IVV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IVV是否支付分红（分配）？

IVV的分红收益率约为 1.10%。

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)

$742.55

+0.19 ▲ +0.03%

IVV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.03%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$866.8B

약 1187조원

持仓

509只

股息率

1.10%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.87%	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.1%	AUM ⓘ	$866.8B	Perf Month ⓘ	0.82%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$742.27	Return% 5Y ⓘ	12.95%	52W High ⓘ	-2.81%	Perf Quarter ⓘ	3.52%
Dividend TTM ⓘ	$8.19 (1.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.94% 6.36%	Return% 10Y ⓘ	14.98%	52W Low ⓘ	19.32%	Perf Half Y ⓘ	7.27%
Flows% 1M ⓘ	0.45%	Flows% YTD ⓘ	4.93%	Return% SI ⓘ	8.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.93%	Perf YTD ⓘ	8.41%
SMA20 ⓘ	-1%	SMA50 ⓘ	-0.76%	SMA200 ⓘ	5.77%	RSI (14) ⓘ	45.54	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2000/5/19	Prev Close ⓘ	$742.36	Perf Year ⓘ	16.01%	Avg Volume ⓘ	7.96M	Price ⓘ	$742.55

📊 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 投资分析

ETF 概览

iShares Core S&P 500 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Core S&P 500 ETF는 미국의 대형주들로 구성된 S&P 500 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 미국 대형주 시장의 전반적인 성과를 반영합니다.

📘 IVV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500large-cap

규모: $866.8B 약 1187조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.03%

在US Equities - Broad Market & Size类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为30,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$30K

相比同类平均每年节省 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.01

市场上涨 10% 时 +10.1%

市场下跌 10% 时 -10.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.93%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.9%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.61

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.10%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.4%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.10%

