GMOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GMOM是否支付分红（分配）？

GMOM的分红收益率约为 1.51%。

GMOM

Cambria Global Momentum ETF

7월 28일 2:28 PM ET (한국 7/29 03:28)

$36.11

-0.29 ▼ -0.80%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$36.30

+0.19 ▲ +0.53%

GMOM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.01%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$70M

약 957억원

持仓

14只

股息率

1.51%

运作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	21.7%	Total Holdings ⓘ	14	Perf Week ⓘ	-1.31%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.36%	AUM ⓘ	$70M	Perf Month ⓘ	2.33%
Expense ⓘ	1.01%	NAV ⓘ	$36.30	Return% 5Y ⓘ	8.28%	52W High ⓘ	-6.09%	Perf Quarter ⓘ	-2.64%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.32% 25.82%	Return% 10Y ⓘ	7.03%	52W Low ⓘ	22.07%	Perf Half Y ⓘ	-1.1%
Flows% 1M ⓘ	1.28%	Flows% YTD ⓘ	-46.6%	Return% SI ⓘ	5.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.63%	Perf YTD ⓘ	7.71%
SMA20 ⓘ	0.22%	SMA50 ⓘ	-0.81%	SMA200 ⓘ	1.91%	RSI (14) ⓘ	47.95	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2014/11/4	Prev Close ⓘ	$36.4	Perf Year ⓘ	20.24%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$36.11

📊 Cambria Global Momentum ETF (GMOM) 投资分析

ETF 概览

Cambria Global Momentum ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2014년 상장, 12년 운영 중.

Cambria Global Momentum ETF는 시장 방향에 관계없이 미국 및 해외의 주식, 채권, 원자재, 통화 시장 투자로 자본을 보전하고 증식하는 것을 목표로 합니다. '펀드오브펀드'로 간주되며, 주로 글로벌 지역·국가·스타일·섹터에 분산 노출(인버스 노출 포함)을 제공하는 다른 ETF 및 ETN, 상장 통화 신탁, 폐쇄형 펀드, 리츠(REITs) 등 상장 거래상품에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

📘 GMOM ETF 자세히 알아보기 →

Globalmulti-assetvaluemomentum

규모: $70M 약 957억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 1.01%

在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

1.01%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.0M

相比同类平均每年多支出 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Target Date / Multi-Asset - Other中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$197.3M

→

累计收益

+$97.3M

年化 +7.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +21.70%

상위 25%

年化跑赢基准 3.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.36% 累计 +38.1%

평균권

年化跑输基准 7.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.28% 累计 +48.8%

평균권

年化跑输基准 4.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.03% 累计 +97.3%

평균권

年化跑输基准 7.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

8年累计总收益曲线

2018-12-19 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

GMOM · 仅股价 GMOM · 股价 + 累计分红 GMOM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

GMOM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2018

+8%

2019

+2%

2020

+19%

2021

-3%

2022

+1%

2023

+8%

2024

+20%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 8年

落后于基准 (38%)

+ 2026 YTD：落后 (7.2% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 74%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.44

市场上涨 10% 时 +4.4%

市场下跌 10% 时 -4.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.63%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-19.9%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-19

约 9 个月回本

2018-12-19 最大 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.37

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.51%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +25.8%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.51%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

25.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25

2018

$0.67 +171.1%

2019

$0.32 -52.0%

2020

$1.02 +218.4%

2021

$0.71 -30.1%

2022

$1.00 +40.0%

2023

$0.62 -37.9%

2024

$1.01 +63.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.040

—

2.96%

2025-12-23

$0.285

—

3.19%

2025-09-23

$0.065

—

3.58%

2025-06-24

$0.200

—

4.03%

2025-03-25

$0.459

—

3.43%

2024-12-23

$0.070

—

2.15%

2024-09-23

$0.356

—

3.36%

2024-06-24

$0.098

—

2.31%

2024-03-22

$0.095

—

3.78%

2023-12-22

$0.443

—

4.53%

2023-09-22

$0.021

—

2.98%

2023-06-23

$0.350

—

3.43%

2023-03-27

$0.183

—

3.31%

2022-12-23

$0.246

—

4.60%

2022-09-23

$0.013

—

4.65%

2022-06-24

$0.142

—

4.93%

2022-03-28

$0.311

—

4.10%

2021-12-23

$0.595

—

4.15%

2021-09-24

$0.247

—

2.23%

2021-06-25

$0.162

—

1.57%

2021-03-26

$0.015

—

1.17%

2020-12-24

$0.192

—

2.20%

2020-09-25

$0.046

—

2.27%

2020-06-26

$0.062

—

2.66%

2020-03-27

$0.020

—

3.01%

2019-12-27

$0.248

—

3.55%

2019-09-27

$0.167

—

2.63%

2019-06-28

$0.121

—

1.98%

2019-03-29

$0.131

—

1.50%

2018-12-27

$0.246

—

1.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

趋势跟随投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

17개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (47%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

17개

상위 10개 비중

72.8%

최대 단일 종목

12.22%

집중도(HHI)

740

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

47.5% +34%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FYLD Cambria Foreign Shareholder Yi

12.22%

GVAL Cambria Global Value ETF

11.70%

DARP Grizzle Growth ETF

6.34%

IXC iShares Global Energy ETF

6.19%

DBA Invesco DB Energy Fund

6.18%

EYLD Cambria Emerging Shareholder Y

6.18%

JXI iShares Global Utilities ETF

6.17%

MYLD Cambria Micro and SmallCap Sha

6.02%

VEA Vanguard FTSE All World ex-US

5.91%

#10

EXI iShares Global Industrials ETF

5.89%

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GMOM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(备兑看涨 2)

并非GMOM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。

ℹ️ 汇集了哪些ETF?

在与 GMOM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。

💰 备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF

SLVX

Nicholas Silver Income ETF

-2.78%

$4M

GLDN

Nicholas Gold Income ETF

-1.86%

$3M

常见问题

GMOM 是什么 ETF？

GMOM 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF，由 Cambria 运营。

GMOM投资了多少只成分股？

GMOM共持有 14 只成分股，AUM 约为 $70M。

GMOM是否支付分红（分配）？

GMOM的分红收益率约为 1.51%。

GMOM 的 52 周最高价和最低价是多少？

GMOM 过去 52 周最高 $38.45，最低 $29.58。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.