QQQ
Invesco QQQ Trust Series 1
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$682.12
-2.11 ▼ -0.31%
🌙 7월 28일 9:01 AM ET (한국 7/28 22:01)
$677.18
-4.94 ▼ -0.72%
QQQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.18%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$452.3B
약 620조원
持仓
108只
股息率
0.44%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.94% | Total Holdings | 108 | Perf Week | -2% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 21.76% | AUM | $452.3B | Perf Month | -4.78% |
| Expense | 0.18% | NAV | $684.24 | Return% 5Y | 14.54% | 52W High | -8.89% | Perf Quarter | 2.75% |
| Dividend TTM | $3.03 (0.44%) | Div Gr. 3/5Y | 9.39% 9.99% | Return% 10Y | 20.67% | 52W Low | 23.64% | Perf Half Y | 9.54% |
| Flows% 1M | -2.15% | Flows% YTD | -0.16% | Return% SI | 10.6% | Volatility(W/M) | 1.29% 1.68% | Perf YTD | 11.04% |
| SMA20 | -3.99% | SMA50 | -4.95% | SMA200 | 5.99% | RSI (14) | 38.6 | Beta | 1.24 |
| IPO | 1999/3/10 | Prev Close | $684.23 | Perf Year | 20.44% | Avg Volume | 42.78M | Price | $682.12 |
Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) 投资分析
ETF 概览
Invesco QQQ Trust Series 1 · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
1999년 상장, 27년 운영 중.
Invesco QQQ Trust Series 1은 나스닥 100 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목의 변동에 맞춰 정기적으로 보유 주식 비중을 조절함으로써 나스닥 상장 100개 대형 비금융 기업들에 대한 투자 노출을 유지합니다.
📘 QQQ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityNasdaq100
- 규모
- $452.3B 약 620조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 1999년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.18%
在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.18%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$180K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.16%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.16%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.15%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现领先
相对US Equities - Broad Market & Size的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$654.6M
→
累计收益
+$554.6M
年化 +20.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +21.94%
상위 25%年化跑赢基准 4.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +21.76% 累计 +80.5%
상위 5%年化跑赢基准 2.8%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.54% 累计 +97.1%
상위 5%年化跑赢基准 1.7%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +20.67% 累计 +554.6%
상위 5%年化跑赢基准 5.8%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
QQQ · 仅股价 QQQ · 股价 + 累计分红 QQQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
QQQ S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
7 / 9年
稳定跑赢基准 (78%)
+ 2026 YTD：领先 (11.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
134%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.24
市场上涨 10% 时 +12.4%
市场下跌 10% 时 -12.4%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±1.68%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.1%
2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.71
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.44%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.0%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.44%
주당 배당
$3.03
연간 기준
5년 성장률
10.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.25 +13.6%
2016
$1.30 +3.7%
2017
$1.41 +8.2%
2018
$1.58 +12.5%
2019
$1.35 -14.8%
2020
$1.70 +25.9%
2021
$2.14 +25.8%
2022
$2.54 +18.8%
2023
$2.85 +12.3%
2024
$2.79 -1.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 88건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.733
—
0.60%
2025-12-22
$0.794
—
0.59%
2025-09-22
$0.694
—
0.58%
2025-06-23
$0.591
—
0.67%
2025-03-24
$0.716
—
0.61%
2024-12-23
$0.835
—
0.59%
2024-09-23
$0.677
—
0.63%
2024-06-24
$0.762
—
0.61%
2024-03-18
$0.573
—
0.71%
2023-12-27
$0.216
—
0.62%
2023-12-18
$0.808
—
0.73%
2023-09-18
$0.536
—
0.72%
2023-06-20
$0.504
—
0.73%
2023-03-20
$0.472
—
0.85%
2022-12-19
$0.655
—
0.97%
2022-09-19
$0.519
—
0.82%
2022-06-21
$0.527
—
0.81%
2022-03-21
$0.434
—
0.61%
2021-12-20
$0.491
—
0.59%
2021-09-20
$0.414
—
0.48%
2021-06-21
$0.397
—
0.52%
2021-03-22
$0.395
—
0.55%
2020-12-21
$0.561
—
0.58%
2020-06-22
$0.424
—
0.83%
2020-03-23
$0.363
—
0.95%