주당 배당

$8.19

연간 기준

5년 성장률

6.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.41 -26.6%

2016

$4.71 +38.2%

2017

$5.55 +18.0%

2018

$6.43 +15.8%

2019

$5.91 -8.1%

2020

$5.73 -3.1%

2021

$6.39 +11.6%

2022

$6.90 +7.9%

2023

$7.64 +10.8%

2024

$8.04 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$1.78

—

1.46%

2025-12-16

$2.41

—

1.50%

2025-09-16

$2.00

—

1.51%

2025-06-16

$1.87

—

1.33%

2025-03-18

$1.76

—

1.67%

2024-12-17

$2.13

—

1.58%

2024-09-25

$2.23

—

1.65%

2024-06-11

$1.61

—

1.34%

2024-03-21

$1.67

—

1.63%

2023-12-20

$1.93

—

1.47%

2023-09-26

$1.99

—

2.01%

2023-06-07

$1.34

—

1.85%

2023-03-23

$1.65

—

2.04%

2022-12-13

$1.72

—

1.96%

2022-09-26

$1.91

—

1.69%

2022-06-09

$1.28

—

1.79%

2022-03-24

$1.48

—

1.59%

2021-12-13

$1.50

—

1.57%

2021-09-24

$1.69

—

1.31%

2021-06-10

$1.23

—

1.63%

2021-03-25

$1.31

—

1.85%

2020-12-14

$1.61

—

2.18%

2020-09-23

$1.51

—

2.42%

2020-06-15

$1.26

—

2.64%

2020-03-25

$1.53

—

2.76%

2019-12-16

$2.04

—

2.57%

2019-09-24

$1.48

—

2.50%

2019-06-17

$1.78

—

2.50%

2019-03-20

$1.13

—

2.36%

2018-12-28

$0.322

—

2.23%

2018-12-17

$1.44

—

2.54%

2018-09-26

$1.28

—

2.17%

2018-06-26

$1.28

—

2.26%

2018-03-22

$1.23

—

2.24%

2017-12-19

$1.27

—

2.23%

2017-09-26

$1.28

—

2.33%

2017-06-27

$1.12

—

1.87%

2017-03-24

$1.03

—

1.88%

2016-12-21

$1.30

—

2.10%

2016-09-26

$1.10

—

1.61%

2016-06-21

$0.998

—

2.21%

2015-12-29

$0.190

—

2.23%

2015-12-24

$1.19

—

2.69%

2015-09-25

$1.08

—

2.25%

2015-06-24

$1.18

—

2.42%

2015-03-25

$1.00

—

2.31%

2014-12-24

$1.10

—

1.81%

2014-09-24

$0.934

—

2.23%

2014-06-24

$0.915

—

2.22%

2014-03-25

$0.831

—

2.23%

2013-12-23

$0.959

—

1.82%

2013-09-24

$0.835

—

2.41%

2013-06-26

$0.808

—

2.04%

2013-03-25

$0.743

—

2.40%

2012-12-19

$0.930

—

2.62%

2012-09-25

$0.798

—

2.40%

2012-06-19

$0.639

—

2.40%

2012-03-26

$0.632

—

1.86%

2011-12-22

$0.770

—

2.56%

2011-09-26

$0.630

—

2.10%

2011-06-23

$0.605

—

2.29%

2011-03-25

$0.599

—

2.15%

2010-12-23

$0.616

—

2.25%

2010-09-24

$0.626

—

1.93%

2010-06-23

$0.496

—

2.37%

2010-03-25

$0.497

—

2.27%

2009-12-24

$0.598

—

2.50%

2009-09-23

$0.525

—

2.72%

2009-06-23

$0.480

—

3.36%

2009-03-25

$0.557

—

3.95%

2008-12-24

$0.662

—

3.98%

2008-09-25

$0.679

—

2.88%

2008-06-24

$0.632

—

2.64%

2008-03-25

$0.689

—

2.57%

2007-12-27

$0.798

—

1.89%

2007-09-26

$0.687

—

2.18%

2007-06-29

$0.667

—

1.75%

2007-03-26

$0.641

—

2.10%

2006-12-21

$0.708

—

2.03%

2006-09-27

$0.619

—

1.63%

2006-06-23

$0.528

—

1.66%

2006-03-27

$0.518

—

2.05%

2005-12-23

$0.514

—

2.36%

2005-09-26

$0.504

—

2.42%

2005-06-21

$0.387

—

2.34%

2005-03-28

$0.741

—

2.43%

2004-12-27

$0.845

—

1.74%

2004-09-27

$0.464

—

1.95%

2004-06-28

$0.405

—

1.87%

2004-03-29

$0.389

—

1.85%

2003-12-16

$0.388

—

2.27%

2003-12-15

$0.514

—

1.92%

2003-09-15

$0.421

—

1.91%

2003-06-16

$0.367

—

1.87%

2003-03-10

$0.335

—

2.24%

2002-12-16

$0.423

—

2.00%

2002-09-16

$0.394

—

2.00%

2002-06-17

$0.373

—

1.35%

2002-03-11

$0.293

—

1.39%

2001-12-17

$0.340

—

1.17%

2001-10-02

$0.393

—

1.35%

2001-06-11

$0.352

—

1.14%

2001-03-12

$0.243

—

0.92%

2000-12-13

$0.439

—

0.61%

2000-09-20

$0.277

—

0.27%

2000-06-21

$0.119

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $933

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Broad Market & Size中位居前5% — 年费率0.03%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

506개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

506개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

7.56%

집중도(HHI)

195

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.2% +3%p

Communication Services

10.1%

Financial

10.0%

Consumer Cyclical

9.3%

Healthcare

7.9% -3%p

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

2.4%

Energy

2.2%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.56%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.65%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.91%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

3.63%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

2.99%

#6 AVGO Broadcom, Inc.

2.62%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.39%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.23%

#9 TSLA Tesla, Inc.

1.87%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

1.57%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVV보다 유리, ▼ 표시는 IVV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03%	$866.8B	509	1.10%	+8.41%	+16.01%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03%	$980.9B ▲	519	1.08% ▼	-	+16.01%
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▼	$783.4B ▼	505	1.02% ▼	-	+16.01%
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03%	$657.4B ▼	3544	1.07% ▼	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▼	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲
SPYM	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.02% ▲	$159.5B ▼	508	1.04% ▼	-	+16.10% ▲