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FSTA
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)
$53.78
+0.84 ▲ +1.58%

FSTA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.08%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持仓
94只
股息率
2.16%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 5.1%Total Holdings ⓘ 94Perf Week ⓘ 0.62%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 7.52%AUM ⓘ $1.4BPerf Month ⓘ 1.53%
Expense ⓘ 0.08%NAV ⓘ $52.95Return% 5Y ⓘ 6.73%52W High ⓘ -5.53%Perf Quarter ⓘ 0.77%
Dividend TTM ⓘ $1.16 (2.16%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 4.49% 2.85%Return% 10Y ⓘ 7.37%52W Low ⓘ 12.33%Perf Half Y ⓘ 2.32%
Flows% 1M ⓘ 0.38%Flows% YTD ⓘ -0.68%Return% SI ⓘ 8.64%Volatility(W/M) ⓘ 0.85% 1.27%Perf YTD ⓘ 9.33%
SMA20 ⓘ 1.17%SMA50 ⓘ 1.2%SMA200 ⓘ 3.13%RSI (14) ⓘ 54.63Beta ⓘ 0.51
IPO ⓘ 2013/10/24Prev Close ⓘ $52.94Perf Year ⓘ 4.69%Avg Volume ⓘ 0.12MPrice ⓘ $53.78

📊 Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) 投资分析

ETF 概览

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)
2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 필수 소비재 섹터의 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FSTA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityconsumer-staples
규모
$1.4B 약 2조원
운용사
Fidelity
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%
在US Equities - Industry Sector类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.08%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$80K
相比同类平均每年节省 $420K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.01%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$203.6M
→
累计收益
+$103.6M
年化 +7.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +5.10%
하위 25%
年化跑输基准 12.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +7.52% 累计 +24.3%
하위 25%
年化跑输基准 11.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.73% 累计 +38.5%
평균권
年化跑输基准 6.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.37% 累计 +103.6%
하위 25%
年化跑输基准 7.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FSTA · 仅股价 FSTA · 股价 + 累计分红 FSTA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 161 股价+红利 190 再投资 204 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FSTA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+12%
2017
-8%
2018
+27%
2019
+12%
2020
+19%
2021
-2%
2022
+3%
2023
+12%
2024
+2%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (10.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 17%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.51
市场上涨 10% 时 +5.1%
市场下跌 10% 时 -5.1%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.27%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 16% 最高 69%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-25.1%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-14 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2015-07-31 最大 -17% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.33
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.16%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +2.9%。
배당수익률
2.16%
주당 배당
$1.16
연간 기준
5년 성장률
2.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2013~2026 (50건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.60 -30.6%
2016
$0.83 +38.2%
2017
$0.92 +10.9%
2018
$0.93 +0.9%
2019
$1.00 +8.2%
2020
$1.00 +0.0%
2021
$0.76 -24.3%
2022
$1.19 +56.1%
2023
$1.11 -6.2%
2024
$1.15 +3.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.290
—
2.81%
2025-12-19
$0.302
—
2.87%
2025-09-19
$0.276
—
2.78%
2025-06-20
$0.296
—
2.77%
2025-03-21
$0.277
—
2.24%
2024-12-20
$0.274
—
2.42%
2024-09-20
$0.273
—
2.38%
2024-06-21
$0.285
—
2.56%
2024-03-15
$0.279
—
3.14%
2023-12-28
$0.096
—
2.66%
2023-12-15
$0.276
—
3.07%
2023-09-15
$0.283
—
2.99%
2023-06-16
$0.269
—
2.29%
2023-03-17
$0.261
—
2.36%
2022-12-16
$0.259
—
2.27%
2022-09-16
$0.251
—
2.37%
2022-03-18
$0.249
—
2.80%
2021-12-17
$0.256
—
2.86%
2021-09-17
$0.254
—
2.96%
2021-06-18
$0.242
—
3.00%
2021-03-19
$0.251
—
3.11%
2020-12-18
$0.289
—
3.09%
2020-09-18
$0.235
—
3.16%
2020-06-19
$0.231
—
3.38%
2020-03-20
$0.248
—
3.22%
2019-12-20
$0.250
—
3.08%
2019-09-20
$0.231
—
3.16%
2019-06-21
$0.228
—
2.58%
2019-03-15
$0.218
—
3.44%
2018-12-21
$0.237
—
3.05%
2018-09-21
$0.223
—
2.67%
2018-06-15
$0.228
—
3.61%
2018-03-16
$0.231
—
3.31%
2017-12-15
$0.206
—
3.04%
2017-09-15
$0.211
—
3.11%
2017-06-16
$0.250
—
3.01%
2017-03-17
$0.162
—
2.30%
2016-12-16
$0.210
—
2.52%
2016-09-16
$0.195
—
2.55%
2016-06-17
$0.195
—
2.48%
2015-12-18
$0.192
—
3.53%
2015-09-18
$0.224
—
3.54%
2015-06-19
$0.181
—
3.25%
2015-03-20
$0.268
—
3.14%
2014-12-19
$0.177
—
2.63%
2014-09-19
$0.154
—
2.17%
2014-06-20
$0.180
—
1.63%
2014-03-21
$0.149
—
1.03%
2013-12-27
$0.005
—
0.45%
2013-12-20
$0.112
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.85% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在US Equities - Industry Sector中位居前5% — 年费率0.08%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-6.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

