퍼거슨 엔터프라이즈(FERG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

FERG

Ferguson Enterprises Inc

7월 27일 12:53 PM ET (한국 7/28 01:53)

$230.67

+2.00 ▲ +0.87%

퍼거슨 엔터프라이즈(FERG)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$44.7B

미드캡

P/E

25.3

적정 수준

배당수익률

1.55%

52주 위치

36%

저점 +11% · 고점 -15%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Industrial Distribution

수익성

排名前34%

성장

排名前74%

밸류에이션

排名前47%

재무 안정

排名前57%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为26원。过去 2년 通常为27원。与平时水平相当。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.8 年盈利期

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	25.29	EPS (ttm) ⓘ	9.12	Insider Own ⓘ	0.2%	Shs Outstand ⓘ	194.1M	Perf Week ⓘ	-0.58%
Market Cap ⓘ	44.74B	Forward P/E ⓘ	18.35	EPS next Y ⓘ	11.32%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	193.6M	Perf Month ⓘ	-2.54%
Enterprise Value ⓘ	50.00B	PEG ⓘ	1.54	EPS next Q ⓘ	3.29	Inst Own ⓘ	96.81%	Short Float ⓘ	1.56%	Perf Quarter ⓘ	-12.42%
Income ⓘ	1.80B	P/S ⓘ	1.47	EPS this Y ⓘ	13.62%	Inst Trans ⓘ	0.67%	Short Ratio ⓘ	2.23	Perf Half Y ⓘ	-8.38%
Sales ⓘ	30.46B	P/B ⓘ	7.62	EPS next 5Y ⓘ	11.92%	ROA ⓘ	10.39%	Short Interest ⓘ	3.01M	Perf YTD ⓘ	3.61%
Book/sh ⓘ	30.26	P/C ⓘ	54.56	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	31.23%	52W High ⓘ	-15.08% ($271.64)	Perf Year ⓘ	3.12%
Cash/sh ⓘ	4.23	P/FCF ⓘ	21.56	Sales past 3/5Y ⓘ	1.14% 6.18%	ROIC ⓘ	15.87%	52W Low ⓘ	11.09% ($207.64)	Perf 3Y ⓘ	44.55%
Dividend Est. ⓘ	$3.57 (1.55%)	EV/EBITDA ⓘ	16.6	EPS Y/Y TTM ⓘ	12.09%	Gross Margin ⓘ	29.65%	Volatility(W/M) ⓘ	2.45% 2.38%	Perf 5Y ⓘ	61.01%
Dividend TTM ⓘ	3.5	EV/Sales ⓘ	1.64	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.57%	Oper. Margin ⓘ	8.64%	ATR (14) ⓘ	6.11	Perf 10Y ⓘ	335.37%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/15	Quick Ratio ⓘ	0.96	EPS Q/Q ⓘ	2.9%	Profit Margin ⓘ	5.91%	RSI (14) ⓘ	49.69	Recom ⓘ	1.81
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	6.48% 9.8%	Current Ratio ⓘ	1.78	Sales Q/Q ⓘ	-1.96%	SMA20 ⓘ	0.1% ($230.44)	Beta ⓘ	1.12	Target Price ⓘ	$286.33
Payout ⓘ	35.63%	Debt/Eq ⓘ	1.04	Earnings ⓘ	2026/8/10	SMA50 ⓘ	0.38% ($229.8)	Rel Volume ⓘ	0.8	Prev Close ⓘ	$228.67
Employees ⓘ	35000	LT Debt/Eq ⓘ	0.93	EPS/Sales Surpr. ⓘ	5.36% 0.8%	SMA200 ⓘ	-4.02% ($240.33)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.35M	Price ⓘ	$230.67
IPO ⓘ	2003/10/31	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11364	Volume ⓘ	1,084,040	Change ⓘ	0.87%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.4

24.7*

24.10

25.1

25.3

25.4

25.10

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $7.5B (YoY +4%) · 순이익 $414M (YoY +20%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Ferguson Enterprises Inc (FERG) 投资分析

Ferguson Enterprises Inc是一家什么样的公司？

퍼거슨 엔터프라이즈(FERG) 성장주

Industrials · Industrial Distribution

市值 TOP 348 — 大盘股

🔧 北美地区领先的管道、暖通空调、水务及暖通解决方案增值分销企业。公司总部位于美国，拥有广泛的分支网络和专业的客户基础，面向住宅及非住宅建筑的建设与维护市场，提供零部件、材料及专业服务。

详细了解 Ferguson Enterprises Inc →

市值

$44.7B

约 61.3 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 15%

市值排名348位

员工人数35,000人

IPO2003/10/31

当前股价$230.67 ≈ 316,018원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-14

8월 10일 (월) · 장 시작 전

예상 EPS $3.29

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.89

🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +5.4% 매출 +0.8%

🎯 除息 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.89

🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.0%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

8.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution 中位数 8.3% · 前 43%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

5.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution 中位数 4.3% · 前 30%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

29.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution 中位数 29.5% · 前 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

31.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Industrials 대형주 中位数 17.8% · 前 23%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

10.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 대형주 中位数 7.7% · 前 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

15.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrials 대형주 中位数 10.4% · 前 30%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.04

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution 中位数 1.04

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.78

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution 中位数 2.33

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.96

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution 中位数 1.27

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$286.33

현재가 대비 +24.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

18.35배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.54

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+11.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+11.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

略多于预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+2.4%

평균 서프라이즈

2026.05.05

상회

실적 $2.28 · 예상 $2.19 +4.3%

2026.02.24

부합

실적 $2.10 · 예상 $2.09 +0.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+13.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 后 41%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+11.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 后 35%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+11.9%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 后 29%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+6.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 后 24%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-2.0%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑输大盘 7 个百分点

