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GSIE
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)
$46.23
+0.29 ▲ +0.63%

GSIE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$5.9B
약 8조원
持仓
675只
股息率
2.54%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.23%Total Holdings ⓘ 675Perf Week ⓘ 1.27%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.92%AUM ⓘ $5.9BPerf Month ⓘ 1.67%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $45.95Return% 5Y ⓘ 8.93%52W High ⓘ -1.43%Perf Quarter ⓘ 2.87%
Dividend TTM ⓘ $1.17 (2.54%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 9.58% 17.35%Return% 10Y ⓘ 9.37%52W Low ⓘ 19.49%Perf Half Y ⓘ 4.33%
Flows% 1M ⓘ 0.24%Flows% YTD ⓘ 11.89%Return% SI ⓘ 8.75%Volatility(W/M) ⓘ 0.75% 0.8%Perf YTD ⓘ 7.66%
SMA20 ⓘ 0.62%SMA50 ⓘ 1%SMA200 ⓘ 4.88%RSI (14) ⓘ 53.78Beta ⓘ 0.78
IPO ⓘ 2015/11/10Prev Close ⓘ $45.94Perf Year ⓘ 14.74%Avg Volume ⓘ 0.43MPrice ⓘ $46.23

📊 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) 投资分析

ETF 概览

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 미국 외 선진시장 발행자의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권, 해당 증권을 대표하는 예탁증서, 예탁증서의 기초 주식에 투자합니다.

Internationalequityvaluemomentum
규모
$5.9B 약 8조원
운용사
Goldman Sachs
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.25%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约250,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.25%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $300K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.16%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.16%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.15%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$244.9M
→
累计收益
+$144.9M
年化 +9.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.23%
평균권
年化跑输基准 1.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.92% 累计 +55.8%
평균권
年化跑输基准 3.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.93% 累计 +53.4%
평균권
年化跑输基准 4.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.37% 累计 +144.9%
평균권
年化跑输基准 5.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GSIE · 仅股价 GSIE · 股价 + 累计分红 GSIE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 185 股价+红利 217 再投资 238 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GSIE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+26%
2017
-14%
2018
+23%
2019
+7%
2020
+13%
2021
-16%
2022
+16%
2023
+6%
2024
+33%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (7.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 77%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.78
市场上涨 10% 时 +7.8%
市场下跌 10% 时 -7.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.80%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 15% 最高 70%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.6%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-11-10 最大 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.34
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.54%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +17.4%。
배당수익률
2.54%
주당 배당
$1.17
연간 기준
5년 성장률
17.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2015~2026 (43건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.52 +1587.1%
2016
$0.69 +32.7%
2017
$0.68 -2.0%
2018
$0.85 +24.6%
2019
$0.51 -39.7%
2020
$0.85 +65.8%
2021
$0.86 +2.1%
2022
$0.94 +8.3%
2023
$1.04 +10.6%
2024
$1.14 +9.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.143
—
2.98%
2025-12-23
$0.219
—
3.15%
2025-09-24
$0.224
—
3.35%
2025-06-24
$0.563
—
4.09%
2025-03-25
$0.131
—
2.81%
2024-12-31
$0.043
—
3.11%
2024-12-23
$0.179
—
3.43%
2024-09-24
$0.229
—
3.06%
2024-06-24
$0.450
—
3.92%
2024-03-22
$0.135
—
3.14%
2023-12-26
$0.149
—
3.32%
2023-09-25
$0.139
—
3.45%
2023-06-26
$0.449
—
2.95%
2023-03-27
$0.200
—
3.07%
2022-12-27
$0.145
—
3.45%
2022-09-26
$0.112
—
3.45%
2022-06-24
$0.459
—
4.72%
2022-03-25
$0.149
—
3.04%
2021-12-27
$0.133
—
2.40%
2021-09-24
$0.265
—
2.67%
2021-06-24
$0.326
—
2.52%
2021-03-25
$0.123
—
1.93%
2020-12-24
$0.108
—
1.61%
2020-09-24
$0.120
—
2.23%
2020-06-24
$0.211
—
2.27%
2020-03-25
$0.072
—
3.57%
2019-12-24
$0.217
—
3.47%
2019-09-24
$0.100
—
3.17%
2019-06-24
$0.411
—
3.95%
2019-03-25
$0.119
—
2.57%
2018-12-24
$0.198
—
2.77%
2018-09-24
$0.069
—
2.34%
2018-06-25
$0.330
—
2.53%
2018-03-23
$0.083
—
2.67%
2017-12-21
$0.212
—
2.75%
2017-09-22
$0.116
—
2.44%
2017-06-23
$0.272
—
2.97%
2017-03-24
$0.094
—
2.11%
2016-12-22
$0.123
—
2.29%
2016-09-23
$0.102
—
1.71%
2016-06-23
$0.229
—
1.31%
2016-03-23
$0.069
—
0.42%
2015-12-23
$0.031
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.35% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.25%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-4.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1314개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1314개
상위 10개 비중
17.5%
최대 단일 종목
3.82%
집중도(HHI)
90
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
30%Financial
Financial
29.9%
Technology
7.7%
Healthcare
7.3%
Energy
4.2%
Basic Materials
3.7%
Consumer Cyclical
1.8%
Communication Services
1.5%
Industrials
1.3%
Consumer Defensive
1.3%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 GIEQ GIEQ GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND
3.82%
#2 GTOP GTOP GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND
3.25%
#3 ASML ASML HOLDING NV
2.11%
#4 ASML ASML Holding N.V.
1.79%
#5 NVS Novartis AG
1.17%
#6 - Roche Holding AG
1.16%
#7 GBND GBND GOLDMAN SACHS TRUST
1.07%
#8 HSBC HSBC HOLDINGS PLC
1.06%
#9 RY ROYAL BANK OF CANADA
1.06%
#10 HSBC HSBC Holdings PLC
1.05%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSIE보다 유리, ▼ 표시는 GSIE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% $5.9B 6752.54% +7.66% +14.74%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% $24.4B ▲9163.08% ▲- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$11.0B ▲1012.89% ▲- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▼1122.56% ▲- +25.75% ▲
INTF INTF
iShares International Equity Factor ETF0.16% ▲$3.5B ▼5093.00% ▲- +18.81% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSIE보다 유리 · ▼ GSIE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与GSIE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非GSIE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 GSIE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

GSIE 是什么 ETF？

GSIE 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Goldman Sachs 运营。

GSIE投资了多少只成分股？

GSIE共持有 675 只成分股，AUM 约为 $5.9B。

GSIE是否支付分红（分配）？

GSIE的分红收益率约为 2.54%。

GSIE 的 52 周最高价和最低价是多少？

GSIE 过去 52 周最高 $46.90，最低 $38.69。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.