PIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PIO是否支付分红（分配）？

PIO的分红收益率约为 0.90%。

PIO

Invesco Global Water ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$44.88

+0.50 ▲ +1.12%

🌙 7월 28일 4:45 PM ET (한국 7/29 05:45)

$45.00

+0.12 ▲ +0.27%

PIO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$271M

약 3709억원

持仓

51只

股息率

0.90%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-0.07%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	2.42%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.99%	AUM ⓘ	$271M	Perf Month ⓘ	-0.64%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$44.38	Return% 5Y ⓘ	3.22%	52W High ⓘ	-7.7%	Perf Quarter ⓘ	-3.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (0.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.1% 8.33%	Return% 10Y ⓘ	8.58%	52W Low ⓘ	6.63%	Perf Half Y ⓘ	-4.9%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.98%	Return% SI ⓘ	4.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.93%	Perf YTD ⓘ	1.65%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	1.21%	SMA200 ⓘ	-0.65%	RSI (14) ⓘ	53.81	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2007/6/13	Prev Close ⓘ	$44.38	Perf Year ⓘ	1.05%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.88

📊 Invesco Global Water ETF (PIO) 投资分析

ETF 概览

Invesco Global Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Global Water ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq OMX Global Water 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 수자원 보존 및 정화 관련 제품을 만드는 미국, 선진국 및 신흥 시장 기업들의 주식과 예탁증서(ADR, GDR)에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PIO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitywater

규모: $271M 약 3709억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -17.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$227.8M

→

累计收益

+$127.8M

年化 +8.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -0.07%

하위 25%

年化跑输基准 17.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +7.99% 累计 +25.9%

하위 25%

年化跑输基准 11.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +3.22% 累计 +17.2%

평균권

年化跑输基准 10.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.58% 累计 +127.8%

평균권

年化跑输基准 6.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

PIO · 仅股价 PIO · 股价 + 累计分红 PIO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

PIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-10%

2018

+35%

2019

+14%

2020

+26%

2021

-23%

2022

+21%

2023

+1%

2024

+15%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (1.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 86%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.00

市场上涨 10% 时 +10.0%

市场下跌 10% 时 -10.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.93%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-35.8%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.90%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.3%。

배당수익률

0.90%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

8.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -11.2%

2016

$0.26 -13.9%

2017

$0.46 +77.7%

2018

$0.37 -20.1%

2019

$0.31 -16.8%

2020

$0.52 +68.4%

2021

$0.33 -35.4%

2022

$0.33 -0.3%

2023

$0.31 -8.1%

2024

$0.46 +49.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.045

—

1.16%

2025-12-22

$0.039

—

1.15%

2025-09-22

$0.014

—

1.11%

2025-06-23

$0.351

—

1.62%

2025-03-24

$0.054

—

0.87%

2024-12-23

$0.050

—

0.78%

2024-09-23

$0.028

—

0.80%

2024-06-24

$0.220

—

0.85%

2024-03-18

$0.008

—

0.82%

2023-12-18

$0.084

—

1.06%

2023-09-18

$0.038

—

1.18%

2023-06-20

$0.193

—

1.47%

2023-03-20

$0.018

—

1.04%

2022-12-19

$0.072

—

1.56%

2022-09-19

$0.091

—

2.03%

2022-06-21

$0.144

—

2.26%

2022-03-21

$0.027

—

1.48%

2021-12-20

$0.174

—

1.45%

2021-09-20

$0.190

—

1.13%

2021-06-21

$0.147

—

1.14%

2021-03-22

$0.006

—

0.88%

2020-12-21

$0.082

—

1.07%

2020-09-21

$0.046

—

1.18%

2020-06-22

$0.170

—

1.88%

2020-03-23

$0.009

—

1.82%

2019-12-23

$0.061

—

1.55%

2019-09-23

$0.079

—

1.78%

2019-06-24

$0.229

—

1.49%

2018-12-24

$0.107

—

2.09%

2018-09-24

$0.079

—

1.73%

2018-06-18

$0.276

—

1.64%

2017-12-18

$0.092

—

1.01%

2017-09-18

$0.050

—

1.15%

2017-06-16

$0.118

—

1.76%

2016-12-16

$0.113

—

2.04%

2016-09-16

$0.043

—

1.60%

2016-06-17

$0.146

—

2.29%

2015-12-18

$0.116

—

2.04%

2015-09-18

$0.042

—

1.60%

2015-06-19

$0.182

—

2.11%

2014-12-19

$0.078

—

1.81%

2014-09-19

$0.034

—

2.06%

2014-06-20

$0.214

—

2.23%

2013-12-20

$0.090

—

1.85%

2013-09-20

$0.146

—

1.87%

2013-06-21

$0.110

—

1.36%

2012-12-21

$0.063

—

1.82%

2012-09-21

$0.078

—

1.89%

2012-06-15

$0.186

—

2.71%

2011-12-16

$0.071

—

2.38%

2011-09-16

$0.069

—

1.84%

2011-06-17

$0.115

—

1.47%

2010-12-17

$0.103

—

1.80%

2010-09-17

$0.023

—

1.68%

2010-06-18

$0.048

—

1.64%

2009-12-18

$0.179

—

2.21%

2009-09-18

$0.045

—

1.23%

2009-06-19

$0.008

—

1.19%

2008-12-19

$0.165

—

1.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $754

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
🎯年化跑输基准-10.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

39개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (27%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

62.8%

최대 단일 종목

9.15%

집중도(HHI)

541

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

27.0%

Technology

8.5%

Basic Materials

7.0%

Healthcare

4.0%

Utilities

0.2%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

9.15%

#2 ROP Roper Technologies, Inc.

8.47%

#3 - Ebara Corp.

8.04%

#4 ECL Ecolab Inc.

7.05%

#5 - Invesco Private Prime Fund

7.00%

PNR Pentair PLC

6.79%

#7 FERG Ferguson Enterprises Inc.

4.28%

#8 - Veolia Environnement S.A.

4.15%

#9 WAT Waters Corp.

4.03%

#10

STN Stantec Inc.

3.87%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PIO보다 유리, ▼ 표시는 PIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PIO	Invesco Global Water ETF	0.75%	$271M	51	0.90%	+1.65%	+1.05%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