QCLN
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$49.71
+0.45 ▲ +0.91%
🌙 7월 28일 8:01 AM ET (한국 7/28 21:01)
$48.86
-0.85 ▼ -1.71%
QCLN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.59%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$603M
약 8264억원
持仓
53只
股息率
0.17%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 33.57% | Total Holdings | 53 | Perf Week | -3% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -3.84% | AUM | $603M | Perf Month | -18.21% |
| Expense | 0.59% | NAV | $49.24 | Return% 5Y | -4.05% | 52W High | -28.16% | Perf Quarter | -12.74% |
| Dividend TTM | $0.08 (0.17%) | Div Gr. 3/5Y | -10% -11.91% | Return% 10Y | 13.36% | 52W Low | 45.05% | Perf Half Y | -1.6% |
| Flows% 1M | -11.48% | Flows% YTD | 5.26% | Return% SI | 5.28% | Volatility(W/M) | 3.3% 3.7% | Perf YTD | 11.48% |
| SMA20 | -9.05% | SMA50 | -16.39% | SMA200 | -3.04% | RSI (14) | 35.32 | Beta | 1.65 |
| IPO | 2007/2/14 | Prev Close | $49.26 | Perf Year | 34.26% | Avg Volume | 0.24M | Price | $49.71 |
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) 投资分析
ETF 概览
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund · US Equities - Factor & Thematic
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2007년 상장, 19년 운영 중.
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ Clean Edge Green Energy 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 주로 미국에 상장된 청정 에너지 관련 소형, 중형 및 대형주들에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 QCLN ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergycarbon-low
- 규모
- $603M 약 8264억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.59%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$590K
相比同类平均每年多支出 $190K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.54%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.52%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.51%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +15.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$350.4M
→
累计收益
+$250.4M
年化 +13.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +33.57%
상위 25%年化跑赢基准 15.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 -3.84% 累计 -11.1%
하위 5%年化跑输基准 22.8%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -4.05% 累计 -18.7%
하위 5%年化跑输基准 16.9%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.36% 累计 +250.4%
평균권年化跑输基准 1.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
QCLN · 仅股价 QCLN · 股价 + 累计分红 QCLN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
QCLN S&P 500 (SPY)
+180%
0%
−180%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (7.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
211%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
波动明显大于市场平均水平，建议用长期闲钱参与。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.65
市场上涨 10% 时 +16.5%
市场下跌 10% 时 -16.5%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±3.70%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-71.7%
2015-07-31 最大 -68% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.23
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-13.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.17%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -11.9%。
배당수익률
0.17%
주당 배당
$0.08
연간 기준
5년 성장률
-11.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.19 +65.5%
2016
$0.09 -52.1%
2017
$0.18 +97.8%
2018
$0.21 +15.9%
2019
$0.21 +0.9%
2020
$0.01 -96.7%
2021
$0.15 +2114.3%
2022
$0.32 +105.8%
2023
$0.29 -7.5%
2024
$0.11 -61.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.007
—
0.26%
2025-12-12
$0.044
—
0.34%
2025-09-25
$0.032
—
0.45%
2025-06-26
$0.017
—
1.00%
2025-03-27
$0.020
—
1.06%
2024-12-13
$0.040
—
1.04%
2024-09-26
$0.078
—
0.94%
2024-06-27
$0.177
—
0.81%
2023-12-22
$0.082
—
0.95%
2023-09-22
$0.026
—
0.89%
2023-06-27
$0.159
—
0.72%
2023-03-24
$0.052
—
0.42%
2022-12-23
$0.086
—
0.32%
2022-09-23
$0.058
—
0.12%
2022-06-24
$0.011
—
0.03%
2021-06-24
$0.007
—
0.25%
2020-12-24
$0.071
—
0.30%
2020-09-24
$0.018
—
0.73%
2020-06-25
$0.070
—
0.93%
2020-03-26
$0.054
—
1.04%
2019-12-13
$0.029
—
1.24%
2019-09-25
$0.114
—
1.21%
2019-06-14
$0.024
—
1.19%
2019-03-21
$0.044
—
1.09%
2018-12-18
$0.083
—
1.18%
2018-09-14
$0.032
—
0.72%
2018-06-21
$0.057
—
0.70%
2018-03-22
$0.010
—
0.51%
2017-12-21
$0.031
—
0.52%
2017-09-21
$0.016
—
0.84%
2017-06-22
$0.026
—
1.09%
2017-03-23
$0.019
—
1.29%
2016-12-21
$0.015
—
1.47%
2016-09-21
$0.084
—
1.63%
2016-06-22
$0.052
—
1.27%
2016-03-23
$0.041
—
1.08%
2015-12-23
$0.038
—
1.03%
2015-09-23
$0.025
—
1.15%
2015-06-24
$0.025
—
0.89%
2015-03-25
$0.028
—
0.88%
2014-12-23
$0.050
—
0.78%
2014-09-23
$0.038
—
0.49%
2014-06-24
$0.032
—
0.36%
2014-03-25
$0.015
—
0.37%
2013-12-18
$0.010
—
0.67%
2013-09-20
$0.014
—
1.12%
2013-06-21
$0.038
—
1.21%
2013-03-21
$0.011
—
1.15%
2012-12-21
$0.043
—
1.23%
2012-09-21
$0.073
—
0.78%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $136
5년 누적 (세후) $537
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.91% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
- 🎯年化跑输基准-16.9%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
54개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
54개
상위 10개 비중
58.6%
최대 단일 종목
7.94%
집중도(HHI)
455
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 34.8%
Industrials 21.6%
Consumer Cyclical 13.1%
Utilities 9.4%
Basic Materials 4.2%
Energy 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QCLN보다 유리, ▼ 표시는 QCLN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.59% | $603M | 53 | 0.17% | +11.48% | +34.26% |
| ALPS Clean Energy ETF | 0.55% ▲ | $109M ▼ | 38 | 0.72% ▲ | - | +6.90% ▼ | |
| Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | 0.65% ▼ | $48M ▼ | 34 | 2.43% ▲ | - | +23.78% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QCLN보다 유리 · ▼ QCLN보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与QCLN相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非QCLN的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 QCLN 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
QCLN 是什么 ETF？
QCLN 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 First Trust 运营。
QCLN投资了多少只成分股？
QCLN共持有 53 只成分股，AUM 约为 $603M。
QCLN是否支付分红（分配）？
QCLN的分红收益率约为 0.17%。
QCLN 的 52 周最高价和最低价是多少？
QCLN 过去 52 周最高 $69.20，最低 $34.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.