XSD
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)
$492.85
-1.46 ▼ -0.30%
XSD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.8B
약 4조원
持仓
49只
股息率
0.16%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 85.43% | Total Holdings | 49 | Perf Week | -1.7% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 29.47% | AUM | $2.8B | Perf Month | -17.53% |
| Expense | 0.35% | NAV | $494.49 | Return% 5Y | 23.2% | 52W High | -25.11% | Perf Quarter | 2.89% |
| Dividend TTM | $0.78 (0.16%) | Div Gr. 3/5Y | 3.91% 13.66% | Return% 10Y | 27.24% | 52W Low | 93.41% | Perf Half Y | 39.48% |
| Flows% 1M | 0.57% | Flows% YTD | 12.56% | Return% SI | 15.95% | Volatility(W/M) | 3.63% 4.65% | Perf YTD | 53.25% |
| SMA20 | -9.19% | SMA50 | -14.41% | SMA200 | 19.24% | RSI (14) | 38.52 | Beta | 2.03 |
| IPO | 2006/2/6 | Prev Close | $494.31 | Perf Year | 85.66% | Avg Volume | 0.14M | Price | $492.85 |
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) 投资分析
ETF 概览
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2006년 상장, 20년 운영 중.
SPDR S&P Semiconductor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Semiconductor Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 반도체 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 지수를 대표하는 표본 종목들을 비중에 맞춰 보유하는 샘플링 전략을 사용합니다.
📘 XSD ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysemiconductors
- 규모
- $2.8B 약 4조원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +67.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$1112.3M
→
累计收益
+$1012.3M
年化 +27.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +85.43%
상위 5%年化跑赢基准 67.6%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +29.47% 累计 +117.0%
상위 25%年化跑赢基准 10.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +23.20% 累计 +183.8%
상위 25%年化跑赢基准 10.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +27.24% 累计 +1012.3%
상위 5%年化跑赢基准 12.3%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XSD · 仅股价 XSD · 股价 + 累计分红 XSD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
400
750
1100
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XSD S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：领先 (47.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
229%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 5%2.03
市场上涨 10% 时 +20.3%
市场下跌 10% 时 -20.3%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±4.65%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.3%
2015-07-31 最大 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.67
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-12.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.16%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +13.7%。
배당수익률
0.16%
주당 배당
$0.78
연간 기준
5년 성장률
13.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.36 +41.7%
2016
$0.41 +15.1%
2017
$0.75 +83.2%
2018
$0.54 -28.2%
2019
$0.44 -19.2%
2020
$0.23 -46.5%
2021
$0.74 +215.8%
2022
$0.70 -4.9%
2023
$0.49 -30.0%
2024
$0.83 +68.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 80건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.180
—
0.31%
2025-12-22
$0.206
—
0.28%
2025-09-22
$0.159
—
0.28%
2025-06-23
$0.264
—
0.36%
2025-03-24
$0.200
—
0.27%
2024-12-23
$0.109
—
0.19%
2024-09-23
$0.169
—
0.25%
2024-06-24
$0.135
—
0.23%
2024-03-18
$0.079
—
0.36%
2023-12-18
$0.192
—
0.41%
2023-09-18
$0.141
—
0.46%
2023-06-20
$0.152
—
0.47%
2023-03-20
$0.218
—
0.47%
2022-12-19
$0.202
—
0.49%
2022-09-19
$0.204
—
0.41%
2022-06-21
$0.243
—
0.31%
2022-03-21
$0.090
—
0.16%
2021-12-20
$0.099
—
0.15%
2021-09-20
$0.043
—
0.16%
2021-06-21
$0.013
—
0.23%
2021-03-22
$0.079
—
0.28%
2020-12-21
$0.099
—
0.36%
2020-09-21
$0.079
—
0.52%
2020-06-22
