아질런트 테크놀로지스(A) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Agilent Technologies Inc

7월 27일 12:36 PM ET (한국 7/28 01:36)

$138.57

-1.17 ▼ -0.84%

아질런트 테크놀로지스(A)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$39.1B

미드캡

P/E

27.8

적정 수준

배당수익률

0.74%

52주 위치

58%

저점 +28% · 고점 -14%

애널리스트

매수

C+

基本面实力

相较于Diagnostics & Research

수익성

排名前26%

성장

排名前73%

밸류에이션

排名前53%

재무 안정

排名前48%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为28원。过去 5년 通常为30원。略低于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	27.83	EPS (ttm) ⓘ	4.98	Insider Own ⓘ	0.33%	Shs Outstand ⓘ	282.2M	Perf Week ⓘ	5.41%
Market Cap ⓘ	39.14B	Forward P/E ⓘ	20.99	EPS next Y ⓘ	9.02%	Insider Trans ⓘ	-0.17%	Shs Float ⓘ	281.5M	Perf Month ⓘ	5.27%
Enterprise Value ⓘ	40.68B	PEG ⓘ	2.23	EPS next Q ⓘ	1.49	Inst Own ⓘ	92.53%	Short Float ⓘ	1.89%	Perf Quarter ⓘ	21.11%
Income ⓘ	1.41B	P/S ⓘ	5.41	EPS this Y ⓘ	8.34%	Inst Trans ⓘ	-0.48%	Short Ratio ⓘ	2.21	Perf Half Y ⓘ	-0.04%
Sales ⓘ	7.23B	P/B ⓘ	5.49	EPS next 5Y ⓘ	9.42%	ROA ⓘ	11.21%	Short Interest ⓘ	5.33M	Perf YTD ⓘ	1.84%
Book/sh ⓘ	25.24	P/C ⓘ	21.66	EPS past 3/5Y ⓘ	3.03% 14.68%	ROE ⓘ	21.33%	52W High ⓘ	-13.54% ($160.27)	Perf Year ⓘ	15.14%
Cash/sh ⓘ	6.4	P/FCF ⓘ	36	Sales past 3/5Y ⓘ	0.48% 5.41%	ROIC ⓘ	13.9%	52W Low ⓘ	27.89% ($108.35)	Perf 3Y ⓘ	8.5%
Dividend Est. ⓘ	$1.02 (0.74%)	EV/EBITDA ⓘ	21.01	EPS Y/Y TTM ⓘ	22.77%	Gross Margin ⓘ	52.79%	Volatility(W/M) ⓘ	3.85% 3.02%	Perf 5Y ⓘ	-9.02%
Dividend TTM ⓘ	1.01	EV/Sales ⓘ	5.63	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.11%	Oper. Margin ⓘ	22.94%	ATR (14) ⓘ	4.31	Perf 10Y ⓘ	197.49%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	1.62	EPS Q/Q ⓘ	58.79%	Profit Margin ⓘ	19.55%	RSI (14) ⓘ	61.31	Recom ⓘ	1.71
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	5.63% 6.58%	Current Ratio ⓘ	2.1	Sales Q/Q ⓘ	10.01%	SMA20 ⓘ	3.77% ($133.54)	Beta ⓘ	1.24	Target Price ⓘ	$159.33
Payout ⓘ	21.7%	Debt/Eq ⓘ	0.47	Earnings ⓘ	2026/5/27	SMA50 ⓘ	7.44% ($128.97)	Rel Volume ⓘ	0.63	Prev Close ⓘ	$139.74
Employees ⓘ	18100	LT Debt/Eq ⓘ	0.43	EPS/Sales Surpr. ⓘ	5.79% 2.03%	SMA200 ⓘ	5.78% ($131)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.42M	Price ⓘ	$138.57
IPO ⓘ	1999/11/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	17704	Volume ⓘ	1,516,446	Change ⓘ	-0.84%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.7

24.10*

25.1

25.4

25.7

25.10*

26.1

26.4

营收净利润 최근 분기: 매출 $1.8B (YoY +10%) · 순이익 $339M (YoY +58%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Agilent Technologies Inc (A) 投资分析

Agilent Technologies Inc是一家什么样的公司？

아질런트 테크놀로지스(A) 성장주

Healthcare · Diagnostics & Research

市值 TOP 387 — 大盘股

🔬 这是一家专注于分析仪器领域的全球化企业，提供生命科学、诊断及应用分析相关的设备、试剂与软件解决方案。公司于1999年从原母公司分拆独立，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，面向制药、生物技术、食品、环境及临床诊断领域，提供广泛的分析仪器以及配套耗材、试剂与服务，是全球分析仪器集团的重要组成部分。

详细了解 Agilent Technologies Inc →

市值

$39.1B

约 53.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 13%

市值排名387位

员工人数18,100人

IPO1999/11/18

当前股价$138.57 ≈ 189,841원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.255

🔔 财报发布 2026년 5월 27일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.8% 매출 +2.0%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)

🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.7% 매출 -0.5%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

22.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 대형주 中位数 18.9% · 前 19%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

19.6%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 대형주 中位数 11.9% · 前 18%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

52.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 대형주 中位数 50.2% · 前 44%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

21.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 11.9% · 前 28%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

11.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 5.1% · 前 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

13.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Healthcare 대형주 中位数 7.4% · 前 28%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.47

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 中位数 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.10

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 中位数 2.23

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.62

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 中位数 2.15

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$159.33

현재가 대비 +15.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

20.99배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.23

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+9.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

