KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$139.74
+3.48 ▲ +2.55%
🌙 7월 28일 6:16 PM ET (한국 7/29 07:16)
$139.63
-0.17 ▼ -0.12%
KBWP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$270M
약 3694억원
持仓
25只
股息率
1.76%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.58% | Total Holdings | 25 | Perf Week | 5.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.68% | AUM | $270M | Perf Month | 9.97% |
| Expense | 0.35% | NAV | $136.16 | Return% 5Y | 15.28% | 52W High | 2.04% | Perf Quarter | 15.58% |
| Dividend TTM | $2.46 (1.76%) | Div Gr. 3/5Y | 5.36% 8.75% | Return% 10Y | 12.98% | 52W Low | 21.92% | Perf Half Y | 14.11% |
| Flows% 1M | -6.5% | Flows% YTD | -13.13% | Return% SI | 13.86% | Volatility(W/M) | 1.63% 1.7% | Perf YTD | 9.78% |
| SMA20 | 5.31% | SMA50 | 11.5% | SMA200 | 13.67% | RSI (14) | 69.01 | Beta | 0.4 |
| IPO | 2010/12/2 | Prev Close | $136.26 | Perf Year | 20.02% | Avg Volume | 0.02M | Price | $139.74 |
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) 投资分析
ETF 概览
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF · US Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2010년 상장, 16년 운영 중.
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 KBW Nasdaq Property & Casualty Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국의 손해 보험(Property & Casualty) 사업을 영위하는 기업들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 KBWP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityinsurance
- 규모
- $270M 약 3694억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2010년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$338.9M
→
累计收益
+$238.9M
年化 +13.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +18.58%
평균권年化跑赢基准 0.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.68% 累计 +71.4%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +15.28% 累计 +103.6%
상위 25%年化跑赢基准 2.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.98% 累计 +238.9%
평균권年化跑输基准 1.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
KBWP · 仅股价 KBWP · 股价 + 累计分红 KBWP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
KBWP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (12.6% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
12%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.40
市场上涨 10% 时 +4.0%
市场下跌 10% 时 -4.0%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.70%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.8%
2015-07-31 最大 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.47
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.76%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.8%。
배당수익률
1.76%
주당 배당
$2.46
연간 기준
5년 성장률
8.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.19 +83.1%
2016
$1.13 -5.0%
2017
$1.19 +5.8%
2018
$1.42 +18.7%
2019
$1.32 -7.0%
2020
$2.41 +82.6%
2021
$1.71 -28.8%
2022
$1.52 -11.4%
2023
$1.91 +25.3%
2024
$2.01 +5.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 64건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.985
—
2.50%
2025-12-22
$0.605
—
2.18%
2025-09-22
$0.374
—
2.09%
2025-06-23
$0.376
—
2.00%
2025-03-24
$0.651
—
1.71%
2024-12-23
$0.779
—
1.65%
2024-09-23
$0.342
—
1.35%
2024-06-24
$0.306
—
1.48%
2024-03-18
$0.478
—
1.92%
2023-12-18
$0.437
—
2.24%
2023-09-18
$0.323
—
2.17%
2023-06-20
$0.329
—
2.51%
2023-03-20
$0.431
—
2.65%
2022-12-19
$0.488
—
3.14%
2022-09-19
$0.285
—
3.40%
2022-06-21
$0.514
—
3.61%
2022-03-21
$0.428
—
3.34%
2021-12-20
$0.930
—
3.69%
2021-09-20
$0.537
—
2.74%
2021-06-21
$0.413
—
2.43%
2021-03-22
$0.528
—
2.51%
2020-12-21
$0.390
—
2.56%
2020-09-21
$0.187
—
2.78%
2020-06-22
$0.310
—
3.15%
2020-03-23
$0.432
—
3.25%
2019-12-23
$0.397
—
2.61%
2019-09-23
$0.214
—
2.37%
2019-06-24
$0.428
—
2.17%
2019-03-18
$0.380
—
2.52%
2018-12-24
$0.421
—
2.24%
2018-09-24
$0.299
—
2.19%
2018-06-18
$0.281
—
2.15%
2018-03-19
$0.194
—
2.02%
2017-12-18
$0.627
—
1.91%
2017-09-18
$0.200
—
1.91%
2017-06-16
$0.240
—
2.33%
2017-03-17
$0.062
—
2.16%
2016-12-16
$0.585
—
2.84%
2016-09-16
$0.241
—
2.14%
2016-06-17
$0.241
—
2.08%
2016-03-18
$0.121
—
1.58%
2015-12-24
$0.042
—
1.56%
2015-12-18
$0.328
—
2.58%
2015-09-18
$0.089
—
2.18%
2015-06-19
$0.176
—
2.49%
2015-03-20
$0.014
—
2.66%
2014-12-24
$0.101
—
2.83%
2014-12-19
$0.501
—
3.50%
2014-09-19
$0.103
—
2.67%
2014-06-20
$0.222
—
2.73%
2014-03-21
$0.232
—
2.28%
2013-12-24
$0.048
—
1.75%
2013-12-20
$0.369
—
3.18%
2013-09-20
$0.081
—
2.85%
2013-06-21
$0.120
—
2.83%
2013-03-15
$0.057
—
2.81%
2012-12-21
$0.600
—
2.96%
2012-09-21
$0.186
—
1.81%
2012-06-15
$0.040
—
1.93%
2012-03-16
$0.086
—
2.90%
2011-12-16
$0.211
—
2.87%
2011-09-16
$0.102
—
2.22%
2011-06-17
$0.092
—
1.58%
2011-03-18
$0.302
—
1.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.75% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.35%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
27개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (71%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
27개
상위 10개 비중
61.3%
최대 단일 종목
9.18%
집중도(HHI)
553
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 71.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KBWP보다 유리, ▼ 표시는 KBWP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBWP | Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 0.35% | $270M | 25 | 1.76% | +9.78% | +20.02% |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $56.2B ▲ | 80 | 1.40% ▼ | - | +8.54% ▼ | |
| Invesco KBW Bank ETF | 0.35% | $6.8B ▲ | 26 | 1.92% ▲ | - | +29.97% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 0.35% | $4.3B ▲ | 161 | 2.08% ▲ | - | +24.10% ▲ | |
| iShares U.S. Financial Services ETF | 0.38% ▼ | $2.2B ▲ | 104 | 1.03% ▼ | - | +9.35% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Bank ETF | 0.35% | $1.6B ▲ | 105 | 2.09% ▲ | - | +21.82% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KBWP보다 유리 · ▼ KBWP보다 불리
常见问题
KBWP 是什么 ETF？
KBWP 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Invesco 运营。
KBWP投资了多少只成分股？
KBWP共持有 25 只成分股，AUM 约为 $270M。
KBWP是否支付分红（分配）？
KBWP的分红收益率约为 1.76%。
KBWP 的 52 周最高价和最低价是多少？
KBWP 过去 52 周最高 $136.95，最低 $114.62。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.