2019-12-23
$0.458
—
0.95%
2019-09-23
$0.384
—
0.98%
2019-06-24
$0.416
—
0.79%
2019-03-18
$0.324
—
0.97%
2018-12-24
$0.421
—
0.98%
2018-09-24
$0.330
—
0.71%
2018-06-18
$0.378
—
0.74%
2018-03-19
$0.277
—
0.78%
2017-12-18
$0.329
—
0.82%
2017-09-18
$0.319
—
0.91%
2017-06-16
$0.378
—
1.15%
2017-03-17
$0.274
—
1.16%
2016-12-16
$0.355
—
1.33%
2016-09-16
$0.294
—
1.28%
2016-06-17
$0.287
—
1.37%
2016-03-18
$0.318
—
1.32%
2015-12-18
$0.342
—
1.36%
2015-09-18
$0.260
—
1.32%
2015-06-19
$0.254
—
1.25%
2015-03-20
$0.248
—
1.22%
2014-12-19
$0.387
—
1.65%
2014-09-19
$0.238
—
1.58%
2014-06-20
$0.249
—
1.68%
2014-03-21
$0.206
—
1.48%
2014-02-27
$0.373
—
1.40%
2013-12-20
$0.272
—
1.46%
2013-09-20
$0.238
—
1.50%
2013-06-21
$0.224
—
1.35%
2013-03-15
$0.159
—
1.43%
2012-12-21
$0.367
—
1.34%
2012-09-21
$0.200
—
0.95%
2012-06-15
$0.143
—
1.10%
2012-03-16
$0.113
—
0.94%
2011-12-27
$0.049
—
0.91%
2011-12-16
$0.161
—
1.04%
2011-09-16
$0.104
—
0.92%
2011-06-17
$0.121
—
1.11%
2011-03-18
$0.077
—
0.97%
2010-12-17
$0.108
—
0.96%
2010-09-17
$0.112
—
0.95%
2010-06-25
$0.089
—
0.76%
2010-06-18
$0.089
—
0.63%
2010-03-19
$0.051
—
0.54%
2009-12-18
$0.073
—
0.56%
2009-09-18
$0.041
—
0.48%
2009-06-19
$0.044
—
0.55%
2009-03-20
$0.049
—
0.64%
2008-12-19
$0.043
—
0.64%
2008-09-19
$0.028
—
0.41%
2008-06-20
$0.034
—
0.31%
2008-03-20
$0.033
—
0.35%
2007-12-21
$0.053
—
0.28%
2007-09-21
$0.026
—
0.29%
2007-06-15
$0.037
—
0.35%
2007-03-16
$0.027
—
0.37%
2006-12-15
$0.054
—
0.52%
2006-09-15
$0.023
—
0.45%
2006-06-16
$0.026
—
0.50%
2006-03-17
$0.029
—
0.40%
2005-12-16
$0.101
—
1.24%
2005-06-17
$0.035
—
1.09%
2004-12-17
$0.379
—
1.00%
2003-12-24
$0.014
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $376
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.99% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率在US Equities - Broad Market & Size中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
46.9%
최대 단일 종목
8.68%
집중도(HHI)
311
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 50.0% +20%p
Communication Services 16.0% +7%p
Consumer Cyclical 12.2%
Consumer Defensive 8.4%
Healthcare 5.1% -6%p
Industrials 3.3% -5%p
Utilities 1.5%
Basic Materials 1.3%
Energy 0.7% -3%p
Financial 0.2% -13%p
Real Estate 0.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQ보다 유리, ▼ 표시는 QQQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% | $452.3B | 108 | 0.44% | +11.04% | +20.44% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $980.9B ▲ | 519 | 1.08% ▲ | - | +16.01% ▼ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $866.8B ▲ | 509 | 1.10% ▲ | - | +16.01% ▼ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $783.4B ▲ | 505 | 1.02% ▲ | - | +16.01% ▼ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $657.4B ▲ | 3544 | 1.07% ▲ | - | +16.41% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.02% ▲ | $159.5B ▼ | 508 | 1.04% ▲ | - | +16.10% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QQQ보다 유리 · ▼ QQQ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与QQQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非QQQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 QQQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares
-0.95%
$31.7B
QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares
-0.63%
$12.6B
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly
-0.31%
$57M
TDAX
TDAQ Lift ETF
-0.09%
$47M
QQUP
ProShares Ultra QQQ Mega
-0.68%
$26M
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
+0.15%
$23M
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
-0.18%
$910M
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.00%
$909M
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
-0.20%
$392M
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
-0.38%
$260M
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
-0.07%
$154M
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.00%
$24M
常见问题
QQQ 是什么 ETF？
QQQ 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Invesco 运营。
QQQ投资了多少只成分股？
QQQ共持有 108 只成分股，AUM 约为 $452.3B。
QQQ是否支付分红（分配）？
QQQ的分红收益率约为 0.44%。
QQQ 的 52 周最高价和最低价是多少？
QQQ 过去 52 周最高 $748.65，最低 $551.68。
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