IYK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IYK是否支付分红（分配）？

IYK的分红收益率约为 2.52%。

IYK

iShares U.S. Consumer Staples ETF

7월 28일 10:43 AM ET (한국 7/28 23:43)

$75.37

+0.90 ▲ +1.20%

IYK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.4B

약 2조원

持仓

58只

股息率

2.52%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.52%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.25%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	3.39%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$74.49	Return% 5Y ⓘ	6.73%	52W High ⓘ	-3%	Perf Quarter ⓘ	6.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.9 (2.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.95% 17.53%	Return% 10Y ⓘ	9.07%	52W Low ⓘ	15.58%	Perf Half Y ⓘ	7.06%
Flows% 1M ⓘ	1.35%	Flows% YTD ⓘ	7.19%	Return% SI ⓘ	8.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.3%	Perf YTD ⓘ	12.63%
SMA20 ⓘ	1.73%	SMA50 ⓘ	3.29%	SMA200 ⓘ	6.48%	RSI (14) ⓘ	58.69	Beta ⓘ	0.41
IPO ⓘ	2000/6/16	Prev Close ⓘ	$74.47	Perf Year ⓘ	7.47%	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$75.37

📊 iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Consumer Staples ETF · US Equities - Industry Sector

필수소비재 섹터 — 필수소비재 섹터 ETF (음식·생활용품)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Consumer Staples ETF는 미국 필수 소비재 섹터 주식들로 구성된 Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityconsumer-staplesRussell-1000

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -9.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$238.3M

→

累计收益

+$138.3M

年化 +9.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +8.52%

평균권

年化跑输基准 9.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +6.25% 累计 +19.9%

하위 25%

年化跑输基准 12.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.73% 累计 +38.5%

평균권

年化跑输基准 6.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.07% 累计 +138.3%

평균권

年化跑输基准 5.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IYK · 仅股价 IYK · 股价 + 累计分红 IYK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IYK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-14%

2018

+28%

2019

+33%

2020

+18%

2021

+4%

2022

-2%

2023

+4%

2024

+5%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (13.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 5%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.41

市场上涨 10% 时 +4.1%

市场下跌 10% 时 -4.1%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.30%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.2%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-23

约 4 个月回本

2015-07-31 最大 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.41

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.52%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +17.5%。

