PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)
$17.31
-0.64 ▼ -3.59%
PDBC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.59%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$6.5B
약 9조원
持仓
55只
股息率
2.94%
运作方式
Active
| Category | Commodities & Metals - Diversified Commodities | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 39.46% | Total Holdings | 55 | Perf Week | -0.43% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 12.37% | AUM | $6.5B | Perf Month | 7.42% |
| Expense | 0.59% | NAV | $17.91 | Return% 5Y | 12.32% | 52W High | -8.68% | Perf Quarter | -2.73% |
| Dividend TTM | $0.51 (2.94%) | Div Gr. 3/5Y | -35.85% - | Return% 10Y | 8.74% | 52W Low | 34.46% | Perf Half Y | 20.68% |
| Flows% 1M | 8.11% | Flows% YTD | 5.91% | Return% SI | 4.06% | Volatility(W/M) | 0.84% 1.07% | Perf YTD | 30.6% |
| SMA20 | 2.77% | SMA50 | 0.59% | SMA200 | 11.15% | RSI (14) | 53.53 | Beta | 0.04 |
| IPO | 2014/11/7 | Prev Close | $17.95 | Perf Year | 30.9% | Avg Volume | 7.15M | Price | $17.31 |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) 投资分析
ETF 概览
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2014년 상장, 12년 운영 중.
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 석유, 농산물, 금속 등 전 세계에서 가장 활발하게 거래되는 원자재들과 경제적으로 연계된 다양한 금융 상품들의 조합에 투자합니다.
📘 PDBC ETF 자세히 알아보기 →commodityfutures
- 규모
- $6.5B 약 9조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.59%
在Commodities & Metals - Diversified Commodities类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$590K
相比同类平均每年节省 $60K
同类中位数年费用
$650K
按费率 0.65% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Commodities & Metals - Diversified Commodities中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +21.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$231.1M
→
累计收益
+$131.1M
年化 +8.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +39.46%
상위 25%年化跑赢基准 21.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.37% 累计 +41.9%
하위 25%年化跑输基准 6.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.32% 累计 +78.8%
평균권年化跑输基准 0.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.74% 累计 +131.1%
평균권年化跑输基准 6.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PDBC · 仅股价 PDBC · 股价 + 累计分红 PDBC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PDBC S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (30.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
-8%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.04
市场上涨 10% 时 +0.4%
市场下跌 10% 时 -0.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.07%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-40.7%
2015-07-31 最大 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.22
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 2.94%
提供稳定股息收益的 ETF。
배당수익률
2.94%
주당 배당
$0.51
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.12
2016
$0.67 -40.5%
2017
$0.15 -77.4%
2018
$0.23 +53.6%
2019
$0.00 -99.6%
2020
$7.15 +714600.0%
2021
$1.93 -73.0%
2022
$0.56 -71.0%
2023
$0.57 +2.7%
2024
$0.51 -11.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.509
—
8.17%
2024-12-23
$0.575
—
4.51%
2023-12-18
$0.560
—
18.48%
2022-12-19
$1.93
—
25.68%
2021-12-20
$1.76
—
53.14%
2021-12-03
$5.39
—
36.18%
2020-12-21
$0.001
—
1.54%
2019-12-23
$0.232
—
2.33%
2018-12-24
$0.151
—
1.01%
2017-12-18
$0.669
—
4.01%
2016-12-16
$1.12
—
6.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
상위 10종목이 97% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
43개
상위 10개 비중
97.2%
최대 단일 종목
75.18%
집중도(HHI)
5957
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 75.18%
#2 - Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco US Dollar Liquidity Portfolio 17.37%
#3 - N/A 0.85%
#4 - N/A 0.61%
#5 - N/A 0.61%
#6 - N/A 0.60%
#7 - N/A 0.60%
#8 - N/A 0.60%
#9 - N/A 0.42%
#10 - N/A 0.36%
同类 ETF 对比
分类：Commodities & Metals - Diversified Commodities
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PDBC보다 유리, ▼ 표시는 PDBC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDBC | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.59% | $6.5B | 55 | 2.94% | +30.60% | +30.90% |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 0.26% ▲ | $3.1B ▼ | 41 | 13.50% ▲ | - | +13.13% ▼ | |
| PIMCO Commodity Strategy Active ETF | 0.65% ▼ | $809M ▼ | 423 | 2.60% ▼ | - | +24.05% ▼ | |
| USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 0.6% ▼ | $576M ▼ | 40 | 2.84% ▼ | - | +29.10% ▼ | |
| Neuberger Commodity Strategy ETF | 0.65% ▼ | $463M ▼ | 154 | 6.73% ▲ | - | +25.03% ▼ | |
| abrdn Bloomberg All Comm Longer Dt Strategy K-1 Free ETF | 0.3% ▲ | $409M ▼ | 41 | 14.80% ▲ | - | +7.14% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PDBC보다 유리 · ▼ PDBC보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PDBC相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 6 · 备兑看涨 7)
并非PDBC的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PDBC 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
反向 6 押注同一主题下跌的 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
常见问题
PDBC 是什么 ETF？
PDBC 是一只 Commodities & Metals - Diversified Commodities 类 ETF，由 Invesco 运营。
PDBC投资了多少只成分股？
PDBC共持有 55 只成分股，AUM 约为 $6.5B。
PDBC是否支付分红（分配）？
PDBC的分红收益率约为 2.94%。
PDBC 的 52 周最高价和最低价是多少？
PDBC 过去 52 周最高 $18.95，最低 $12.87。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.