$0.143
—
0.63%
2020-03-23
$0.116
—
0.75%
2019-12-23
$0.156
—
0.70%
2019-09-23
$0.124
—
0.90%
2019-06-24
$0.165
—
0.88%
2019-03-18
$0.096
—
0.94%
2018-12-24
$0.207
—
1.25%
2018-09-24
$0.248
—
0.87%
2018-06-15
$0.190
—
0.80%
2018-03-16
$0.108
—
0.69%
2017-12-15
$0.128
—
0.75%
2017-09-15
$0.094
—
0.74%
2017-06-16
$0.098
—
0.80%
2017-03-17
$0.091
—
0.74%
2016-12-16
$0.118
—
0.76%
2016-09-16
$0.085
—
0.75%
2016-06-17
$0.102
—
0.80%
2016-03-18
$0.052
—
0.68%
2015-12-18
$0.075
—
0.72%
2015-09-18
$0.067
—
0.73%
2015-06-19
$0.063
—
0.54%
2015-03-20
$0.047
—
0.51%
2014-12-19
$0.058
—
0.59%
2014-09-19
$0.044
—
0.57%
2014-06-20
$0.040
—
0.56%
2014-03-21
$0.043
—
0.50%
2013-12-20
$0.051
—
0.78%
2013-09-20
$0.038
—
0.75%
2013-06-21
$0.040
—
0.67%
2013-03-15
$0.029
—
0.75%
2012-12-21
$0.073
—
0.70%
2012-09-21
$0.034
—
0.77%
2012-06-15
$0.026
—
0.92%
2012-03-16
$0.023
—
0.80%
2011-12-16
$0.093
—
1.16%
2011-09-16
$0.041
—
0.84%
2011-06-17
$0.019
—
0.83%
2011-03-18
$0.033
—
0.87%
2010-12-17
$0.060
—
0.92%
2010-09-17
$0.052
—
1.09%
2010-06-18
$0.051
—
0.98%
2010-03-19
$0.043
—
0.91%
2009-12-18
$0.043
—
0.82%
2009-09-18
$0.046
—
0.92%
2009-06-19
$0.044
—
1.11%
2009-03-20
$0.041
—
1.39%
2008-12-19
$0.011
—
1.42%
2008-09-19
$0.049
—
0.96%
2008-06-20
$0.045
—
0.61%
2008-03-20
$0.042
—
0.60%
2007-12-21
$0.028
—
0.39%
2007-09-21
$0.021
—
0.29%
2007-06-15
$0.022
—
0.33%
2007-03-16
$0.021
—
0.27%
2006-12-15
$0.016
—
0.18%
2006-09-15
$0.018
—
0.12%
2006-06-16
$0.012
—
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $134
5년 누적 (세후) $879
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.66% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.35%
- 📈长期收益率位居前列
- 🎯年化跑赢基准+10.3%p
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
45개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
30.8%
최대 단일 종목
4.61%
집중도(HHI)
276
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 94.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSD보다 유리, ▼ 표시는 XSD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSD | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.35% | $2.8B | 49 | 0.16% | +53.25% | +85.66% |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.09% ▲ | $138.8B ▲ | 326 | 0.39% ▲ | - | +30.59% ▼ | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $115.1B ▲ | 77 | 0.46% ▲ | - | +33.06% ▼ | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.34% ▲ | $43.6B ▲ | 35 | 0.28% ▲ | - | +113.57% ▲ | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.38% ▼ | $23.4B ▲ | 154 | 0.11% ▼ | - | +30.60% ▼ | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.08% ▲ | $19.9B ▲ | 255 | 0.37% ▲ | - | +30.98% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSD보다 유리 · ▼ XSD보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与XSD相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共12只(杠杆 8 · 反向 2 · 备兑看涨 2)
并非XSD的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XSD 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
-6.47%
$2.6B
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-5.61%
$14M
DRAL
Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
-3.10%
$10M
EUVX
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF
-5.15%
$3M
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+6.09%
$1M
XSEM
Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF
-4.17%
反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
XSD 是什么 ETF？
XSD 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 State Street 运营。
XSD投资了多少只成分股？
XSD共持有 49 只成分股，AUM 约为 $2.8B。
XSD是否支付分红（分配）？
XSD的分红收益率约为 0.16%。
XSD 的 52 周最高价和最低价是多少？
XSD 过去 52 周最高 $658.14，最低 $254.82。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.