HLF
Herbalife Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.18
+0.29 ▲ +2.44%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.18
+0.00 +0.00%
허브라이프(HLF)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
5.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +61% · 고점 -40%
애널리스트
매수
D
基本面实力
相较于성장주 소형주
수익성 排名前18%
성장 排名前57%
밸류에이션 排名前100%
재무 안정 排名前71%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为5원。过去 5년 通常为7원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 5.35 | EPS (ttm) | 2.28 | Insider Own | 2.88% | Shs Outstand | 103.4M | Perf Week | -0.65% |
| Market Cap | 1.26B | Forward P/E | 3.88 | EPS next Y | 20.61% | Insider Trans | -5.99% | Shs Float | 100.7M | Perf Month | 1.75% |
| Enterprise Value | 3.00B | PEG | 0.19 | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 102.12% | Short Float | 9.26% | Perf Quarter | -26.54% |
| Income | 0.24B | P/S | 0.25 | EPS this Y | 22.62% | Inst Trans | -11.8% | Short Ratio | 5.82 | Perf Half Y | -26.8% |
| Sales | 5.13B | P/B | - | EPS next 5Y | 20.24% | ROA | 8.63% | Short Interest | 9.32M | Perf YTD | -5.51% |
| Book/sh | -4.27 | P/C | 2.78 | EPS past 3/5Y | -11.96% -4.47% | ROE | - | 52W High | -40.29% ($20.40) | Perf Year | 24.92% |
| Cash/sh | 4.38 | P/FCF | 3.38 | Sales past 3/5Y | -1.08% -1.89% | ROIC | 14.14% | 52W Low | 61.11% ($7.56) | Perf 3Y | -25.46% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.1 | EPS Y/Y TTM | -16.34% | Gross Margin | 75.25% | Volatility(W/M) | 3.39% 4.35% | Perf 5Y | -76.14% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.58 | Sales Y/Y TTM | 3.69% | Oper. Margin | 9.11% | ATR (14) | 0.52 | Perf 10Y | -63.69% |
| Dividend Ex-Date | 2014/2/28 | Quick Ratio | 0.74 | EPS Q/Q | 15.77% | Profit Margin | 4.67% | RSI (14) | 47.03 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.23 | Sales Q/Q | 7.82% | SMA20 | -3.03% ($12.56) | Beta | 0.88 | Target Price | $18.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -0.72% ($12.27) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $11.89 |
| Employees | 8500 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 5.44% 1.09% | SMA200 | -10.12% ($13.55) | Avg Volume(3M) | 1.60M | Price | $12.18 |
| IPO | 2004/12/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12078 | Volume | 1,349,749 | Change | 2.44% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +8%) · 순이익 $62M (YoY +23%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Herbalife Ltd (HLF) 投资分析
Herbalife Ltd是一家什么样的公司？
허브라이프(HLF) 성장주
Consumer Defensive · Packaged Foods
Consumer Defensive板块个股
康宝莱(HLF)是一家成立于1980年的全球健康与保健企业,通过独立分销商网络采用直销模式,在全球范围内提供体重管理、目标营养和运动营养产品。公司以蛋白奶昔和营养补充剂为核心,在北美、中南美洲、EMEA(欧洲、中东和非洲)、亚洲以及中国五大区域开展业务,并以社区驱动的销售平台作为其核心竞争力。
详细了解 Herbalife Ltd →市值
$1.3B
约 1.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2471位
员工人数8,500人
IPO2004/12/16
当前股价$12.18 ≈ 16,687원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.54
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.4% 매출 +1.1%
🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
🎯 除息 2014년 2월 28일 (금)
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.1%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.7%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
75.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
8.6%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
14.1%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.23
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.74
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$18.33
현재가 대비 +50.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.19
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+20.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.64 · 예상 $0.61 +5.4%
2026.02.18
하회
실적 $0.45 · 예상 $0.48 -5.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+22.6%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+20.6%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+20.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-12.0%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-4.5%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-1.9%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+7.8%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -144 个百分点
HLF -76.1% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-144.5%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-95.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+8.9%p
略优于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+20.2%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 29%） 基于 17 只标的
1年收益率 位居前 24% 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-61.1%p) 最高 (-40.3%p)
当前价格高于低点 61.1%，低于高点 40.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-43.4%
年化波动率
55.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $12.18 位于均线($12.56)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.154 < Signal -0.090，位于负值区间，柱状图为负(-0.063)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 33.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
5.35倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
3.88倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.25倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
5.10倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
3.38倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$18.33 相对当前股价 +50.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Packaged Foods
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -6.0% · 机构净卖出 -11.8% · 卖空比例一般 9.3% · 卖空近 90日累计上升 +2.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-6.0%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-11.8%
机构大幅净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 102.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.9%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
9.3%
一般
近90日 📈 增加 +2.0个百分点
空头回补天数
5.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 103.4M주
流通股（可交易） 100.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HLF 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLF 本股票 | $1.3B | 5.3 ▲ | - | - | - | +2.4% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常见问题
허브라이프(HLF)是一家怎样的公司？
허브라이프(HLF)是一家属于Consumer Defensive板块Packaged Foods行业的企业。
HLF的市值是多少？
HLF的市值约为$1.3B，在行业内排名第2,471位。
HLF的市盈率如何？
HLF的市盈率约为5.3倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。
HLF 的 52 周最高价和最低价是多少？
HLF 过去 52 周最高 $20.40，最低 $7.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.