세스 클라먼

Baupost Group 딥밸류 延迟 45 天披露

저평가 자산을 끈질기게 기다리는 딥밸류 투자의 대가로, 저서 마진 오브 세이프티로 잘 알려져 있습니다.

投资组合 $5.4B 약 7조 원

持仓数量 23个

最大持仓 AMZN 16.5%

数据日期 2026년 6월 말 2026년 2분기 · 2026.8.13 披露

2026년 2분기 重点变动基于 2026년 6월 말 持仓 · 2026.8.13 公告

NEW · 新建仓位 씨엠이그룹 CME

$137M 규모로 새로 편입했습니다. 바로 포트폴리오 14위입니다.

EXIT · 全部清仓 윌리스 타워 왓슨 WTW

직전 분기 $260M 보유분을 전량 정리했습니다.

ADD · 增持 제뉴인 파츠 GPC

주식수를 89.0% 늘렸습니다. 현재 비중 6.1%입니다.

新建 3 添加 6 缩减 9 清仓 2

估算成本价由季末持股数量变化反推得出，并非实际成交价，季度内完成的买卖无法体现。收益率为不含股息的股价口径。

#	股票	权重	市值	持股数	较上季度变动	估算成本价	估算收益率
1	AMAZON COM INC AMZN	16.5%	$892M	374.4만주	▲ +20.0%	$229.57ⓘ	+10%
2	ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY ELV	9.1%	$493M	127.5만주	—	$351.41ⓘ	+13%
3	RESTAURANT BRANDS INTL INC QSR	9.0%	$490M	675.3만주	▼ -16.4%	$66.64ⓘ	+16%
4	ALPHABET INC GOOGL	8.9%	$485M	137.2만주	▲ +16.2%	$183.09ⓘ	+81%
5	FERGUSON ENTERPRISES INC FERG	6.4%	$344M	145.1만주	▲ +0.6%	$208.86ⓘ	+7%
6	GENUINE PARTS CO GPC	6.1%	$332M	281.6만주	▲ +89.0%	$120.36ⓘ	+12%
7	UNION PAC CORP UNP	6.0%	$322M	118.5만주	▼ -23.1%	$224.80ⓘ	+27%
8	VISA INC V	4.4%	$241M	70.1만주	—	$321.15ⓘ	+14%
9	WESCO INTL INC WCC	4.2%	$229M	66.3만주	▼ -53.9%	$171.74ⓘ	+107%
10	AON PLC AON	4.2%	$228M	68.7만주	▼ -10.7%	$329.98ⓘ	-8%
11	TELEFLEX INCORPORATED TFX	3.3%	$179M	140.9만주	▼ -11.7%	$110.16ⓘ	+23%
12	NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS NCLH	3.0%	$163M	773.0만주	▲ +112.9%	$20.08ⓘ	-26%
13	MOLINA HEALTHCARE INC MOH	2.7%	$145M	63.4만주	—	$160.03ⓘ	+21%
14	CME GROUP INC CME	2.5%	$137M	61.9만주	新增	$268.89ⓘ	+2%
15	HERBALIFE LTD HLF	2.2%	$122M	926.0만주	—	$10.47ⓘ	+21%
16	EAGLE MATLS INC EXP	2.2%	$119M	53.1만주	▼ -40.5%	$236.72ⓘ	-21%
17	GDS HLDGS LTD GDS	2.1%	$113M	377.0만주	▲ +23.8%	$13.06ⓘ	+148%
18	AMERICOLD REALTY TRUST INC COLD	2.0%	$107M	683.0만주	▼ -12.2%	$13.43ⓘ	+2%
19	LIBERTY GLOBAL LTD LBTYK	1.7%	$94M	854.3만주	▼ -36.2%	$9.035ⓘ	+15%
20	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV AERO	1.6%	$88M	488.0만주	—	$19.36ⓘ	-19%
21	AXALTA COATING SYS LTD AXTA	0.8%	$44M	127.4만주	新增	$30.32ⓘ	+14%
22	DNOW INC DNOW	0.7%	$36M	278.8만주	▼ -23.1%	$13.05ⓘ	+24%
23	PERSHING SQUARE INC	0.2%	$13M	39.2만주	新增	—	—