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CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$26.37
-0.33 ▼ -1.24%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$26.37
+0.00 +0.00%

CTAP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.1%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$131M
약 1789억원
持仓
48只
股息率
1.90%
运作方式
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Tactical / ActiveReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 48Perf Week ⓘ -6.22%
ETF Type ⓘ US DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $131MPerf Month ⓘ 3.37%
Expense ⓘ 0.1%NAV ⓘ $26.65Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -21.61%Perf Quarter ⓘ -12.62%
Dividend TTM ⓘ $0.5 (1.9%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 6.33%Perf Half Y ⓘ -2.31%
Flows% 1M ⓘ -22.59%Flows% YTD ⓘ 79270.45%Return% SI ⓘ 14.39%Volatility(W/M) ⓘ 2.18% 1.84%Perf YTD ⓘ 2.95%
SMA20 ⓘ -2.69%SMA50 ⓘ -7.42%SMA200 ⓘ -5.34%RSI (14) ⓘ 38.04Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/12/9Prev Close ⓘ $26.7Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.12MPrice ⓘ $26.37

📊 Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) 投资分析

ETF 概览

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF는 장기 자본이득을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 주식 전략과 관리 선물 전략 두 가지 핵심 전략을 사용하며, 파생상품을 활용해 미국 주식 전략 위에 관리 선물 전략을 중첩합니다. 즉 1달러 투자당 1달러의 미국 주식 익스포저와 1달러의 CTA 선물 익스포저를 보유합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CTAP ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityETFsfutures
규모
$131M 약 1789억원
운용사
Simplify
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.1%
在Target Date / Multi-Asset - Other类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为100,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.1%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$100K
相比同类平均每年节省 $720K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±1.84%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 18% 当前 25% 最高 29%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-21.4%
回撤持续期: 1 个月
2026-05-14 → 2026-06-26
尚未回本
2025-12-10 最大 -19% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.24
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.90%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
1.90%
주당 배당
$0.50
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在Target Date / Multi-Asset - Other中位居前5% — 年费率0.1%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CTAP보다 유리, ▼ 표시는 CTAP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CTAP CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF0.1% $131M 481.90% +2.95% -
CGBL CGBL
Capital Group Core Balanced ETF0.33% ▼$7.2B ▲811.88% ▼- +10.13%
IALT IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF0.99% ▼$5.2B ▲24060.28% ▼- -
ALLW ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF0.85% ▼$1.6B ▲434.40% ▲- +12.02%
CTA CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF0.75% ▼$1.5B ▲384.97% ▲- -6.60%
DRSK DRSK
Aptus Defined Risk ETF0.78% ▼$1.5B ▲363.76% ▲- -2.32%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CTAP보다 유리 · ▼ CTAP보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与CTAP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非CTAP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 CTAP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

CTAP 是什么 ETF？

CTAP 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF，由 Simplify 运营。

CTAP投资了多少只成分股？

CTAP共持有 48 只成分股，AUM 约为 $131M。

CTAP是否支付分红（分配）？

CTAP的分红收益率约为 1.90%。

CTAP 的 52 周最高价和最低价是多少？

CTAP 过去 52 周最高 $33.64，最低 $24.80。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.