XPH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XPH是否支付分红（分配）？

XPH的分红收益率约为 0.49%。

XPH

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

7월 28일 1:49 PM ET (한국 7/29 02:49)

$68.54

+0.59 ▲ +0.87%

XPH ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$475M

약 6508억원

持仓

67只

股息率

0.49%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	57.67%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	2.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.15%	AUM ⓘ	$475M	Perf Month ⓘ	6.21%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$67.86	Return% 5Y ⓘ	7.97%	52W High ⓘ	-2.3%	Perf Quarter ⓘ	19.41%
Dividend TTM ⓘ	$0.34 (0.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.55% 13.67%	Return% 10Y ⓘ	5.42%	52W Low ⓘ	67.99%	Perf Half Y ⓘ	21.78%
Flows% 1M ⓘ	14.77%	Flows% YTD ⓘ	58.48%	Return% SI ⓘ	9.38%	Volatility(W/M) ⓘ	2.16% 2.27%	Perf YTD ⓘ	22.37%
SMA20 ⓘ	1.03%	SMA50 ⓘ	9.46%	SMA200 ⓘ	20.99%	RSI (14) ⓘ	60	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2006/6/22	Prev Close ⓘ	$67.95	Perf Year ⓘ	58.36%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$68.54

📊 State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Pharmaceuticals Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 제약 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 XPH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypharmaceutical

규모: $475M 약 6508억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%

US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +39.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$169.5M

→

累计收益

+$69.5M

年化 +5.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +57.67%

상위 25%

年化跑赢基准 39.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.15% 累计 +69.2%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.97% 累计 +46.7%

평균권

年化跑输基准 4.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +5.42% 累计 +69.5%

하위 25%

年化跑输基准 9.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XPH · 仅股价 XPH · 股价 + 累计分红 XPH · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XPH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-16%

2018

+25%

2019

+15%

2020

-10%

2021

-11%

2022

+4%

2023

+5%

2024

+33%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (24.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 79%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.59

市场上涨 10% 时 +5.9%

市场下跌 10% 时 -5.9%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.27%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-47.0%

回撤持续期: 57 个月

2015-07-31 → 2020-03-23

约 5.7 年回本

2015-07-31 最大 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.05

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-10.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.49%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +13.7%。

배당수익률

0.49%

주당 배당

$0.34

연간 기준

5년 성장률

13.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25 -93.3%

2016

$0.29 +18.7%

2017

$0.24 -18.2%

2018

$0.29 +21.8%

2019

$0.24 -15.8%

2020

$0.44 +79.6%

2021

$0.67 +52.7%

2022

$0.53 -20.7%

2023

$0.68 +27.4%

2024

$0.46 -31.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.061

—

1.00%

2025-12-22

$0.113

—

1.09%

2025-09-22

$0.103

—

1.50%

2025-06-23

$0.096

—

1.84%

2025-03-24

$0.153

—

1.49%

2024-12-23

$0.155

—

1.56%

2024-09-23

$0.195

—

1.59%

2024-06-24

$0.156

—

1.54%

2024-03-18

$0.173

—

1.68%

2023-12-18

$0.174

—

1.83%

2023-09-18

$0.120

—

1.63%

2023-06-20

$0.124

—

1.74%

2023-03-20

$0.115

—

1.92%

2022-12-19

$0.194

—

2.14%

2022-09-19

$0.132

—

1.81%

2022-06-21

$0.165

—

1.79%

2022-03-21

$0.181

—

1.38%

2021-12-20

$0.194

—

1.10%

2021-09-20

$0.089

—

0.76%

2021-06-21

$0.084

—

0.63%

2021-03-22

$0.073

—

0.60%

2020-12-21

$0.054

—

0.63%

2020-09-21

$0.052

—

0.79%

2020-06-22

$0.067

—

0.83%

2020-03-23

$0.072

—

0.93%

2019-12-23

$0.071

—

0.86%

2019-09-23

$0.084

—

1.02%

2019-06-24

$0.068

—

0.79%

2019-03-18

$0.068

—

0.69%

2018-12-24

$0.106

—

0.69%

2018-09-24

$0.055

—

0.50%

2018-06-15

$0.059

—

0.77%

2018-03-16

$0.019

—

0.72%

2017-12-15

$0.108

—

0.88%

2017-09-15

$0.072

—

0.78%

2017-06-16

$0.085

—

0.80%

2017-03-17

$0.027

—

0.66%

2016-12-16

$0.091

—

9.13%

2016-09-16

$0.060

—

7.83%

2016-06-17

$0.068

—

8.73%

2016-03-18

$0.027

—

9.64%

2015-12-18

$3.39

—

12.65%

2015-09-18

$0.075

—

5.32%

2015-06-19

$0.089

—

4.90%

2015-03-20

$0.104

—

4.77%

2014-12-19

$2.74

—

6.71%

2014-09-19

$0.119

—

1.91%

2014-06-20

$0.068

—

1.95%

2014-03-21

$0.068

—

1.95%

2013-12-20

$0.712

—

2.37%

2013-09-20

$0.060

—

1.59%

2013-06-21

$0.100

—

1.59%

2013-03-15

$0.034

—

1.81%

2012-12-21

$0.121

—

1.89%

2012-09-21

$0.305

—

1.67%

2012-06-15

$0.055

—

1.22%

2012-03-16

$0.051

—

1.24%

2011-12-16

$0.098

—

1.71%

2011-09-16

$0.075

—

1.58%

2011-06-17

$0.071

—

1.44%

2011-03-18

$0.050

—

1.38%

2010-12-17

$0.134

—

1.27%

2010-09-17

$0.050

—

0.99%

2010-06-18

$0.048

—

1.03%

2010-03-19

$0.028

—

1.05%

2009-12-18

$0.038

—

1.49%

2009-09-18

$0.048

—

1.69%

2009-06-19

$0.046

—

2.03%

2009-03-20

$0.057

—

2.24%

2008-12-19

$0.089

—

1.85%

2008-09-19

$0.053

—

1.33%

2008-06-20

$0.050

—

1.07%

2008-03-20

$0.043

—

1.00%

2007-12-21

$0.034

—

1.09%

2007-09-21

$0.038

—

1.44%

2007-06-15

$0.038

—

1.34%

2007-03-16

$0.076

—

1.23%

2006-12-15

$0.089

—

0.75%

2006-09-15

$0.041

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $420

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.35%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-4.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

26.9%

최대 단일 종목

7.93%

집중도(HHI)

241

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

86.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.93%

ELVN Enliven Therapeutics Inc

2.45%

CORT Corcept Therapeutics Inc

2.29%

TERN Terns Pharmaceuticals Inc

2.16%

PRGO Perrigo Co PLC

2.10%

AXSM Axsome Therapeutics Inc

2.03%

INVA Innoviva Inc

1.99%

#8 MRK Merck & Co Inc

1.98%

#9 PFE Pfizer Inc

1.97%

#10 RPRX Royalty Pharma PLC

1.97%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XPH보다 유리, ▼ 표시는 XPH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XPH	State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	0.35%	$475M	67	0.49%	+22.37%	+58.36%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▲	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▲	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▲	-	+13.44% ▼