실리콘모션테크놀로지(SIMO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 실리콘모션테크놀로지(SIMO)是一家怎样的公司？

실리콘모션테크놀로지(SIMO)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。

Q: SIMO的市值是多少？

SIMO的市值约为$8.2B，在行业内排名第1,069位。

Q: SIMO派发股息吗？

SIMO的股息收益率约为0.80%，年度股息为$1.95。

Q: SIMO的市盈率如何？

SIMO的市盈率约为48.6倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。

Q: SIMO 的 52 周最高价和最低价是多少？

SIMO 过去 52 周最高 $355.00，最低 $71.35。

SIMO

Silicon Motion Technology Corp ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$244.45

-26.45 ▼ -9.76%

🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)

$240.00

-4.45 ▼ -1.82%

실리콘모션테크놀로지(SIMO)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$8.2B

스몰캡

P/E

48.6

적정 수준

배당수익률

0.80%

52주 위치

61%

저점 +243% · 고점 -31%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面实力

相较于초고성장주 중형주

수익성

排名前16%

성장

排名前39%

밸류에이션

排名前45%

재무 안정

排名前63%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	48.62	EPS (ttm) ⓘ	5.03	Insider Own ⓘ	0.12%	Shs Outstand ⓘ	33.6M	Perf Week ⓘ	-3.23%
Market Cap ⓘ	8.20B	Forward P/E ⓘ	21.73	EPS next Y ⓘ	26.67%	Insider Trans ⓘ	-13.9%	Shs Float ⓘ	33.5M	Perf Month ⓘ	-24.84%
Enterprise Value ⓘ	8.00B	PEG ⓘ	0.33	EPS next Q ⓘ	2.13	Inst Own ⓘ	79.13%	Short Float ⓘ	2.12%	Perf Quarter ⓘ	59.29%
Income ⓘ	0.17B	P/S ⓘ	7.73	EPS this Y ⓘ	150.14%	Inst Trans ⓘ	0.28%	Short Ratio ⓘ	0.67	Perf Half Y ⓘ	116.46%
Sales ⓘ	1.06B	P/B ⓘ	9.05	EPS next 5Y ⓘ	65.41%	ROA ⓘ	14.77%	Short Interest ⓘ	0.71M	Perf YTD ⓘ	163.7%
Book/sh ⓘ	27	P/C ⓘ	39.64	EPS past 3/5Y ⓘ	-11% 9.77%	ROE ⓘ	20.23%	52W High ⓘ	-31.14% ($355.00)	Perf Year ⓘ	235.78%
Cash/sh ⓘ	6.17	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.13% 10.39%	ROIC ⓘ	18.73%	52W Low ⓘ	242.63% ($71.35)	Perf 3Y ⓘ	365.53%
Dividend Est. ⓘ	$1.95 (0.8%)	EV/EBITDA ⓘ	47.76	EPS Y/Y TTM ⓘ	80.83%	Gross Margin ⓘ	48.09%	Volatility(W/M) ⓘ	7.45% 7.92%	Perf 5Y ⓘ	305.93%
Dividend TTM ⓘ	2	EV/Sales ⓘ	7.53	Sales Y/Y TTM ⓘ	36.05%	Oper. Margin ⓘ	12.77%	ATR (14) ⓘ	26.06	Perf 10Y ⓘ	364.65%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/6	Quick Ratio ⓘ	1.38	EPS Q/Q ⓘ	243.57%	Profit Margin ⓘ	15.99%	RSI (14) ⓘ	38.91	Recom ⓘ	1.09
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 7.44%	Current Ratio ⓘ	2.85	Sales Q/Q ⓘ	106.23%	SMA20 ⓘ	-17.35% ($295.77)	Beta ⓘ	1.71	Target Price ⓘ	$315.22
Payout ⓘ	54.45%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	-15.23% ($288.37)	Rel Volume ⓘ	1.35	Prev Close ⓘ	$270.9
Employees ⓘ	2009	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	23.09% 14.21%	SMA200 ⓘ	50.9% ($161.99)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.06M	Price ⓘ	$244.45
IPO ⓘ	2005/6/30	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	19777	Volume ⓘ	1,424,128	Change ⓘ	-9.76%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Silicon Motion Technology Corp ADR (SIMO) 投资分析

Silicon Motion Technology Corp ADR是一家什么样的公司？

실리콘모션테크놀로지(SIMO) 초고성장주

Technology · Semiconductors

市值 1069 — 中盘股

台湾的一家半导体企业，专门设计用于控制NAND闪存存储设备的控制器芯片，产品供应给智能手机、SSD等领域，是一家专注于NAND控制器的半导体公司，并以ADR形式在美国证券市场上市。

详细了解 Silicon Motion Technology Corp ADR →

市值

$8.2B

约 11.2 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 3%

市值排名1069位

员工人数2,009人

IPO2005/06/30

当前股价$244.45 ≈ 334,897원

NASD · Hong Kong

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-1

7월 29일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $2.13

🎯 除息日 D-9

8월 6일 (목) · 주당 $1.95

지급 5월 21일 (목)

💡 배당을 받으려면 8월 5일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 7일 (목) 주당 $0.4975

🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.1% 매출 +14.2%

🔔 财报发布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

12.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductors 중형주 中位数 2.9% · 前 13%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

16.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Semiconductors 중형주 中位数 -0.8% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

48.1%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 중형주 中位数 44.3% · 前 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

20.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Technology 중형주 中位数 9.5% · 前 24%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

14.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Technology 중형주 中位数 3.6% · 前 9%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

