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ELV
Elevance Health Inc
7월 27일 9:39 AM ET (한국 7/27 22:39)
$377.68
-1.63 ▼ -0.43%

엘레번스헬스(ELV)是Healthcare板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$81.9B
미드캡
P/E
16.8
적정 수준
배당수익률
1.83%
52주 위치
64%
저점 +38% · 고점 -13%
애널리스트
매수
D
基本面实力
相较于Healthcare 대형주
수익성
排名前63%
성장
排名前67%
밸류에이션
排名前84%
재무 안정
排名前46%
💰 这只股票现在比平时贵吗?
与该公司自身最近 5년 的水平对比(不与其他公司比较)
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格,目前为17원。过去 5년 通常为18원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好,而是市场预期已被较充分反映
Index S&P 500P/E 16.79EPS (ttm) 22.5Insider Own 0.3%Shs Outstand 216.8MPerf Week 1.22%
Market Cap 81.91BForward P/E 12.77EPS next Y 9.03%Insider Trans 0.22%Shs Float 216.2MPerf Month -1.65%
Enterprise Value -PEG 3.25EPS next Q 4.73Inst Own 92.99%Short Float 2.78%Perf Quarter 9.06%
Income 4.96BP/S 0.41EPS this Y -10.43%Inst Trans -2.45%Short Ratio 3.46Perf Half Y 1.46%
Sales 201.11BP/B 1.82EPS next 5Y 3.93%ROA 4%Short Interest 6.01MPerf YTD 7.74%
Book/sh 206.99P/C -EPS past 3/5Y 1.27% 6.99%ROE 11.2%52W High -13.42% ($436.24)Perf Year 34.68%
Cash/sh -P/FCF 13.02Sales past 3/5Y 8.34% 10.32%ROIC 6.57%52W Low 37.99% ($273.71)Perf 3Y -19.84%
Dividend Est. $6.9 (1.83%)EV/EBITDA -EPS Y/Y TTM -4.37%Gross Margin -Volatility(W/M) 3.41% 3.29%Perf 5Y -1.21%
Dividend TTM 6.86EV/Sales -Sales Y/Y TTM 6.27%Oper. Margin 3.63%ATR (14) 13.87Perf 10Y 164.22%
Dividend Ex-Date 2026/9/10Quick Ratio -EPS Q/Q -13.02%Profit Margin 2.47%RSI (14) 41.88Recom 1.88
Dividend Gr. 3/5Y 10.14% 12.47%Current Ratio 1.52Sales Q/Q 1.4%SMA20 -5.51% ($399.7)Beta 0.69Target Price $445.57
Payout 27.13%Debt/Eq 0.69Earnings 2026/7/15SMA50 -5.22% ($398.48)Rel Volume 0.53Prev Close $379.31
Employees 97100LT Debt/Eq 0.68EPS/Sales Surpr. 19.94% 1.94%SMA200 7.72% ($350.61)Avg Volume(3M) 1.73MPrice $377.68
IPO 2001/10/30Option/Short Yes/YesTrades 19301Volume 924,980Change -0.43%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位:美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $50.5B (YoY +1%) · 순이익 $1.5B (YoY -16%)
* 第4季度数值由年度披露(10-K)推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Elevance Health Inc (ELV) 投资分析

Elevance Health Inc是一家什么样的公司?

엘레번스헬스(ELV) 방어주
Healthcare · Healthcare Plans
市值 TOP 203 — 大盘股

🩺 这是美国健康保险与医疗服务行业的代表性企业。公司总部位于美国印第安纳州印第安纳波利斯,是一家综合性健康保险集团,持有多项蓝十字蓝盾(Blue Cross Blue Shield)许可证,长期以来运营着庞大的会员基础,并提供一体化的医疗服务。

详细了解 Elevance Health Inc →
市值
$81.9B
约 112 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 28%
市值排名203位
员工人数97,100人
IPO2001/10/30
当前股价$377.68 ≈ 517,422원
📌 S&P 500 · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 D-45
지급 6월 25일 (목)
💡 배당을 받으려면 9월 9일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS +19.9% 매출 +1.9%
🎯 除息 2026년 6월 10일 (수) 주당 $1.72
🔔 财报发布 2026년 4월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +16.3% 매출 +2.7%
🎯 除息 2026년 3월 10일 (화) 주당 $1.72

它的盈利能力怎么样?

盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
3.6%
✓ 부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주 中位数 16.8% · 后 23%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
2.5%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주 中位数 10.1% · 后 27%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
11.2%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주 中位数 11.9% · 后 48%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.0%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주 中位数 5.1% · 后 41%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
6.6%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주 中位数 7.4% · 后 46%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.69
✓ 平均
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주 中位数 0.66
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.52
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주 中位数 1.79
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置,并结合绝对指标门槛(亏损·风险阈值)确定。

未来会如何发展?

中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$445.57
현재가 대비 +18.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.25
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期?

业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+18.2%
평균 서프라이즈
2026.07.15
상회
실적 $7.45 · 예상 $6.21 +20.0%
2026.04.22
상회
실적 $12.58 · 예상 $10.81 +16.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗?

增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-10.4%
부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
방어주 대형주 中位数 9.6% · 后 12%
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率(分析师共识)
+9.0%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
방어주 대형주 中位数 10.8% · 后 29%
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+3.9%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
방어주 대형주 中位数 9.8% · 垫底水平
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+1.3%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
방어주 대형주 中位数 4.7% · 后 41%
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+7.0%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
방어주 대형주 中位数 4.1% · 前 35%
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+10.3%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
방어주 대형주 中位数 6.7% · 前 30%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化(短期动能)
+1.4%
부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
방어주 대형주 中位数 8.4% · 后 16%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

股价长期以来呈上升趋势吗?

长期低迷 — 落后大盘 -69 个百分点
ELV -1.2% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 (基于股价,不含分红)
5年期
vs S&P 500
-69.2%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-24.9%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
+18.2%p
优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+14.9%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-38.0%p) 最高 (-13.4%p)
当前价格高于低点 38.0%,低于高点 13.4%
近期风险 (最近 120 个交易日)
最大回撤
-19.4%
年化波动率
36.3%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图(SpanA/B)

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间

当前价 $377.68 位于均线($399.69)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方(看跌)。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续

MACD -4.291 < Signal -0.558,位于负值区间,柱状图为负(-3.733)。弱势行情延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间

RSI 41.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 17.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何?

比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较,看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如:相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜;相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较便宜
🏢 资产对比 较便宜
🧾 营收对比 较便宜
💧 现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
16.79倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주中位数26.98倍 · 行业中相对便宜的19%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
12.77倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주中位数16.44倍 · 行业平均区间
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.82倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주中位数3.93倍 · 行业中相对便宜的17%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.41倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주中位数3.49倍 · 行业中相对便宜的1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
13.02倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Healthcare 대형주中位数19.31倍 · 行业中相对便宜的17%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 (参考)
$445.57 相对当前股价 +18.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力,也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准:最近快照 · 对比组:Healthcare 대형주

谁持有这家公司?

资金面略有承压
内部人士小幅净买入 +0.2% · 机构净卖出 -2.5% · 卖空压力较低 2.8% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p
📈 近期买卖动向(近 6 个月)
🧑‍💼 内部人(管理层·董事)
+0.2%
内部人士净买入
🏦 机构(基金·投资公司)
-2.5%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 93.0%
机构主导的稳定结构
Healthcare 대형주 中位数 91.9%
🧑‍💼 内部人士 0.3%
大盘股中常见的偏低水平
Healthcare 대형주 中位数 0.8%
👤 个人投资者(估算) 6.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.8%
偏低 —— 做空力量较弱
Healthcare 대형주 中位数 3.6%
近90日 📈 增加 +0.9个百分点
空头回补天数
3.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 216.8M주
流通股(可交易) 216.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

ELV 相关 ETF

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露,实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息?

