SMIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SMIG是否支付分红（分配）？

SMIG的分红收益率约为 1.66%。

SMIG

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$33.36

-0.13 ▼ -0.39%

SMIG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.5B

약 2조원

持仓

42只

股息率

1.66%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.24%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	0.64%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.91%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	1.58%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$33.49	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.01%	Perf Quarter ⓘ	8.49%
Dividend TTM ⓘ	$0.55 (1.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.89% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.61%	Perf Half Y ⓘ	11.2%
Flows% 1M ⓘ	2.48%	Flows% YTD ⓘ	13.11%	Return% SI ⓘ	8.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 0.95%	Perf YTD ⓘ	15.83%
SMA20 ⓘ	0.62%	SMA50 ⓘ	3.16%	SMA200 ⓘ	9.81%	RSI (14) ⓘ	59.2	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2021/8/26	Prev Close ⓘ	$33.49	Perf Year ⓘ	11.87%	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$33.36

📊 Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) 投资分析

ETF 概览

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF는 현재 및 성장하는 배당 수익과 하락 방어, 그리고 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국 상장 중소형주 주식에 투자하는 액티브 운용 ETF로, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 소형 및 중형주들에 배분합니다.

📘 SMIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsdividend

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Bahl & Gaynor
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.6%

管理费率高于US Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年多支出 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$143.9M

→

累计收益

+$43.9M

年化 +12.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.24%

평균권

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.91% 累计 +43.9%

평균권

年化跑输基准 6.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年8月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-08-26 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SMIG · 仅股价 SMIG · 股价 + 累计分红 SMIG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SMIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2021

-12%

2022

+13%

2023

+18%

2024

+1%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：领先 (15.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.82

市场上涨 10% 时 +8.2%

市场下跌 10% 时 -8.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.95%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-19.7%

回撤持续期: 9 个月

2022-01-04 → 2022-09-30

约 1.3 年回本

2021-08-26 最大 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.31

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.66%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.66%

주당 배당

$0.55

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2021

$0.46 +244.7%

2022

$0.48 +5.9%

2023

$0.51 +5.6%

2024

$0.52 +3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.047

—

2.00%

2026-02-26

$0.047

—

1.85%

2026-01-29

$0.047

—

1.91%

2025-12-31

$0.041

—

2.07%

2025-11-26

$0.047

—

2.08%

2025-10-30

$0.047

—

2.07%

2025-09-29

$0.046

—

1.83%

2025-08-28

$0.045

—

1.90%

2025-07-30

$0.045

—

1.91%

2025-06-27

$0.045

—

1.93%

2025-05-29

$0.044

—

1.93%

2025-04-29

$0.042

—

1.82%

2025-03-28

$0.042

—

1.78%

2025-02-27

$0.041

—

1.72%

2025-01-30

$0.040

—

1.69%

2024-12-31

$0.070

—

1.75%

2024-11-27

$0.040

—

1.71%

2024-10-30

$0.039

—

1.70%

2024-09-27

$0.037

—

1.74%

2024-08-29

$0.037

—

1.81%

2024-07-30

$0.039

—

1.86%

2024-06-27

$0.040

—

2.13%

2024-05-30

$0.040

—

1.97%

2024-04-26

$0.040

—

1.97%

2024-03-26

$0.042

—

2.06%

2024-02-27

$0.044

—

1.97%

2024-01-29

$0.041

—

2.06%

2023-12-28

$0.063

—

2.14%

2023-11-28

$0.042

—

2.21%

2023-10-27

$0.043

—

2.40%

2023-09-27

$0.048

—

2.26%

2023-08-29

$0.043

—

2.13%

2023-07-27

$0.035

—

2.04%

2023-06-28

$0.039

—

2.13%

2023-05-26

$0.037

—

2.22%

2023-04-26

$0.033

—

2.16%

2023-03-29

$0.034

—

2.16%

2023-02-24

$0.031

—

2.06%

2023-01-30

$0.034

—

1.95%

2022-12-29

$0.058

—

2.18%

2022-11-28

$0.038

—

1.89%

2022-10-27

$0.043

—

1.98%

2022-09-28

$0.040

—

2.09%

2022-08-29

$0.044

—

1.74%

2022-07-27

$0.034

—

1.56%

2022-06-28

$0.038

—

1.49%

2022-05-26

$0.036

—

1.25%

2022-04-27

$0.030

—

1.10%

2022-03-29

$0.034

—

0.92%

2022-02-24

$0.030

—

0.82%

2022-01-27

$0.030

—

0.68%

2021-12-29

$0.041

—

0.50%

2021-11-26

$0.021

—

0.36%

2021-10-27

$0.026

—

0.28%

2021-09-28

$0.044

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.6%
🎯年化跑输基准-3.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

40개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

43.7%

최대 단일 종목

7.02%

집중도(HHI)

328

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.9% +10%p

Consumer Cyclical

13.5% +3%p

Energy

12.8% +9%p

Financial

11.7%

Utilities

11.4% +9%p

Technology

4.1% -26%p

Healthcare

3.4% -8%p

Consumer Defensive

2.8% -3%p

Real Estate

2.8%

Basic Materials

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TRGP Targa Resources Corp

7.02%

SNA Snap-on Inc

4.77%

#3 HIG Hartford Insurance Group Inc/T

4.47%

DTM DT Midstream Inc

4.33%

VCTR Victory Capital Holdings Inc

4.28%

GIL Gildan Activewear Inc

4.28%

HUBB Hubbell Inc

4.22%

NI NiSource Inc

3.64%

USPH US Physical Therapy Inc

3.36%

#10

EVR Evercore Inc

3.34%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMIG보다 유리, ▼ 표시는 SMIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6%	$1.5B	42	1.66%	+15.83%	+11.87%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.6B ▲	398	1.89% ▲	-	+18.88% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▲	$2.4B ▲	44	-	-	+10.65% ▼
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▲	$2.2B ▲	55	1.69% ▲	-	+16.63% ▲
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▲	$2.2B ▲	101	0.38% ▼	-	+4.98% ▼
TDVG	T. Rowe Price Dividend Growth ETF	0.5% ▲	$1.4B ▼	95	0.96% ▼	-	+15.49% ▲