95개 종목으로 구성
상위 섹터는 Consumer Defensive (73%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
95개
상위 10개 비중
65.1%
최대 단일 종목
16.12%
집중도(HHI)
657
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
73%Consumer Defensive
Consumer Defensive
72.8%
Consumer Cyclical
1.8%
Industrials
0.3%
Basic Materials
0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 WMT Walmart Inc
16.12%
#2 COST Costco Wholesale Corp
12.24%
#3 PG Procter & Gamble Co/The
9.10%
#4 COKE COKE Coca-Cola Co/The
8.32%
#5 PEP PepsiCo Inc
4.52%
#6 PM Philip Morris International Inc
4.15%
#7 MO Altria Group Inc
3.92%
#8 MDLZ Mondelez International Inc
2.59%
#9 CL Colgate-Palmolive Co
2.16%
#10 TGT Target Corp
2.00%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FSTA보다 유리, ▼ 표시는 FSTA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FSTA FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF0.08% $1.4B 942.16% +9.33% +4.69%
XLP XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF0.08% $14.6B ▲382.57% ▲- +4.74% ▲
VDC VDC
Vanguard Consumer Staples ETF0.09% ▼$7.8B ▲1062.08% ▼- +4.89% ▲
IYK IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF0.38% ▼$1.4B ▲582.52% ▲- +7.47% ▲
RSPS RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF0.4% ▼$246M ▼372.86% ▲- +0.42% ▼
FXG FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund0.63% ▼$228M ▼412.35% ▲- +0.78% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FSTA보다 유리 · ▼ FSTA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与FSTA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 3 · 备兑看涨 1)
并非FSTA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FSTA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
UGE
UGE
ProShares Ultra Consumer Staples
+2.91%
$12M
SZK
SZK
ProShares UltraShort Consumer Staples
-3.10%
$5M
XLPX
XLPX
Corgi U.S. Consumer Staples 2x Daily ETF
+3.11%
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
XLSI
XLSI
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF
+0.87%
$6M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
FSTA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 필수소비재 섹터 전반에 저비용으로 분산 투자하며, 경기 방어적 성격과 안정적인 배당 수익을 제공합니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

FSTA 是什么 ETF？

FSTA 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Fidelity 运营。

FSTA投资了多少只成分股？

FSTA共持有 94 只成分股，AUM 约为 $1.4B。

FSTA是否支付分红（分配）？

FSTA的分红收益率约为 2.16%。

FSTA 的 52 周最高价和最低价是多少？

FSTA 过去 52 周最高 $56.93，最低 $47.88。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.