배당수익률

2.52%

주당 배당

$1.90

연간 기준

5년 성장률

17.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.97 +27.0%

2016

$0.73 -24.3%

2017

$1.00 +35.9%

2018

$0.98 -1.7%

2019

$0.82 -16.3%

2020

$0.99 +21.0%

2021

$1.46 +47.2%

2022

$1.75 +20.0%

2023

$1.72 -1.8%

2024

$1.84 +6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.336

—

3.01%

2025-12-16

$0.696

—

3.49%

2025-09-16

$0.448

—

3.17%

2025-06-16

$0.407

—

2.45%

2025-03-18

$0.288

—

2.88%

2024-12-17

$0.517

—

3.37%

2024-09-25

$0.516

—

3.34%

2024-06-11

$0.403

—

2.74%

2024-03-21

$0.286

—

3.04%

2023-12-20

$0.534

—

2.81%

2023-09-26

$0.592

—

3.43%

2023-06-07

$0.338

—

2.81%

2023-03-23

$0.289

—

2.75%

2022-12-13

$0.493

—

2.70%

2022-09-26

$0.444

—

2.18%

2022-06-09

$0.268

—

2.07%

2022-03-24

$0.257

—

1.89%

2021-12-13

$0.394

—

1.88%

2021-09-24

$0.265

—

1.33%

2021-06-10

$0.161

—

1.60%

2021-03-25

$0.173

—

1.72%

2020-12-14

$0.216

—

1.98%

2020-09-23

$0.261

—

2.33%

2020-06-15

$0.148

—

2.71%

2020-03-25

$0.195

—

2.91%

2019-12-16

$0.280

—

2.76%

2019-09-24

$0.233

—

2.93%

2019-06-17

$0.288

—

3.12%

2019-03-20

$0.180

—

3.03%

2018-12-17

$0.231

—

3.26%

2018-09-26

$0.280

—

2.85%

2018-06-26

$0.285

—

2.60%

2018-03-22

$0.202

—

2.40%

2017-12-19

$0.199

—

2.50%

2017-09-26

$0.164

—

2.70%

2017-06-27

$0.174

—

2.29%

2017-03-24

$0.197

—

2.46%

2016-12-21

$0.325

—

3.22%

2016-09-26

$0.230

—

2.31%

2016-06-21

$0.219

—

2.70%

2016-03-23

$0.195

—

2.59%

2015-12-24

$0.228

—

2.59%

2015-09-25

$0.193

—

2.07%

2015-06-24

$0.191

—

2.38%

2015-03-25

$0.151

—

2.26%

2014-12-24

$0.178

—

1.80%

2014-09-24

$0.172

—

2.37%

2014-06-24

$0.155

—

2.31%

2014-03-25

$0.131

—

2.29%

2013-12-23

$0.184

—

1.86%

2013-09-24

$0.149

—

2.43%

2013-06-26

$0.144

—

2.03%

2013-03-25

$0.111

—

2.40%

2012-12-19

$0.180

—

2.86%

2012-09-25

$0.149

—

2.17%

2012-06-19

$0.129

—

2.50%

2012-03-26

$0.101

—

1.91%

2011-12-22

$0.160

—

2.78%

2011-09-23

$0.097

—

2.69%

2011-06-24

$0.113

—

2.62%

2011-03-25

$0.111

—

2.62%

2010-12-22

$0.150

—

2.78%

2010-09-23

$0.094

—

2.30%

2010-06-24

$0.118

—

3.04%

2010-03-25

$0.100

—

2.77%

2009-12-23

$0.139

—

3.03%

2009-09-22

$0.090

—

3.04%

2009-06-24

$0.109

—

3.32%

2009-03-25

$0.108

—

3.52%

2008-12-23

$0.119

—

3.21%

2008-09-24

$0.106

—

2.35%

2008-06-25

$0.063

—

2.43%

2008-03-25

$0.097

—

1.97%

2007-12-27

$0.094

—

1.84%

2007-09-25

$0.091

—

2.43%

2007-06-28

$0.119

—

2.01%

2007-03-23

$0.092

—

2.31%

2006-12-20

$0.125

—

2.29%

2006-09-26

$0.083

—

1.75%

2006-06-22

$0.089

—

1.81%

2006-03-24

$0.078

—

2.00%

2005-12-22

$0.081

—

1.96%

2005-09-23

$0.071

—

1.92%

2005-06-20

$0.070

—

1.81%

2005-03-24

$0.065

—

1.77%

2004-12-23

$0.066

—

1.37%

2004-09-24

$0.066

—

1.97%

2004-06-25

$0.057

—

1.58%

2004-03-26

$0.053

—

1.87%

2003-12-16

$0.056

—

1.76%

2003-12-12

$0.081

—

1.99%

2003-09-12

$0.026

—

1.95%

2003-06-13

$0.094

—

2.02%

2003-03-07

$0.022

—

1.81%

2002-12-13

$0.091

—

1.74%

2002-09-13

$0.050

—

1.54%

2002-06-14

$0.036

—

1.10%

2002-03-08

$0.024

—

1.30%

2001-12-14

$0.037

—

1.49%

2001-10-01

$0.076

—

1.51%

2001-06-08

$0.042

—

1.05%

2001-03-09

$0.020

—

0.72%

2000-12-20

$0.039

—

0.61%

2000-10-18

$0.033

—

0.35%

2000-07-19

$0.012

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-6.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

57개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Defensive (53%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

67.0%

최대 단일 종목

13.58%

집중도(HHI)

644

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

53.2%

Healthcare

10.8%

Basic Materials

2.6%

Consumer Cyclical

1.5%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PG THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

13.58%

COKE THE COCA-COLA COMPANY

12.12%

#3 PM Philip Morris International Inc.

10.25%

#4 PEP Pepsico, Inc.

8.73%

#5 MO Altria Group, Inc.

4.84%

#6 CVS CVS HEALTH CORPORATION

4.29%

#7 MCK MCKESSON CORPORATION

3.95%

#8 MDLZ Mondelez International, Inc.

3.54%

#9 CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

3.05%

#10 CTVA CORTEVA, INC.

2.65%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYK보다 유리, ▼ 표시는 IYK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYK	iShares U.S. Consumer Staples ETF	0.38%	$1.4B	58	2.52%	+12.63%	+7.47%
XLP	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$14.6B ▲	38	2.57% ▲	-	+4.74% ▼
VDC	Vanguard Consumer Staples ETF	0.09% ▲	$7.8B ▲	106	2.08% ▼	-	+4.89% ▼
FSTA	Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.08% ▲	$1.4B ▼	94	2.16% ▼	-	+4.69% ▼
RSPS	Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	0.4% ▼	$246M ▼	37	2.86% ▲	-	+0.42% ▼
FXG	First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$228M ▼	41	2.35% ▼	-	+0.78% ▼