略多于预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+2.6%

평균 서프라이즈

2026.05.27

상회

실적 $1.49 · 예상 $1.41 +5.8%

2026.02.25

부합

실적 $1.36 · 예상 $1.37 -0.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

增长放缓担忧

增长速度落后于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+8.3%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 后 17%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+9.0%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 后 18%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+9.4%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+3.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 后 36%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+14.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 前 47%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+5.4%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 后 20%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+10.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 后 44%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -77 个百分点

A -9.0% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-77.0%p

大幅落后于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

-32.7%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-1.3%p

与市场基本持平

vs 医疗保健板块 (XLV)

-4.6%p

与板块均值基本持平

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $138.57 在中轨（$133.54）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

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当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 1.932 > Signal 1.669，位于正值区间，柱状图为正(+0.263)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 61.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 80.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

27.83倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research中位数35.22倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

20.99倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research中位数22.77倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

5.49倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research中位数3.37倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

5.41倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research 대형주中位数5.41倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

21.01倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research中位数22.23倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

36.00倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Diagnostics & Research中位数29.34倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$159.33 相对当前股价 +15.0%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Diagnostics & Research

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净卖出 -0.2% · 机构小幅净卖出 -0.5% · 卖空压力较低 1.9%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.2%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-0.5%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 92.5%

机构主导的稳定结构

Healthcare 대형주 中位数 91.9%

🧑‍💼 内部人士 0.3%

大盘股中常见的偏低水平

Healthcare 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 7.1%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.9%

偏低 —— 做空力量较弱

Healthcare 대형주 中位数 3.6%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 282.2M주

流通股（可交易） 281.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

A 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

FIW

First Trust Water ETF

4.13%

$1.8B

BEEZ

Honeytree U.S. Equity ETF

3.69%

$6M

CVRD

Madison Covered Call ETF

Scharf Global Opportunity ETF

3.00%

$160M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.74%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.74%

行业平均 1.25%

每股股息

$1.02

按年度计算

派息率

22%

净利润中的分红占比

5年增长率

6.6%

股息年均增长

📅 지급월 1월 · 3월 · 9월

📊 총 이력 2006~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 -7.4%

2016

$0.55 +14.3%

2017

$0.61 +12.1%

2018

$0.67 +10.0%

2019

$0.54 -19.6%

2020

$0.78 +43.7%

2021

$1.06 +37.2%

2022

$0.91 -14.5%

2023

$0.96 +4.9%

2024

$0.74 -22.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.255

—

1.10%

2026-01-06

$0.255

—

0.68%

2025-09-30

$0.248

—

0.96%

2025-07-01

$0.248

—

1.01%

2025-04-01

$0.248

—

1.06%

2024-12-31

$0.248

—

0.71%

2024-10-01

$0.236

—

0.80%

2024-07-02

$0.236

—

0.74%

2024-04-01

$0.236

—

0.79%

2023-12-29

$0.236

—

0.82%

2023-10-02

$0.225

—

1.00%

2023-06-30

$0.225

—

0.91%

2023-04-03

$0.225

—

0.78%

2022-12-30

$0.225

—

0.71%

2022-10-03

$0.210

—

0.82%

2022-07-01

$0.210

—

0.85%

2022-04-04

$0.210

—

0.74%

2022-01-03

$0.210

—

0.63%

2021-10-04

$0.194

—

0.63%

2021-07-02

$0.194

—

0.51%

2021-04-05

$0.194

—

0.58%

2021-01-04

$0.194

—

0.62%

2020-10-05

$0.180

—

0.70%

2020-06-29

$0.180

—

0.99%

2020-03-30

$0.180

—

1.17%

2019-12-30

$0.180

—

0.79%

2019-09-30

$0.164

—

1.05%

2019-07-01

$0.164

—

1.04%

2019-04-01

$0.164

—

0.95%

2018-12-28

$0.164

—

1.15%

2018-10-01

$0.149

—

1.02%

2018-07-02

$0.149

—

0.94%

2018-04-02

$0.149

—

0.87%

2017-12-29

$0.149

—

1.01%

2017-10-02

$0.132

—

0.81%

2017-06-29

$0.132

—

1.06%

2017-03-31

$0.132

—

1.15%

2016-12-29

$0.132

—

1.30%

2016-09-30

$0.115

—

0.98%

2016-06-30

$0.115

—

1.00%

2016-04-01

$0.115

—

1.07%

2015-12-31

$0.115

—

1.23%

2015-09-25

$0.100

—

1.44%

2015-06-26

$0.100

—

1.22%

2015-03-27

$0.100

—

1.18%

2015-01-02

$0.100

—

0.94%

2014-09-26

$0.094

—

1.15%

2014-06-27

$0.094

—

1.11%

2014-04-09

$0.094

—

0.91%

2013-12-27

$0.094

—

1.04%

2013-09-27

$0.086

—

1.08%

2013-06-28

$0.086

—

1.26%

2013-03-28

$0.086

—

1.24%

2012-12-27

$0.072

—

0.98%

2012-09-28

$0.072

—

0.78%

2012-06-29

$0.072

—

0.51%

2012-03-30

$0.072

—

0.22%

2006-11-01

$1.47

—

6.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,257원

5년 누적 (세후) 3.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.58% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
A 本股票	$39.1B	27.8 ▼	5.5 ▼	21.33% ▲	0.74% ▼	-0.8%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
行业平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-