
2017
$1.97 +13.5%
2018
$1.96 -0.6%
2019
$2.16 +10.0%
2020
$2.12 -1.5%
2021
$2.39 +12.3%
2022
$2.63 +10.1%
2023
$2.65 +1.1%
2024
$2.86 +7.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.522
—
1.42%
2025-12-19
$0.976
—
1.50%
2025-09-19
$0.720
—
1.41%
2025-06-20
$0.715
—
1.57%
2025-03-21
$0.452
—
1.29%
2024-12-20
$0.870
—
1.22%
2024-09-20
$0.663
—
1.31%
2024-06-21
$0.691
—
1.34%
2024-03-15
$0.430
—
1.59%
2023-12-15
$0.987
—
1.91%
2023-09-15
$0.571
—
1.80%
2023-06-16
$0.665
—
1.83%
2023-03-17
$0.402
—
1.87%
2022-12-16
$0.811
—
2.13%
2022-09-16
$0.587
—
1.91%
2022-06-17
$0.588
—
1.93%
2022-03-18
$0.399
—
1.46%
2021-12-17
$0.785
—
1.59%
2021-09-17
$0.497
—
1.46%
2021-06-18
$0.463
—
1.54%
2021-03-19
$0.379
—
1.59%
2020-12-18
$0.683
—
1.94%
2020-09-18
$0.488
—
2.07%
2020-06-19
$0.532
—
2.28%
2020-03-20
$0.454
—
2.48%
2019-12-20
$0.631
—
1.99%
2019-09-20
$0.426
—
2.13%
2019-06-21
$0.554
—
1.79%
2019-03-15
$0.350
—
2.04%
2018-12-21
$0.562
—
2.63%
2018-09-24
$0.624
—
1.65%
2018-06-18
$0.458
—
1.90%
2018-03-19
$0.329
—
1.84%
2017-12-21
$0.565
—
2.01%
2017-09-18
$0.427
—
1.99%
2017-06-19
$0.426
—
1.98%
2017-03-20
$0.321
—
1.85%
2016-12-22
$0.515
—
3.29%
2016-09-19
$0.380
—
3.00%
2016-06-20
$0.380
—
2.67%
2016-03-21
$0.262
—
2.28%
2015-12-29
$1.66
—
3.32%
2014-12-29
$1.17
—
1.32%
2013-12-27
$0.790
—
1.82%
2012-12-27
$0.661
—
1.33%
2011-12-28
$0.119
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $914
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.83% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1966개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1966개
상위 10개 비중
28.7%
최대 단일 종목
5.01%
집중도(HHI)
115
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
27%Technology
Technology
26.6%
Financial
15.4%
Consumer Cyclical
9.9%
Industrials
9.3%
Communication Services
8.2%
Healthcare
8.0%
Consumer Defensive
3.5%
Energy
3.3%
Real Estate
2.9%
Basic Materials
2.4%
Utilities
2.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
5.01%
#2 AAPL Apple, Inc.
4.27%
#3 - NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC
3.69%
#4 MSFT Microsoft Corp.
3.25%
#5 AMZN Amazon.com, Inc.
2.78%
#6 GOOGL Alphabet, Inc.
2.40%
#7 AVGO Broadcom, Inc.
2.08%
#8 GOOGL Alphabet, Inc.
2.07%
#9 BMRC BMRC THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO
1.77%
#10 META Meta Platforms, Inc.
1.43%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 2/5위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TILT보다 유리, ▼ 표시는 TILT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TILT TILT
FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund0.25% $2.2B 19201.08% +10.52% +18.78%
GSLC GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF0.09% ▲$14.8B ▲4380.95% ▼- +13.08% ▼
FTCS FTCS
First Trust Capital Strength ETF0.53% ▼$7.8B ▲511.08% - +6.75% ▼
BOUT BOUT
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF0.8% ▼$16M ▼260.27% ▼- +23.81% ▲
GRPZ GRPZ
Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF0.35% ▼$3M ▼910.89% ▼- +25.81% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TILT보다 유리 · ▼ TILT보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与TILT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非TILT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TILT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
TILT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 전체 시장에 분산하면서 소형주·가치주 방향으로 팩터 기울기를 적용한 FlexShares의 패시브 ETF.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常见问题

TILT 是什么 ETF？

TILT 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 FlexShares 运营。

TILT投资了多少只成分股？

TILT共持有 1,920 只成分股，AUM 约为 $2.2B。

TILT是否支付分红（分配）？

TILT的分红收益率约为 1.08%。

TILT 的 52 周最高价和最低价是多少？

TILT 过去 52 周最高 $278.92，最低 $223.63。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.