TDVG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TDVG是否支付分红（分配）？

TDVG的分红收益率约为 0.96%。

TDVG

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)

$49.80

+0.21 ▲ +0.42%

TDVG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.4B

약 2조원

持仓

95只

股息率

0.96%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.07%	Total Holdings ⓘ	95	Perf Week ⓘ	1.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.85%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	2.45%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$49.59	Return% 5Y ⓘ	10.29%	52W High ⓘ	0.14%	Perf Quarter ⓘ	6.2%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (0.96%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.7% 31.89%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19%	Perf Half Y ⓘ	9.26%
Flows% 1M ⓘ	2.08%	Flows% YTD ⓘ	8.54%	Return% SI ⓘ	13.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.72%	Perf YTD ⓘ	10.74%
SMA20 ⓘ	0.93%	SMA50 ⓘ	2.5%	SMA200 ⓘ	7.71%	RSI (14) ⓘ	64.83	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2020/8/5	Prev Close ⓘ	$49.59	Perf Year ⓘ	15.49%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$49.8

📊 T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) 投资分析

ETF 概览

T. Rowe Price Dividend Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF는 배당 수익과 장기 자본 성장을 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 자산의 최소 80%를 배당 지급 이력이 강하거나 시간이 지남에 따라 배당을 지급할 것으로 예상되는 주식(또는 유사한 경제적 특성을 가진 선물)에 투자합니다. 주로 펀드 주식과 동시에 거래되는 상장 증권, 현금·현금성 자산에 투자합니다. ADR 및 펀드 주식과 동시에(미국 상장 거래시간 중) 거래되는 해외 증시 상장 보통주에도 투자할 수 있습니다.

📘 TDVG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: T. Rowe Price
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

相比同类平均每年多支出 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$163.2M

→

累计收益

+$63.2M

年化 +10.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +17.07%

평균권

年化跑输基准 0.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.85% 累计 +51.5%

평균권

年化跑输基准 4.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.29% 累计 +63.2%

평균권

年化跑输基准 2.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年8月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-08-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TDVG · 仅股价 TDVG · 股价 + 累计分红 TDVG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TDVG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2020

+28%

2021

-10%

2022

+14%

2023

+14%

2024

+15%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：领先 (10.5% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 68%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.79

市场上涨 10% 时 +7.9%

市场下跌 10% 时 -7.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-19.2%

回撤持续期: 10 个月

2021-12-29 → 2022-10-12

约 1.2 年回本

2020-08-05 最大 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.75

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.96%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +31.9%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.96%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

31.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11

2020

$0.28 +151.3%

2021

$0.36 +27.1%

2022

$0.46 +28.0%

2023

$0.42 -9.5%

2024

$0.45 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.140

—

1.35%

2025-12-23

$0.120

—

1.25%

2025-09-26

$0.103

—

1.27%

2025-06-26

$0.110

—

1.28%

2025-03-27

$0.118

—

1.05%

2024-12-23

$0.115

—

1.05%

2024-09-26

$0.107

—

1.07%

2024-06-26

$0.085

—

1.44%

2024-03-25

$0.111

—

1.53%

2023-12-20

$0.132

—

1.64%

2023-09-26

$0.112

—

1.65%

2023-06-27

$0.117

—

1.52%

2023-03-28

$0.101

—

1.49%

2022-12-20

$0.105

—

1.44%

2022-09-27

$0.095

—

1.42%

2022-06-27

$0.081

—

1.04%

2022-03-28

$0.080

—

0.88%

2021-12-20

$0.086

—

0.84%

2021-09-27

$0.068

—

0.84%

2021-06-25

$0.063

—

0.77%

2021-03-26

$0.067

—

0.61%

2020-12-18

$0.076

—

0.41%

2020-09-25

$0.037

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $815

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

94개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

94개

상위 10개 비중

28.4%

최대 단일 종목

5.11%

집중도(HHI)

168

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.9% -9%p

Financial

15.3%

Industrials

13.4% +5%p

Healthcare

11.2%

Consumer Cyclical

6.3% -4%p

Consumer Defensive

5.6%

Utilities

2.5%

Basic Materials

1.9%

Energy

1.5%

Communication Services

1.1% -8%p

Real Estate

0.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

5.11%

#2 MSFT MICROSOFT CORP

4.47%

#3 AVGO BROADCOM INC

3.25%

#4 JPM J.P. MORGAN CHASE & CO.

3.05%

#5 V VISA INC-CLASS A SHARES

2.57%

#6 XOM EXXON MOBIL CORP

2.11%

#7 CB CHUBB LTD

2.07%

#8 GE GE Aerospace

2.05%

#9 WMT WALMART INC

1.92%

#10 BAC BANK OF AMERICA CORP

1.79%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDVG보다 유리, ▼ 표시는 TDVG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDVG	T. Rowe Price Dividend Growth ETF	0.5%	$1.4B	95	0.96%	+10.74%	+15.49%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.6B ▲	398	1.89% ▲	-	+18.88% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5%	$2.4B ▲	44	-	-	+10.65% ▼
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▲	$2.2B ▲	55	1.69% ▲	-	+16.63% ▲
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▲	$2.2B ▲	101	0.38% ▼	-	+4.98% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▼	$1.5B ▲	42	1.66% ▲	-	+11.87% ▼