MXL
MaxLinear Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$64.86
-6.73 ▼ -9.40%
🌙 7월 27일 5:59 PM ET (한국 7/28 06:59)
$65.00
+0.14 ▲ +0.22%
맥스리니어(MXL)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$5.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +408% · 고점 -49%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于초고성장주 중형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前35%
밸류에이션 排名前20%
재무 안정 排名前48%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为28원。过去 2년 通常为27원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.19 | Insider Own | 6.76% | Shs Outstand | 90.7M | Perf Week | -13.53% |
| Market Cap | 5.88B | Forward P/E | 25.11 | EPS next Y | 54.15% | Insider Trans | -2.43% | Shs Float | 84.6M | Perf Month | -31.34% |
| Enterprise Value | 5.96B | PEG | 0.22 | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 85.97% | Short Float | 4.58% | Perf Quarter | 7.53% |
| Income | -0.10B | P/S | 10.34 | EPS this Y | 440.47% | Inst Trans | -0.3% | Short Ratio | 0.78 | Perf Half Y | 252.31% |
| Sales | 0.57B | P/B | 12.13 | EPS next 5Y | 115.25% | ROA | -12.31% | Short Interest | 3.87M | Perf YTD | 272.12% |
| Book/sh | 5.35 | P/C | 88.71 | EPS past 3/5Y | - -3.21% | ROE | -21.32% | 52W High | -49.45% ($128.30) | Perf Year | 296.45% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 1777.15 | Sales past 3/5Y | -25.26% -0.46% | ROIC | -16.62% | 52W Low | 407.91% ($12.77) | Perf 3Y | 187.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 52.01% | Gross Margin | 55.74% | Volatility(W/M) | 13.08% 13.21% | Perf 5Y | 56.78% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.48 | Sales Y/Y TTM | 50.5% | Oper. Margin | -11.6% | ATR (14) | 11.57 | Perf 10Y | 191.37% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.15 | EPS Q/Q | 105.9% | Profit Margin | -18.24% | RSI (14) | 38.98 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 55.17% | SMA20 | -27.5% ($89.46) | Beta | 3.99 | Target Price | $94.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.31 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -27.5% ($89.46) | Rel Volume | 1.38 | Prev Close | $71.59 |
| Employees | 1115 | LT Debt/Eq | 0.29 | EPS/Sales Surpr. | 6.29% 2.56% | SMA200 | 62.25% ($39.98) | Avg Volume(3M) | 5.00M | Price | $64.86 |
| IPO | 2010/3/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 57529 | Volume | 6,909,102 | Change | -9.4% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $169M (YoY +55%) · 순이익 $2M (YoY +107%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
MaxLinear Inc (MXL) 投资分析
MaxLinear Inc是一家什么样的公司？
맥스리니어(MXL) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 1288 — 中盘股
一家美国无晶圆厂半导体公司，致力于设计用于宽带通信、连接及基础设施的半导体。该公司供应面向有线、光通信、以太网、无线连接以及数据中心基础设施的高频与混合信号芯片，是一家业绩与通信及基础设施投资周期密切相关的半导体企业。
详细了解 MaxLinear Inc →市值
$5.9B
约 8.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1288位
员工人数1,115人
IPO2010/03/24
当前股价$64.86 ≈ 88,858원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +6.3% 매출 +2.6%
🔔 财报发布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +25.4% 매출 +1.9%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-11.6%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-18.2%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
55.7%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-21.3%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-12.3%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-16.6%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.31
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.78
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.15
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$94.17
현재가 대비 +45.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.22
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+54.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+115.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.9%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
+6.3%
2026.04.23
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.18 +25.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+440.5%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+54.1%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+115.3%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-3.2%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-0.5%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+55.2%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 12 个百分点
MXL +56.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-11.6%p
逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-71.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+280.4%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+263.4%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（44%） 基于 16 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-407.9%p) 最高 (-49.5%p)
当前价格高于低点 407.9%，低于高点 49.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-49.4%
年化波动率
140.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $64.86 位于均线($89.48)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -3.877 < Signal -1.550，位于负值区间，柱状图为负(-2.327)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 39.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 7.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比来看偏低, 按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
25.11倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
12.13倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
10.34倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
1777.15倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$94.17 相对当前股价 +45.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -2.4% · 机构小幅净卖出 -0.3% · 卖空压力较低 4.6% · 最近90日做空比例下降-2.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-2.4%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 86.0%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 6.8%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 7.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -2.1个百分点
空头回补天数
0.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 90.7M주
流通股（可交易） 84.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MXL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXL 本股票 | $5.9B | - | 12.1 ▼ | -21.32% ▼ | - | -9.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
맥스리니어(MXL)是一家怎样的公司？
맥스리니어(MXL)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。
MXL的市值是多少？
MXL的市值约为$5.9B，在行业内排名第1,288位。
MXL 的 52 周最高价和最低价是多少？
MXL 过去 52 周最高 $128.30，最低 $12.77。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.