DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)
$78.20
+0.36 ▲ +0.46%
DGRO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.08%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$42.6B
약 58조원
持仓
398只
股息率
1.89%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.83% | Total Holdings | 398 | Perf Week | 1.97% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.68% | AUM | $42.6B | Perf Month | 3.62% |
| Expense | 0.08% | NAV | $77.84 | Return% 5Y | 11.34% | 52W High | 0.04% | Perf Quarter | 7.45% |
| Dividend TTM | $1.48 (1.89%) | Div Gr. 3/5Y | 7.5% 7.09% | Return% 10Y | 13.34% | 52W Low | 22.65% | Perf Half Y | 9.85% |
| Flows% 1M | 0.84% | Flows% YTD | 5.45% | Return% SI | 12.5% | Volatility(W/M) | 0.76% 0.79% | Perf YTD | 12.65% |
| SMA20 | 1.57% | SMA50 | 3.27% | SMA200 | 8.66% | RSI (14) | 66.55 | Beta | 0.77 |
| IPO | 2014/6/12 | Prev Close | $77.84 | Perf Year | 18.88% | Avg Volume | 1.45M | Price | $78.2 |
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) 投资分析
ETF 概览
iShares Core Dividend Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2014년 상장, 12년 운영 중.
iShares Core Dividend Growth ETF는 Morningstar US Dividend Growth Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar US Market Index의 하위 집합으로, 미국 상장 주식 시가총액의 약 97%를 대표하는 광범위 시장 지수입니다.
📘 DGRO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividenddividend-growth
- 규모
- $42.6B 약 58조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.08%
在US Equities - Dividend & Fundamental类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.08%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$80K
相比同类平均每年节省 $370K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.04%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.04%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.03%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$349.8M
→
累计收益
+$249.8M
年化 +13.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.83%
평균권年化跑赢基准 3.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.68% 累计 +58.9%
평균권年化跑输基准 2.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.34% 累计 +71.1%
평균권年化跑输基准 1.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.34% 累计 +249.8%
상위 25%年化跑输基准 1.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DGRO · 仅股价 DGRO · 股价 + 累计分红 DGRO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DGRO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (12.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
59%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.77
市场上涨 10% 时 +7.7%
市场下跌 10% 时 -7.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.79%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.1%
2015-07-31 最大 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.60
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.89%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.1%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.89%
주당 배당
$1.48
연간 기준
5년 성장률
7.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -23.0%
2016
$0.71 +41.8%
2017
$0.81 +14.9%
2018
$0.93 +14.8%
2019
$1.03 +10.6%
2020
$1.07 +4.1%
2021
$1.17 +9.0%
2022
$1.32 +12.7%
2023
$1.39 +5.2%
2024
$1.45 +4.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.331
—
2.52%
2025-12-16
$0.447
—
2.64%
2025-09-16
$0.369
—
2.66%
2025-06-16
$0.324
—
2.26%
2025-03-18
$0.311
—
2.76%
2024-12-17
$0.378
—
2.81%
2024-09-25
$0.403
—
2.85%
2024-06-11
$0.293
—
2.39%
2024-03-21
$0.311
—
2.83%
2023-12-20
$0.370
—
2.49%
2023-09-26
$0.388
—
3.26%
2023-06-07
$0.260
—
2.92%
2023-03-23
$0.298
—
3.06%
2022-12-13
$0.329
—
2.85%
2022-09-26
$0.342
—
2.51%
2022-06-09
$0.235
—
2.64%
2022-03-24
$0.262
—
2.50%
2021-12-13
$0.299
—
2.49%
2021-09-24
$0.250
—
2.03%
2021-06-10
$0.261
—
2.58%
2021-03-25
$0.262
—
2.71%
2020-12-14
$0.273
—
2.89%
2020-09-23
$0.261
—
3.22%
2020-06-15
$0.249
—
3.21%
2020-03-25
$0.247
—
3.08%
2019-12-16
$0.235
—
2.71%
2019-09-24
$0.250
—
2.89%
2019-06-17
$0.228
—
2.83%
2019-03-20
$0.218
—
2.82%
2018-12-17
$0.200
—
3.01%
2018-09-26
$0.228
—
2.62%
2018-06-26
$0.191
—
2.70%
2018-03-22
$0.192
—
2.66%
2017-12-19
$0.194
—
2.46%
2017-09-26
$0.165
—
2.60%
2017-06-27
$0.186
—
2.16%
2017-03-24
$0.161
—
2.17%
2016-12-21
$0.152
—
2.21%
2016-09-26
$0.175
—
1.81%
2016-06-21
$0.171
—
2.40%
2015-12-29
$0.011
—
2.48%
2015-12-24
$0.136
—
2.80%
2015-09-25
$0.163
—
2.43%
2015-06-24
$0.169
—
2.26%
2015-03-25
$0.168
—
1.63%
2014-12-24
$0.089
—
0.96%
2014-09-24
$0.169
—
0.67%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
- 💸管理费在US Equities - Dividend & Fundamental中位居前5% — 年费率0.08%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
399개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
399개
상위 10개 비중
26.5%
최대 단일 종목
3.25%
집중도(HHI)
125
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 18.9% -11%p
Financial 16.3% +3%p
Healthcare 14.9% +4%p
Industrials 10.0%
Consumer Defensive 7.3%
Utilities 6.6% +4%p
Consumer Cyclical 3.7% -6%p
Basic Materials 2.2%
Energy 1.7%
Communication Services 0.1% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRO보다 유리, ▼ 표시는 DGRO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08% | $42.6B | 398 | 1.89% | +12.65% | +18.88% |
| Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.5% ▼ | $2.4B ▼ | 44 | - | - | +10.65% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 0.45% ▼ | $2.2B ▼ | 55 | 1.69% ▼ | - | +16.63% ▼ | |
| Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.49% ▼ | $2.2B ▼ | 101 | 0.38% ▼ | - | +4.98% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 0.6% ▼ | $1.5B ▼ | 42 | 1.66% ▼ | - | +11.87% ▼ | |
| T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.5% ▼ | $1.4B ▼ | 95 | 0.96% ▼ | - | +15.49% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DGRO보다 유리 · ▼ DGRO보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DGRO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)
并非DGRO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DGRO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
常见问题
DGRO 是什么 ETF？
DGRO 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
DGRO投资了多少只成分股？
DGRO共持有 398 只成分股，AUM 约为 $42.6B。
DGRO是否支付分红（分配）？
DGRO的分红收益率约为 1.89%。
DGRO 的 52 周最高价和最低价是多少？
DGRO 过去 52 周最高 $78.17，最低 $63.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.