배당 지급 — 연 1.83%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.83%
行业平均 1.25%
每股股息
$6.90
按年度计算
派息率
27%
净利润中的分红占比
5年增长率
12.5%
股息年均增长
🏆 14년 연속 배당 증가
📅 지급월 3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2011~2026 (61건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.60 +4.0%
2016
$2.70 +3.8%
2017
$3.00 +11.1%
2018
$3.20 +6.7%
2019
$3.80 +18.7%
2020
$4.52 +18.9%
2021
$5.12 +13.3%
2022
$5.92 +15.6%
2023
$6.52 +10.1%
2024
$6.84 +4.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$1.72
3.03%
2025-12-05
$1.71
2.56%
2025-09-10
$1.71
2.74%
2025-06-10
$1.71
2.16%
2025-03-10
$1.71
1.61%
2024-12-05
$1.63
1.66%
2024-09-10
$1.63
1.17%
2024-06-10
$1.63
1.16%
2024-03-07
$1.63
1.51%
2023-12-05
$1.48
1.23%
2023-09-07
$1.48
1.55%
2023-06-08
$1.48
1.46%
2023-03-09
$1.48
1.43%
2022-12-02
$1.28
1.19%
2022-09-08
$1.28
1.25%
2022-06-09
$1.28
1.22%
2022-03-09
$1.28
1.25%
2021-12-02
$1.13
1.37%
2021-09-09
$1.13
1.42%
2021-06-09
$1.13
1.32%
2021-03-09
$1.13
1.48%
2020-12-04
$0.950
1.18%
2020-09-09
$0.950
1.36%
2020-06-09
$0.950
1.20%
2020-03-13
$0.950
1.54%
2019-12-04
$0.800
1.37%
2019-09-09
$0.800
1.26%
2019-06-07
$0.800
1.38%
2019-03-15
$0.800
1.01%
2018-12-04
$0.750
1.26%
2018-09-07
$0.750
1.34%
2018-06-07
$0.750
1.55%
2018-03-08
$0.750
1.51%
2017-12-04
$0.700
1.20%
2017-09-07
$0.700
1.71%
2017-06-07
$0.650
1.73%
2017-03-08
$0.650
1.96%
2016-12-01
$0.650
2.22%
2016-09-07
$0.650
2.54%
2016-06-08
$0.650
1.90%
2016-03-08
$0.650
1.91%
2015-12-02
$0.625
2.21%
2015-09-08
$0.625
1.88%
2015-06-08
$0.625
1.31%
2015-03-06
$0.625
1.64%
2014-12-03
$0.438
1.65%
2014-09-08
$0.438
1.43%
2014-06-06
$0.438
1.89%
2014-03-06
$0.438
2.12%
2013-12-05
$0.375
1.99%
2013-09-06
$0.375
1.95%
2013-06-06
$0.375
2.11%
2013-03-06
$0.375
2.44%
2012-12-05
$0.287
2.50%
2012-09-06
$0.288
2.28%
2012-06-06
$0.288
1.97%
2012-03-07
$0.288
2.02%
2011-12-07
$0.250
1.46%
2011-09-07
$0.250
1.17%
2011-06-08
$0.250
0.66%
2011-03-08
$0.250
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.6만원
5년 누적 (세후) 10.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.47% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
ELV 本股票
$81.9B16.8 1.8 11.2% 1.83% -0.4%
LLY
$1.13T43.0 36.2 107.64% 0.58% +0.9%
JNJ
$634.1B30.5 7.5 25.74% 2.04% +1.6%
ABBV
$458.2B127.9 - 15221.82% 2.65% +0.9%
UNH
$382.1B27.1 3.9 12.49% 2.15% -0.7%
MRK
$323.7B36.9 7.1 18.97% 2.49% +0.5%
行业平均-25.82.7-48.83%1.25%-
📊
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常见问题

엘레번스헬스(ELV)是一家怎样的公司?

엘레번스헬스(ELV)是一家属于Healthcare板块Healthcare Plans行业的企业。

ELV的市值是多少?

ELV的市值约为$81.9B,在行业内排名第203位。

ELV派发股息吗?

ELV的股息收益率约为1.83%,年度股息为$6.90。

ELV的市盈率如何?

ELV的市盈率约为16.8倍,可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。

ELV 的 52 周最高价和最低价是多少?

ELV 过去 52 周最高 $436.24,最低 $273.71。

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