18.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Technology 중형주 中位数 5.3% · 前 12%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.00

✓ 债务极低

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.85

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 3.34

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.38

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 2.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$315.22

현재가 대비 +29.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

21.73배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.33

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+26.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+65.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+9.2%

평균 서프라이즈

2026.04.28

상회

실적 $1.58 · 예상 $1.30 +21.3%

2026.02.03

하회

실적 $1.26 · 예상 $1.30 -3.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+150.1%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 49.3% · 前 21%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+26.7%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 31.3% · 后 42%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+65.4%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 39.1% · 前 19%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-11.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 0.8% · 后 39%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+9.8%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 1.9% · 前 41%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+10.4%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 30.4% · 后 25%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+106.2%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

초고성장주 중형주 中位数 18.9% · 顶尖水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 238 个百分点

SIMO +305.9% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+237.6%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+178.1%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+219.8%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+202.7%p

明显优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

下降趋势区间

当前价 $244.45 位于均线($295.81)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

下跌动能延续

MACD -7.456 < Signal -1.235，位于负值区间，柱状图为负(-6.220)。弱势行情延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

空头占优区间

RSI 38.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 8.3。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按营收对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

48.62倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors中位数55.28倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

21.73倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors中位数25.20倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

9.05倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Semiconductors 중형주中位数4.24倍 · 行业中较贵的下半25%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

7.73倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 중형주中位数5.84倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

47.76倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors中位数31.83倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$315.22 相对当前股价 +29.0%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士净卖出 -13.9% · 机构小幅净买入 +0.3% · 卖空压力较低 2.1% · 卖空近 90日累计上升 +0.5%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-13.9%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+0.3%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 79.1%

机构持仓合理

Technology 중형주 中位数 87.1%

🧑‍💼 内部人士 0.1%

大盘股中常见的偏低水平

Technology 중형주 中位数 5.1%

👤 个人投资者（估算） 20.8%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.1%

偏低 —— 做空力量较弱

Technology 중형주 中位数 10.2%

近90日 📈 增加 +0.5个百分点

空头回补天数

0.7天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 33.6M주

流通股（可交易） 33.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

SIMO 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

3.76%

$851M

SGRW

Harbor Active Small Cap Growth ETF

2.87%

$5M

SMHX

VanEck Fabless Semiconductor ETF

2.20%

$254M

SWP

SWP Growth & Income ETF

1.80%

$149M

FDTX

Fidelity Disruptive Technology ETF

1.75%

$266M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.8%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.80%

行业平均 1.11%

每股股息

$1.95

按年度计算

派息率

54%

净利润中的分红占比

5年增长率

7.4%

股息年均增长

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 +8.3%

2016

$0.90 +38.5%

2017

$1.20 +33.3%

2018

$1.25 +4.2%

2019

$1.40 +12.0%

2020

$1.55 +10.7%

2021

$1.50 -3.2%

2022

$0.50 -66.7%

2023

$2.00 +300.0%

2024

$2.00 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-11

$0.500

—

1.79%

2025-11-14

$0.500

—

2.88%

2025-08-07

$0.500

—

3.36%

2025-05-08

$0.500

—

4.74%

2025-02-13

$0.500

—

4.52%

2024-11-14

$0.500

—

4.63%

2024-08-08

$0.500

—

3.30%

2024-05-08

$0.500

—

1.91%

2024-02-16

$0.500

—

1.46%

2023-11-15

$0.500

—

0.86%

2022-08-10

$0.500

—

2.49%

2022-05-11

$0.500

—

2.03%

2022-02-11

$0.500

—

2.72%

2021-11-09

$0.500

—

2.73%

2021-08-04

$0.350

—

2.16%

2021-05-05

$0.350

—

2.60%

2021-02-12

$0.350

—

2.20%

2020-11-10

$0.350

—

3.94%

2020-08-05

$0.350

—

4.24%

2020-05-06

$0.350

—

3.92%

2020-02-12

$0.350

—

3.40%

2019-11-06

$0.350

—

3.70%

2019-08-07

$0.300

—

4.60%

2019-05-08

$0.300

—

3.60%

2019-02-14

$0.300

—

2.94%

2018-11-08

$0.300

—

3.96%

2018-08-08

$0.300

—

2.11%

2018-05-09

$0.300

—

2.34%

2018-02-09

$0.300

—

2.69%

2017-11-08

$0.300

—

1.88%

2017-08-03

$0.200

—

2.21%

2017-05-03

$0.200

—

1.77%

2017-02-09

$0.200

—

2.13%

2016-11-03

$0.200

—

1.89%

2016-08-03

$0.150

—

1.42%

2016-05-05

$0.150

—

1.92%

2016-02-12

$0.150

—

1.91%

2015-11-05

$0.150

—

2.38%

2015-08-12

$0.150

—

2.41%

2015-05-07

$0.150

—

1.97%

2015-02-10

$0.150

—

2.52%

2014-11-06

$0.150

—

2.48%

2014-08-08

$0.150

—

2.50%

2014-05-06

$0.150

—

3.77%

2014-02-13

$0.150

—

4.48%

2013-10-30

$0.150

—

4.83%

2013-07-30

$0.150

—

3.74%

2013-05-02

$0.150

—

2.73%

2013-02-19

$0.150

—

1.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,781원

5년 누적 (세후) 3.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.44% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
SIMO 本股票	$8.2B	48.6 ▼	9.1 ▼	20.23% ▲	0.8% ▼	-9.8%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
行业平均	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-