BCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BCI是否支付分红（分配）？

BCI的分红收益率约为 13.50%。

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

7월 28일 10:44 AM ET (한국 7/28 23:44)

$23.86

-0.63 ▼ -2.57%

BCI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.26%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3.1B

약 4조원

持仓

41只

股息率

13.50%

运作方式

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	33.99%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-0.25%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.25%	AUM ⓘ	$3.1B	Perf Month ⓘ	6.33%
Expense ⓘ	0.26%	NAV ⓘ	$24.46	Return% 5Y ⓘ	11.03%	52W High ⓘ	-8.12%	Perf Quarter ⓘ	-2.53%
Dividend TTM ⓘ	$3.22 (13.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.94% 84.65%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.52%	Perf Half Y ⓘ	11.65%
Flows% 1M ⓘ	21.15%	Flows% YTD ⓘ	34.85%	Return% SI ⓘ	7.24%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.84%	Perf YTD ⓘ	22.17%
SMA20 ⓘ	2.08%	SMA50 ⓘ	0.41%	SMA200 ⓘ	4.3%	RSI (14) ⓘ	53.6	Beta ⓘ	0.18
IPO ⓘ	2017/3/31	Prev Close ⓘ	$24.49	Perf Year ⓘ	13.13%	Avg Volume ⓘ	1.69M	Price ⓘ	$23.86

📊 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) 投资分析

ETF 概览

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF力求提供在扣除费用及开支前与Bloomberg Commodity Index Total ReturnSM业绩紧密匹配的投資回报。该指数反映了完全抵押投资于Bloomberg Commodity IndexSM（BCOM）所获得的收益，而BCOM由实物商品的期货合约构成，旨在成为流动性强、覆盖面广的大宗商品期货投资基准。本ETF通过根据开曼群岛法律设立的基金全资子公司（Subsidiary）投资于交易所上市的大宗商品期货合约。本ETF是一只非分散化（Non-diversified）基金。

📘 BCI ETF 자세히 알아보기 →

commodityfutures

규모: $3.1B 약 4조원
운용사: abrdn
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.26%

在Commodities & Metals - Diversified Commodities类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为260,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.26%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$260K

相比同类平均每年节省 $390K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Commodities & Metals - Diversified Commodities中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +16.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$168.7M

→

累计收益

+$68.7M

年化 +11.0%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +33.99%

평균권

价格 +13.13% + 分红 +20.86% = 总 +33.99%/年

年化跑赢基准 16.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.25% 累计 +45.2%

평균권

价格 +3.84% + 分红 +9.41% = 总 +13.25%/年

年化跑输基准 5.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.03% 累计 +68.7%

평균권

价格 -2.26% + 分红 +13.29% = 总 +11.03%/年

年化跑输基准 1.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年3月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-03-31 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BCI · 仅股价 BCI · 股价 + 累计分红 BCI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BCI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-12%

2018

+7%

2019

-3%

2020

+26%

2021

+15%

2022

-6%

2023

+6%

2024

+14%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (22.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 2%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.18

市场上涨 10% 时 +1.8%

市场下跌 10% 时 -1.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.84%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-32.7%

回撤持续期: 22 个月

2018-05-23 → 2020-03-18

约 1.1 年回本

2017-03-31 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.25

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 13.50%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +84.7%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

13.50%

주당 배당

$3.22

연간 기준

5년 성장률

84.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.23

2017

$0.24 -80.2%

2018

$0.33 +37.4%

2019

$0.15 -55.1%

2020

$4.47 +2878.7%

2021

$4.41 -1.3%

2022

$0.76 -82.7%

2023

$0.65 -14.5%

2024

$3.22 +394.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$3.22

—

16.23%

2024-12-19

$0.651

—

3.38%

2023-12-15

$0.761

—

26.66%

2022-12-16

$4.41

—

40.38%

2021-12-21

$4.47

—

20.55%

2020-12-21

$0.150

—

0.70%

2019-12-19

$0.334

—

2.57%

2018-12-20

$0.243

—

1.10%

2017-12-18

$1.23

—

5.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $11K

5년 누적 (세후) $276K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 84.65% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

💸管理费在Commodities & Metals - Diversified Commodities中位居前5% — 年费率0.26%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

46.6%

최대 단일 종목

7.23%

집중도(HHI)

405

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

5.9% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.23%

USLM United States Treasury

4.55%

BNO United States Treasury

4.50%

BNO United States Treasury

4.46%

BNO United States Treasury

4.45%

BNO United States Treasury

4.45%

BNO United States Treasury

4.31%

USLM United States Treasury

4.31%

BNO United States Treasury

4.16%

#10

BNO United States Treasury

4.15%

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCI보다 유리, ▼ 표시는 BCI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BCI	abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	0.26%	$3.1B	41	13.50%	+22.17%	+13.13%
PDBC	Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	0.59% ▼	$6.5B ▲	55	2.94% ▼	-	+30.90% ▲
CMDT	PIMCO Commodity Strategy Active ETF	0.65% ▼	$809M ▼	423	2.60% ▼	-	+24.05% ▲
SDCI	USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	0.6% ▼	$576M ▼	40	2.84% ▼	-	+29.10% ▲
NBCM	Neuberger Commodity Strategy ETF	0.65% ▼	$463M ▼	154	6.73% ▼	-	+25.03% ▲
BCD	abrdn Bloomberg All Comm Longer Dt Strategy K-1 Free ETF	0.3% ▼	$409M ▼	41	14.80% ▲	-	+7.14% ▼