MSSS
Monarch Select Subsector Index ETF
7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)
$35.91
+0.16 ▲ +0.46%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$35.91
+0.00 +0.00%
MSSS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1.43%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$145M
약 1987억원
持仓
12只
股息率
0.28%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.43% | Total Holdings | 12 | Perf Week | 0.58% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $145M | Perf Month | 1.41% |
| Expense | 1.43% | NAV | $35.73 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.88% | Perf Quarter | 10.85% |
| Dividend TTM | $0.1 (0.28%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.03% | Perf Half Y | 14.89% |
| Flows% 1M | 1.57% | Flows% YTD | 6.7% | Return% SI | 16.03% | Volatility(W/M) | 0.45% 0.62% | Perf YTD | 18.68% |
| SMA20 | 0.1% | SMA50 | 2.7% | SMA200 | 12.15% | RSI (14) | 58.92 | Beta | 0.94 |
| IPO | 2024/3/7 | Prev Close | $35.75 | Perf Year | 22.54% | Avg Volume | 0.01M | Price | $35.91 |
Monarch Select Subsector Index ETF (MSSS) 投资分析
ETF 概览
Monarch Select Subsector Index ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2024년 상장, 2년 운영 중.
Monarch Select Subsector ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Kingsview Select Subsector Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 복제를 목표로 합니다. 펀드오브펀드이며, 통상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 일반적으로 경제적으로 유리한 미국 섹터·하위 섹터를 대표하는 미국 상장 ETF 10개(시가총액 무관)로 구성됩니다.
📘 MSSS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFssector-rotation
- 규모
- $145M 약 1987억원
- 운용사
- Monarch
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 1.43%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.43%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.4M
相比同类平均每年多支出 $1.0M
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$24.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 25.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -1.38%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -1.36%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -1.35%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$122.4M
→
累计收益
+$22.4M
年化 +22.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.43%
평균권年化跑赢基准 4.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年3月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-03-07 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MSSS · 仅股价 MSSS · 股价 + 累计分红 MSSS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MSSS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
74%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.94
市场上涨 10% 时 +9.4%
市场下跌 10% 时 -9.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.62%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-19.1%
2024-03-07 最大 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.84
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.28%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.28%
주당 배당
$0.10
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.12
2024
$0.06 -46.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.053
—
0.39%
2025-12-18
$0.019
—
0.44%
2025-09-26
$0.028
—
0.38%
2025-06-27
$0.016
—
0.30%
2024-12-19
$0.072
—
0.43%
2024-03-27
$0.045
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $236
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+4.6%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率1.43%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
10개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (70%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
99.8%
최대 단일 종목
10.32%
집중도(HHI)
997
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 69.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSSS보다 유리, ▼ 표시는 MSSS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSSS | Monarch Select Subsector Index ETF | 1.43% | $145M | 12 | 0.28% | +18.68% | +22.54% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.6B ▲ | 740 | 1.45% ▲ | - | +27.17% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.8B ▲ | 1000 | 1.35% ▲ | - | +27.27% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 921 | 1.11% ▲ | - | +25.58% ▲ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▲ | $5.9B ▲ | 660 | 0.88% ▲ | - | +18.57% ▼ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▲ | - | +17.13% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSSS보다 유리 · ▼ MSSS보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与MSSS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非MSSS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MSSS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
MSSS 是什么 ETF？
MSSS 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Monarch 运营。
MSSS投资了多少只成分股？
MSSS共持有 12 只成分股，AUM 约为 $145M。
MSSS是否支付分红（分配）？
MSSS的分红收益率约为 0.28%。
MSSS 的 52 周最高价和最低价是多少？
MSSS 过去 52 周最高 $36.60，最低 $28.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.