IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
7월 28일 12:37 PM ET (한국 7/29 01:37)
$28.79
-0.01 ▼ -0.03%
IALT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.99%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$5.2B
약 7조원
持仓
2418只
股息率
0.27%
运作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 2418 | Perf Week | 1.15% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $5.2B | Perf Month | 2.42% |
| Expense | 0.99% | NAV | $28.72 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.86% | Perf Quarter | 2.8% |
| Dividend TTM | $0.08 (0.27%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.45% | Perf Half Y | 11.61% |
| Flows% 1M | 6.25% | Flows% YTD | 2986.49% | Return% SI | 25.26% | Volatility(W/M) | 0.86% 0.92% | Perf YTD | 13.77% |
| SMA20 | 1.33% | SMA50 | 1.6% | SMA200 | 6.08% | RSI (14) | 62.4 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/10 | Prev Close | $28.8 | Perf Year | - | Avg Volume | 3.86M | Price | $28.79 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) 投资分析
ETF 概览
iShares Systematic Alternatives Active ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
iShares Systematic Alternatives Active ETF는 장기 총수익을 목표로 합니다. 다양한 글로벌 자산군과 분산된 대체(비전통) 전략에 투자하여 강세 국면과 시장 스트레스 국면 모두에서 총수익 창출을 목표로 합니다.
📘 IALT ETF 자세히 알아보기 →Globalmulti-assetequityfixed-income
- 규모
- $5.2B 약 7조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.99%
在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.99%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$990K
相比同类平均每年多支出 $170K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 18.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.89%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.89%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.88%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.92%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-2.3%
2025-12-11 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
2.75
卓越 — 风险调整后收益非常优秀
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.27%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.27%
주당 배당
$0.08
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $235
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
60개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
60개
상위 10개 비중
31.5%
최대 단일 종목
4.76%
집중도(HHI)
214
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 16.7%
Industrials 12.9%
Healthcare 12.2%
Financial 10.9%
Consumer Cyclical 8.0%
Communication Services 7.2%
Utilities 4.9%
Consumer Defensive 3.9%
Energy 3.3%
Real Estate 2.6%
Basic Materials 2.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IALT보다 유리, ▼ 표시는 IALT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IALT | iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% | $5.2B | 2418 | 0.27% | +13.77% | - |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% ▲ | - | +9.66% | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▲ | $1.6B ▼ | 43 | 4.41% ▲ | - | +11.05% | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▲ | $1.6B ▼ | 38 | 4.40% ▲ | - | -4.12% | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▲ | $1.5B ▼ | 36 | 3.77% ▲ | - | -2.19% | |
| WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.2% ▲ | $1.3B ▼ | 507 | 1.11% ▲ | - | +13.23% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IALT보다 유리 · ▼ IALT보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与IALT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(备兑看涨 2)
并非IALT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IALT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
IALT 是什么 ETF？
IALT 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
IALT投资了多少只成分股？
IALT共持有 2,418 只成分股，AUM 约为 $5.2B。
IALT是否支付分红（分配）？
IALT的分红收益率约为 0.27%。
IALT 的 52 周最高价和最低价是多少？
IALT 过去 52 周最高 $29.04，最低 $24.94。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.