PHO
Invesco Water Resources ETF
7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)
$69.22
+0.79 ▲ +1.15%
PHO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.59%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.0B
약 3조원
持仓
44只
股息率
0.58%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -3.02% | Total Holdings | 44 | Perf Week | 1.47% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.63% | AUM | $2.0B | Perf Month | 0.1% |
| Expense | 0.59% | NAV | $68.46 | Return% 5Y | 5.17% | 52W High | -7.62% | Perf Quarter | -0.17% |
| Dividend TTM | $0.4 (0.58%) | Div Gr. 3/5Y | 14.98% 16.12% | Return% 10Y | 11.48% | 52W Low | 8.94% | Perf Half Y | -6.32% |
| Flows% 1M | -0.8% | Flows% YTD | -3.48% | Return% SI | 8.07% | Volatility(W/M) | 1.17% 1.31% | Perf YTD | -1.69% |
| SMA20 | 0.75% | SMA50 | 2.87% | SMA200 | -1.2% | RSI (14) | 55.97 | Beta | 0.96 |
| IPO | 2005/12/6 | Prev Close | $68.43 | Perf Year | -2.8% | Avg Volume | 0.14M | Price | $69.22 |
Invesco Water Resources ETF (PHO) 投资分析
ETF 概览
Invesco Water Resources ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco Water Resources ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ OMX US Water 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가정, 기업 및 산업용 수자원 보존과 정화 제품을 만드는 기업들의 성과를 추적하며, 보통주, 예탁증서(ADR) 등을 포함하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 PHO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitywater
- 규모
- $2.0B 약 3조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.59%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$590K
相比同类平均每年多支出 $190K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.54%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.52%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.51%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -20.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$296.5M
→
累计收益
+$196.5M
年化 +11.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -3.02%
하위 5%年化跑输基准 20.8%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +6.63% 累计 +21.2%
하위 5%年化跑输基准 12.4%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.17% 累计 +28.7%
하위 25%年化跑输基准 7.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.48% 累计 +196.5%
평균권年化跑输基准 3.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PHO · 仅股价 PHO · 股价 + 累计分红 PHO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PHO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 9年
与基准互有胜负 (56%)
+ 2026 YTD：落后 (-2.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
82%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.96
市场上涨 10% 时 +9.6%
市场下跌 10% 时 -9.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.31%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.9%
2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.39
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.58%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +16.1%。
배당수익률
0.58%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
16.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12 -28.8%
2016
$0.10 -12.1%
2017
$0.13 +27.5%
2018
$0.17 +29.2%
2019
$0.18 +7.1%
2020
$0.12 -32.8%
2021
$0.25 +106.6%
2022
$0.36 +44.0%
2023
$0.30 -17.2%
2024
$0.38 +27.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 71건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.105
—
0.73%
2025-12-22
$0.083
—
0.66%
2025-09-22
$0.093
—
0.61%
2025-06-23
$0.106
—
0.63%
2025-03-24
$0.098
—
0.51%
2024-12-23
$0.092
—
0.45%
2024-09-23
$0.050
—
0.46%
2024-06-24
$0.093
—
0.49%
2024-03-18
$0.063
—
0.66%
2023-12-18
$0.115
—
0.83%
2023-09-18
$0.050
—
0.76%
2023-06-20
$0.116
—
0.73%
2023-03-20
$0.079
—
0.64%
2022-12-19
$0.133
—
0.56%
2022-09-19
$0.039
—
0.34%
2022-06-21
$0.039
—
0.39%
2022-03-21
$0.039
—
0.30%
2021-12-20
$0.032
—
0.29%
2021-09-20
$0.019
—
0.30%
2021-06-21
$0.042
—
0.41%
2021-03-22
$0.028
—
0.43%
2020-12-21
$0.046
—
0.49%
2020-09-21
$0.036
—
0.55%
2020-06-22
$0.062
—
0.73%
2020-03-23
$0.036
—
0.76%
2019-12-23
$0.045
—
0.56%
2019-09-23
$0.033
—
0.54%
2019-06-24
$0.090
—
0.46%
2018-12-24
$0.050
—
0.49%
2018-09-24
$0.023
—
0.32%
2018-06-18
$0.057
—
0.33%
2017-12-18
$0.024
—
0.34%
2017-09-18
$0.021
—
0.55%
2017-06-16
$0.057
—
0.64%
2016-12-16
$0.076
—
0.71%
2016-09-16
$0.026
—
0.54%
2016-06-17
$0.014
—
0.76%
2015-12-18
$0.062
—
0.94%
2015-09-18
$0.026
—
0.77%
2015-06-19
$0.075
—
0.90%
2014-12-19
$0.038
—
0.69%
2014-09-19
$0.029
—
0.64%
2014-06-20
$0.086
—
0.79%
2013-12-20
$0.023
—
0.66%
2013-09-20
$0.024
—
0.68%
2013-06-21
$0.081
—
0.65%
2012-12-21
$0.041
—
0.88%
2012-09-21
$0.018
—
0.80%
2012-06-15
$0.100
—
1.31%
2012-03-16
$0.021
—
0.68%
2011-12-16
$0.018
—
1.13%
2011-09-16
$0.016
—
1.01%
2011-06-17
$0.074
—
0.95%
2010-12-17
$0.076
—
0.90%
2010-06-18
$0.025
—
0.84%
2009-12-18
$0.073
—
0.95%
2009-09-18
$0.004
—
0.49%
2009-06-19
$0.037
—
0.69%
2009-03-20
$0.002
—
0.70%
2008-12-19
$0.042
—
0.70%
2008-06-20
$0.019
—
0.31%
2008-03-20
$0.018
—
0.42%
2007-12-21
$0.018
—
0.39%
2007-09-21
$0.013
—
0.67%
2007-06-15
$0.031
—
0.99%
2007-03-16
$0.024
—
0.96%
2006-12-15
$0.078
—
1.00%
2006-09-15
$0.036
—
0.63%
2006-06-16
$0.037
—
0.43%
2005-12-30
$0.027
—
0.22%
2005-12-16
$0.006
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $489
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.12% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-7.7%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
39개 종목으로 구성
상위 섹터는 Industrials (55%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
59.9%
최대 단일 종목
8.68%
집중도(HHI)
508
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 54.5%
Technology 13.0%
Basic Materials 8.4%
Healthcare 8.2%
Utilities 5.7%
Financial 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
常见问题
PHO 是什么 ETF？
PHO 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。
PHO投资了多少只成分股？
PHO共持有 44 只成分股，AUM 约为 $2.0B。
PHO是否支付分红（分配）？
PHO的分红收益率约为 0.58%。
PHO 的 52 周最高价和最低价是多少？
PHO 过去 52 周最高 $74.93，最低 $63.54。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.