FERG +61.0% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-6.9%p

略逊于市场

vs 工业板块 (XLI)

-15.3%p

逊于板块均值

1年期

vs S&P 500

-13.3%p

逊于市场

vs 工业板块 (XLI)

-15.9%p

逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-11.1%p) 最高 (-15.1%p)

当前价格高于低点 11.1%，低于高点 15.1%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-18.6%

年化波动率

31.1%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $230.67 在中轨（$230.43）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

✨

当前诊断 · 2026-07-24

金叉出现 — 看涨反转信号

MACD(-0.843) 上穿 Signal(-0.910)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

空头占优区间

RSI 49.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 65.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

25.29倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution中位数30.10倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

18.35倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution中位数19.02倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

7.62倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Industrial Distribution中位数4.02倍 · 行业中较贵的下半22%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.47倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution中位数1.10倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

16.60倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution中位数14.83倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

21.56倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Industrial Distribution中位数26.95倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$286.33 相对当前股价 +24.1%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Industrial Distribution

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构小幅净买入 +0.7% · 卖空压力较低 1.6% · 卖空近 90日累计上升 +0.6%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+0.7%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 96.8%

机构主导的稳定结构

Industrials 대형주 中位数 88.6%

🧑‍💼 内部人士 0.2%

大盘股中常见的偏低水平

Industrials 대형주 中位数 1.0%

👤 个人投资者（估算） 3.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.6%

偏低 —— 做空力量较弱

Industrials 대형주 中位数 3.3%

近90日 📈 增加 +0.6个百分点

空头回补天数

2.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 194.1M주

流通股（可交易） 193.6M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

FERG 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

PHO

Invesco Water Resources ETF

8.68%

$1.9B

AQWA

Global X Clean Water ETF

8.42%

$22M

TBLU

Tortoise Global Water ETF

7.69%

$56M

PIO

Invesco Global Water ETF

4.28%

$268M

FIW

First Trust Water ETF

3.94%

$1.8B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 1.55%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

1.55%

行业平均 1.27%

每股股息

$3.57

按年度计算

派息率

36%

净利润中的分红占比

5年增长率

9.8%

股息年均增长

📅 지급월 1월 · 3월 · 9월

📊 총 이력 2013~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.37 -15.5%

2016

$1.51 +10.4%

2017

$1.93 +27.4%

2018

$2.08 +8.1%

2019

$2.08 +0.0%

2020

$4.19 +101.4%

2021

$3.50 -16.5%

2022

$3.04 -13.1%

2023

$3.20 +5.3%

2024

$2.49 -22.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-06

$0.890

—

1.85%

2026-01-02

$0.890

—

1.50%

2025-09-26

$0.830

—

1.82%

2025-06-20

$0.830

—

1.53%

2025-03-21

$0.830

—

2.00%

2024-12-20

$0.830

—

1.80%

2024-09-27

$0.790

—

1.94%

2024-06-14

$0.790

—

1.92%

2024-03-14

$0.790

—

1.86%

2023-12-14

$0.790

—

2.00%

2023-10-05

$0.750

—

3.05%

2023-06-15

$0.750

—

2.74%

2023-03-16

$0.750

—

3.29%

2022-12-15

$0.750

—

2.76%

2022-10-27

$1.91

—

4.03%

2022-03-24

$0.840

—

3.49%

2021-10-28

$1.67

—

4.14%

2021-03-25

$2.53

—

3.88%

2020-11-12

$2.08

—

1.95%

2019-10-24

$1.45

—

4.08%

2019-04-04

$0.631

—

3.77%

2018-10-25

$1.32

—

4.48%

2018-04-05

$0.606

—

2.72%

2017-10-26

$1.03

—

3.18%

2017-04-06

$0.484

—

2.04%

2016-10-27

$0.863

—

2.45%

2016-03-31

$0.506

—

3.55%

2015-10-22

$1.09

—

2.62%

2015-04-02

$0.526

—

3.34%

2014-10-16

$1.03

—

7.26%

2014-04-02

$0.536

—

4.50%

2013-12-02

$2.18

—

3.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.3만원

5년 누적 (세후) 8.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.8% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
FERG 本股票	$44.7B	25.3 ▲	7.6 ▼	31.23% ▲	1.55% ▲	+0.9%
SPCX	$1.53T	-	43.6 ▼	-	-	-2.7%
CAT	$409.4B	44.2 ▼	21.9 ▼	51.35% ▲	0.7% ▼	-0.7%
GE	$367.0B	41.7 ▼	20.8 ▼	48.75% ▲	0.51% ▼	+1.4%
RTX	$286.6B	37.5 ▼	4.3 ▼	12.02% ▲	1.34% ▲	+1.7%
GEV	$270.3B	29.1 ▼	22.6 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.6%
行业平均	-	27.9	2.6	6.3%	1.27%	-

常见问题

퍼거슨 엔터프라이즈(FERG)是一家怎样的公司？

퍼거슨 엔터프라이즈(FERG)是一家属于Industrials板块Industrial Distribution行业的企业。

FERG的市值是多少？

FERG的市值约为$44.7B，在行业内排名第348位。

FERG派发股息吗？

FERG的股息收益率约为1.55%，年度股息为$3.57。

FERG的市盈率如何？

FERG的市盈率约为25.3倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。

FERG 的 52 周最高价和最低价是多少？

FERG 过去 52 周最高 $271.64，最低 $207.64。

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