ALGM
Allegro Microsystems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.80
+0.77 ▲ +1.67%
🌙 7월 27일 4:50 PM ET (한국 7/28 05:50)
$45.06
-1.74 ▼ -3.72%
알레로 마이크로시스템즈(ALGM)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$8.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +109% · 고점 -35%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Semiconductors
수익성 排名前45%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前31%
재무 안정 排名前50%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为63원。过去 3년 通常为58원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.2 年盈利期
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.08 | Insider Own | 32.91% | Shs Outstand | 185.4M | Perf Week | 0.95% |
| Market Cap | 8.72B | Forward P/E | 31.48 | EPS next Y | 49.48% | Insider Trans | -0.14% | Shs Float | 125.0M | Perf Month | -22.21% |
| Enterprise Value | 8.85B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 75.39% | Short Float | 10.05% | Perf Quarter | 6.05% |
| Income | -0.01B | P/S | 9.8 | EPS this Y | 84.19% | Inst Trans | 1.37% | Short Ratio | 4.26 | Perf Half Y | 41.86% |
| Sales | 0.89B | P/B | 9.09 | EPS next 5Y | 56.69% | ROA | -1.01% | Short Interest | 12.56M | Perf YTD | 77.41% |
| Book/sh | 5.15 | P/C | 49.72 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -1.58% | 52W High | -34.79% ($71.77) | Perf Year | 38.87% |
| Cash/sh | 0.94 | P/FCF | 69.82 | Sales past 3/5Y | -2.95% 8.53% | ROIC | -1.19% | 52W Low | 108.83% ($22.41) | Perf 3Y | -5.07% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 90.15 | EPS Y/Y TTM | 79.17% | Gross Margin | 46.3% | Volatility(W/M) | 6.32% 8.38% | Perf 5Y | 87.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.94 | Sales Y/Y TTM | 22.77% | Oper. Margin | 3.44% | ATR (14) | 4.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.21 | EPS Q/Q | -10.7% | Profit Margin | -1.67% | RSI (14) | 43.15 | Recom | 1.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.45 | Sales Q/Q | 26.12% | SMA20 | -11.85% ($53.09) | Beta | 1.96 | Target Price | $56.55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -8.83% ($51.33) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $46.03 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | 4.17% 3.07% | SMA200 | 23.98% ($37.75) | Avg Volume(3M) | 2.95M | Price | $46.8 |
| IPO | 2020/10/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21579 | Volume | 2,383,208 | Change | 1.67% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $243M (YoY +26%) · 순이익 $-16M
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Allegro Microsystems Inc (ALGM) 投资分析
Allegro Microsystems Inc是一家什么样的公司？
알레로 마이크로시스템즈(ALGM) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 1026 — 中盘股
美国的半导体企业,致力于设计用于感知位置与电流的磁性传感器及功率半导体,产品供应给汽车、电动车及工业设备等领域,作为车规级半导体公司,有望受益于电动车与自动化需求带来的增长。
详细了解 Allegro Microsystems Inc →市值
$8.7B
约 11.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名1026位
员工人数4,250人
IPO2020/10/29
当前股价$46.80 ≈ 64,116원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.21
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.2% 매출 +3.1%
🔔 财报发布 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.7% 매출 +3.8%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
3.4%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-1.7%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
46.3%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-1.6%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-1.0%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-1.2%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.32
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.45
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.21
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$56.55
현재가 대비 +20.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.48배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+49.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+56.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.16 +3.8%
2026.01.29
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.14 +4.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+84.2%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+49.5%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+56.7%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.5%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+26.1%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间小幅跑赢大盘 (+19 个百分点)
ALGM +87.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+19.4%p
优于市场
vs 科技板块 (XLK)
-40.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+22.9%p
优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+5.8%p
略优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 23% 基于 16 只标的
1年收益率 中下位（下方 40%） 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-108.8%p) 最高 (-34.8%p)
当前价格高于低点 108.8%，低于高点 34.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-34.5%
年化波动率
80.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $46.80 位于均线($53.09)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -1.697 < Signal -0.874，位于负值区间，柱状图为负(-0.823)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 43.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 19.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·现金流对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
31.48倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
9.09倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
9.80倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
90.15倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
69.82倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$56.55 相对当前股价 +20.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.1% · 机构净买入 +1.4% · 卖空比例偏高 10.1% · 卖空近 90日累计上升 +1.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.4%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 75.4%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 32.9%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
10.1%
偏高
近90日 📈 增加 +1.7个百分点
空头回补天数
4.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 185.4M주
流通股（可交易） 125.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ALGM 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGM 本股票 | $8.7B | - | 9.1 ▼ | -1.58% ▼ | - | +1.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
알레로 마이크로시스템즈(ALGM)是一家怎样的公司？
알레로 마이크로시스템즈(ALGM)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。
ALGM的市值是多少？
ALGM的市值约为$8.7B，在行业内排名第1,026位。
ALGM 的 52 周最高价和最低价是多少？
ALGM 过去 52 周最高 $71.77，最低 $22.41。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.