CRUS
Cirrus Logic Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$136.12
+2.51 ▲ +1.88%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$136.12
+0.00 +0.00%
시러스 로직(CRUS)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$6.9B
스몰캡
P/E
17.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +48% · 고점 -25%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Semiconductors
수익성 排名前9%
성장 排名前46%
밸류에이션 排名前87%
재무 안정 排名前39%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为16원。过去 5년 通常为18원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 17.35 | EPS (ttm) | 7.84 | Insider Own | 0.59% | Shs Outstand | 50.6M | Perf Week | -0.49% |
| Market Cap | 6.87B | Forward P/E | 14.41 | EPS next Y | 7.01% | Insider Trans | -20.96% | Shs Float | 50.2M | Perf Month | -11.6% |
| Enterprise Value | 6.11B | PEG | - | EPS next Q | 1.81 | Inst Own | 103.79% | Short Float | 6.56% | Perf Quarter | -21.85% |
| Income | 0.41B | P/S | 3.44 | EPS this Y | -4.66% | Inst Trans | 1.07% | Short Ratio | 5.28 | Perf Half Y | 6.9% |
| Sales | 2.00B | P/B | 3.24 | EPS next 5Y | - | ROA | 17.06% | Short Interest | 3.29M | Perf YTD | 14.87% |
| Book/sh | 42.06 | P/C | 7.74 | EPS past 3/5Y | 36.45% 16.74% | ROE | 20.33% | 52W High | -24.55% ($180.42) | Perf Year | 34.55% |
| Cash/sh | 17.59 | P/FCF | 10.79 | Sales past 3/5Y | 1.72% 7.84% | ROIC | 18.48% | 52W Low | 47.92% ($92.02) | Perf 3Y | 71.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.93 | EPS Y/Y TTM | 29.84% | Gross Margin | 52.78% | Volatility(W/M) | 2.68% 3.44% | Perf 5Y | 63.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.06 | Sales Y/Y TTM | 5.34% | Oper. Margin | 23.05% | ATR (14) | 5.42 | Perf 10Y | 225.88% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.13 | EPS Q/Q | 19.07% | Profit Margin | 20.75% | RSI (14) | 36.25 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.37 | Sales Q/Q | 5.67% | SMA20 | -4.37% ($142.34) | Beta | 1.18 | Target Price | $181.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -12.7% ($155.92) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $133.61 |
| Employees | 1668 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | 10.75% 1.42% | SMA200 | -3.31% ($140.78) | Avg Volume(3M) | 0.62M | Price | $136.12 |
| IPO | 1989/6/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11549 | Volume | 513,690 | Change | 1.88% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $449M (YoY +6%) · 순이익 $82M (YoY +15%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Cirrus Logic Inc (CRUS) 投资分析
Cirrus Logic Inc是一家什么样的公司？
시러스 로직(CRUS) 가치주
Technology · Semiconductors
市值 1180 — 中盘股
一家美国半导体企业，主营智能手机等设备所使用的音频与电源管理芯片的设计与供应，属于混合信号半导体公司。其业绩受智能手机需求、大客户集中度以及电力与新市场多元化进展的影响。
详细了解 Cirrus Logic Inc →市值
$6.9B
约 9.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1180位
员工人数1,668人
IPO1989/06/09
当前股价$136.12 ≈ 186,484원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.81
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 +1.4%
🔔 财报发布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +21.9% 매출 +8.6%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
23.1%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
20.8%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
52.8%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
20.3%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
17.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
18.5%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.06
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
7.37
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
6.13
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$181.75
현재가 대비 +33.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+7.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $1.95 · 예상 $1.76 +10.7%
2026.02.03
상회
실적 $2.97 · 예상 $2.44 +21.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-4.7%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+7.0%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+36.5%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+16.7%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+7.8%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+5.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 5 个百分点
CRUS +63.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-5.0%p
略逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-64.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+18.5%p
优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+1.5%p
与板块均值基本持平
同类股排名
5年收益率 中上位（38%） 基于 16 只标的
1年收益率 中下位（下方 36%） 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-47.9%p) 最高 (-24.6%p)
当前价格高于低点 47.9%，低于高点 24.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.4%
年化波动率
38.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $136.12 位于均线($142.33)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -5.968 < Signal -5.807，位于负值区间，柱状图为负(-0.161)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 36.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 21.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
17.35倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
14.41倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.24倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.44倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.93倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
10.79倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$181.75 相对当前股价 +33.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -21.0% · 机构净买入 +1.1% · 卖空比例一般 6.6% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-21.0%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.1%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 103.8%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.6%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.6%
一般
近90日 📈 增加 +0.9个百分点
空头回补天数
5.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 50.6M주
流通股（可交易） 50.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
CRUS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUS 本股票 | $6.9B | 17.4 ▲ | 3.2 ▼ | 20.33% ▲ | - | +1.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
CRUS 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于CRUS的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
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常见问题
시러스 로직(CRUS)是一家怎样的公司？
시러스 로직(CRUS)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。
CRUS的市值是多少？
CRUS的市值约为$6.9B，在行业内排名第1,180位。
CRUS的市盈率如何？
CRUS的市盈率约为17.4倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
CRUS 的 52 周最高价和最低价是多少？
CRUS 过去 52 周最高 $180.42，最低 $92.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.