PBJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PBJ是否支付分红（分配）？

PBJ的分红收益率约为 1.25%。

PBJ

Invesco Food & Beverage ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$48.98

+0.75 ▲ +1.56%

🌙 7월 28일 7:54 PM ET (한국 7/29 08:54)

$48.98

+0.00 +0.00%

PBJ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.61%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$109M

약 1494억원

持仓

33只

股息率

1.25%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	0.75%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	1.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.89%	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	2.38%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$48.25	Return% 5Y ⓘ	5.03%	52W High ⓘ	-4.09%	Perf Quarter ⓘ	-1.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.61 (1.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.24% 15.38%	Return% 10Y ⓘ	4.85%	52W Low ⓘ	14.75%	Perf Half Y ⓘ	3.99%
Flows% 1M ⓘ	20.13%	Flows% YTD ⓘ	7.34%	Return% SI ⓘ	7.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 1.12%	Perf YTD ⓘ	9.32%
SMA20 ⓘ	1.63%	SMA50 ⓘ	2.16%	SMA200 ⓘ	3.43%	RSI (14) ⓘ	57.86	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$48.23	Perf Year ⓘ	1.94%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$48.98

📊 Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) 投资分析

ETF 概览

Invesco Food & Beverage ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Food & Beverage Intellidex 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국 식품·음료 기업 보통주로 구성되며, 이 기업들은 주로 식품·음료 제품, 농산물, 신식품 기술 개발 관련 제품의 제조·판매·유통에 종사합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 PBJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfood-beveragefood

규모: $109M 약 1494억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.61%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$610K

相比同类平均每年多支出 $110K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -17.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$160.6M

→

累计收益

+$60.6M

年化 +4.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +0.75%

하위 25%

年化跑输基准 17.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +2.89% 累计 +8.9%

하위 5%

年化跑输基准 16.4%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +5.03% 累计 +27.8%

하위 25%

年化跑输基准 8.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +4.85% 累计 +60.6%

하위 25%

年化跑输基准 10.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

PBJ · 仅股价 PBJ · 股价 + 累计分红 PBJ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

PBJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-11%

2018

+18%

2019

+7%

2020

+27%

2021

+3%

2022

+3%

2023

+2%

2024

-2%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (9.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 37%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.49

市场上涨 10% 时 +4.9%

市场下跌 10% 时 -4.9%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.12%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-28.5%

回撤持续期: 7 个月

2019-09-05 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-08-03 最大 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.12

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.25%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +15.4%。

배당수익률

1.25%

주당 배당

$0.61

연간 기준

5년 성장률

15.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.52 +30.8%

2016

$0.24 -54.7%

2017

$0.42 +75.9%

2018

$0.42 -0.2%

2019

$0.40 -3.1%

2020

$0.30 -24.3%

2021

$0.83 +171.5%

2022

$0.83 -0.1%

2023

$0.52 -37.4%

2024

$0.82 +58.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.153

—

2.05%

2025-12-22

$0.119

—

2.19%

2025-09-22

$0.201

—

2.19%

2025-06-23

$0.279

—

1.99%

2025-03-24

$0.223

—

1.47%

2024-12-23

$0.171

—

1.11%

2024-09-23

$0.123

—

1.17%

2024-06-24

$0.152

—

1.32%

2024-03-18

$0.072

—

1.88%

2023-12-18

$0.216

—

2.84%

2023-09-18

$0.165

—

2.80%

2023-06-20

$0.246

—

2.58%

2023-03-20

$0.200

—

2.31%

2022-12-19

$0.465

—

1.95%

2022-09-19

$0.145

—

0.97%

2022-06-21

$0.117

—

0.93%

2022-03-21

$0.101

—

0.90%

2021-12-20

$0.068

—

0.96%

2021-06-21

$0.116

—

1.35%

2021-03-22

$0.121

—

1.31%

2020-12-21

$0.116

—

1.50%

2020-09-21

$0.105

—

1.61%

2020-06-22

$0.107

—

1.79%

2020-03-23

$0.075

—

1.79%

2019-12-23

$0.123

—

1.47%

2019-09-23

$0.107

—

1.38%

2019-06-24

$0.147

—

1.12%

2019-03-18

$0.039

—

1.41%

2018-12-24

$0.090

—

1.46%

2018-09-24

$0.099

—

0.99%

2018-06-18

$0.105

—

1.11%

2018-03-19

$0.123

—

1.11%

2017-09-18

$0.140

—

1.52%

2017-06-16

$0.097

—

1.86%

2016-12-16

$0.258

—

2.06%

2016-09-16

$0.116

—

1.68%

2016-06-17

$0.123

—

1.65%

2016-03-18

$0.026

—

1.31%

2015-12-18

$0.168

—

1.65%

2015-09-18

$0.117

—

1.32%

2015-06-19

$0.102

—

1.58%

2015-03-20

$0.013

—

1.30%

2014-12-19

$0.122

—

1.56%

2014-09-19

$0.070

—

1.45%

2014-06-20

$0.211

—

1.50%

2013-12-20

$0.074

—

1.57%

2013-09-20

$0.063

—

1.55%

2013-06-21

$0.068

—

1.41%

2013-03-15

$0.019

—

1.47%

2012-12-21

$0.185

—

1.56%

2012-09-21

$0.067

—

1.18%

2012-06-15

$0.062

—

1.25%

2011-12-16

$0.111

—

1.58%

2011-09-16

$0.046

—

1.15%

2011-06-17

$0.027

—

1.21%

2010-12-17

$0.114

—

1.71%

2010-09-17

$0.033

—

1.63%

2010-06-18

$0.061

—

1.98%

2009-12-18

$0.109

—

2.56%

2009-09-18

$0.062

—

2.01%

2009-06-19

$0.086

—

1.94%

2008-12-19

$0.097

—

2.08%

2008-09-19

$0.035

—

2.48%

2008-06-20

$0.035

—

2.29%

2008-03-20

$0.068

—

3.49%

2007-12-21

$0.029

—

3.07%

2007-09-21

$0.232

—

3.42%

2007-06-15

$0.235

—

2.29%

2007-03-16

$0.033

—

1.11%

2006-12-15

$0.079

—

1.09%

2006-09-15

$0.017

—

0.95%

2006-06-16

$0.040

—

0.87%

2006-03-17

$0.016

—

0.59%

2005-12-16

$0.028

—

0.51%

2005-09-16

$0.046

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-8.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

33개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Defensive (70%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

62.2%

최대 단일 종목

17.27%

집중도(HHI)

703

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

70.4%

Consumer Cyclical

6.0%

Basic Materials

5.2%

Industrials

3.1%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

17.27%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.67%

#3 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

5.52%

#4 CTVA Corteva, Inc.

5.23%

#5 MDLZ Mondelez International, Inc.

5.06%

#6 KR Kroger Co. (The)

4.92%

#7 PEP PepsiCo, Inc.

4.71%

#8 MNST Monster Beverage Corp.

4.54%

#9 SYY Sysco Corp.

4.19%

#10 HSY Hershey Co. (The)

4.06%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBJ보다 유리, ▼ 표시는 PBJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	0.61%	$109M	33	1.25%	+9.32%	+1.94%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.5B ▲	38	2.52% ▲	-	+7.93% ▲
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▲	$7.9B ▲	106	2.04% ▲	-	+7.86% ▲
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▲	94	2.12% ▲	-	+7.78% ▲
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38% ▲	$1.4B ▲	58	2.46% ▲	-	+11.31% ▲
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▲	$250M ▲	35	2.81% ▲	-	+3.43% ▲