모노리스 파워 시스템(MPWR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

MPWR

Monolithic Power System Inc

7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)

$1333.81

-63.34 ▼ -4.53%

모노리스 파워 시스템(MPWR)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$65.5B

미드캡

P/E

96.1

고평가 구간

배당수익률

0.59%

52주 위치

62%

저점 +90% · 고점 -22%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Semiconductors 대형주

수익성

排名前27%

성장

排名前14%

밸류에이션

排名前30%

재무 안정

排名前61%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为96원。过去 5년 通常为66원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	96.1	EPS (ttm) ⓘ	13.88	Insider Own ⓘ	3.55%	Shs Outstand ⓘ	49.1M	Perf Week ⓘ	1.66%
Market Cap ⓘ	65.53B	Forward P/E ⓘ	43.58	EPS next Y ⓘ	26.65%	Insider Trans ⓘ	-19.3%	Shs Float ⓘ	47.4M	Perf Month ⓘ	-7.05%
Enterprise Value ⓘ	64.18B	PEG ⓘ	1.69	EPS next Q ⓘ	5.87	Inst Own ⓘ	99.55%	Short Float ⓘ	4.67%	Perf Quarter ⓘ	-16.23%
Income ⓘ	0.68B	P/S ⓘ	22.16	EPS this Y ⓘ	35.99%	Inst Trans ⓘ	-3.5%	Short Ratio ⓘ	2.48	Perf Half Y ⓘ	23.88%
Sales ⓘ	2.96B	P/B ⓘ	17.82	EPS next 5Y ⓘ	25.8%	ROA ⓘ	16.36%	Short Interest ⓘ	2.21M	Perf YTD ⓘ	47.16%
Book/sh ⓘ	74.85	P/C ⓘ	47.93	EPS past 3/5Y ⓘ	12.44% 29.77%	ROE ⓘ	19.45%	52W High ⓘ	-22.19% ($1714.09)	Perf Year ⓘ	87.07%
Cash/sh ⓘ	27.83	P/FCF ⓘ	104.09	Sales past 3/5Y ⓘ	15.86% 27%	ROIC ⓘ	18.27%	52W Low ⓘ	89.85% ($702.56)	Perf 3Y ⓘ	150.14%
Dividend Est. ⓘ	$7.83 (0.59%)	EV/EBITDA ⓘ	74.88	EPS Y/Y TTM ⓘ	-63.09%	Gross Margin ⓘ	55.18%	Volatility(W/M) ⓘ	4.76% 5.2%	Perf 5Y ⓘ	221.97%
Dividend TTM ⓘ	7.12	EV/Sales ⓘ	21.7	Sales Y/Y TTM ⓘ	23.9%	Oper. Margin ⓘ	27.09%	ATR (14) ⓘ	84.82	Perf 10Y ⓘ	1750.46%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	3.52	EPS Q/Q ⓘ	40.8%	Profit Margin ⓘ	22.84%	RSI (14) ⓘ	45.54	Recom ⓘ	1.76
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	27.65% 25.55%	Current Ratio ⓘ	4.79	Sales Q/Q ⓘ	26.14%	SMA20 ⓘ	-0.35% ($1338.49)	Beta ⓘ	1.69	Target Price ⓘ	$1800
Payout ⓘ	48.5%	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/7/30	SMA50 ⓘ	-9.2% ($1468.95)	Rel Volume ⓘ	0.9	Prev Close ⓘ	$1397.15
Employees ⓘ	4501	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.1% 2.85%	SMA200 ⓘ	10.99% ($1201.74)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.89M	Price ⓘ	$1333.81
IPO ⓘ	2004/11/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	29999	Volume ⓘ	805,206	Change ⓘ	-4.53%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $804M (YoY +26%) · 순이익 $193M (YoY +43%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Monolithic Power System Inc (MPWR) 投资分析

Monolithic Power System Inc是一家什么样的公司？

모노리스 파워 시스템(MPWR) 성장주

Technology · Semiconductors

市值 TOP 260 — 大盘股

⚡ 该公司是全球领先的功率半导体无晶圆厂（Fabless）企业，专业设计并供应用于人工智能服务器、数据中心、通信、汽车以及工业电力管理的专用集成电路。公司总部位于美国华盛顿州柯克兰（Kirkland），成立于1997年，采用无晶圆厂经营模式，其核心特点是单芯片集成设计以及高效率的电力转换技术。

详细了解 Monolithic Power System Inc →

市值

$65.5B

约 89.8 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 23%

市值排名260位

员工人数4,501人

IPO2004/11/19

当前股价$1333.81 ≈ 1,827,320원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-3

7월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $5.87

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $2

🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +4.1% 매출 +2.9%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)

🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

27.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주 中位数 13.9% · 前 20%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

22.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주 中位数 15.1% · 前 29%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

55.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주 中位数 51.5% · 前 34%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

19.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Technology 대형주 中位数 14.2% · 前 39%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

16.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Technology 대형주 中位数 6.4% · 前 15%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

18.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Technology 대형주 中位数 9.0% · 前 25%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.01

✓ 债务极低

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

4.79

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 3.34

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

3.52

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 2.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$1800.00

현재가 대비 +35.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

43.58배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.69

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+26.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+25.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.6%

평균 서프라이즈

2026.04.30

상회

실적 $5.10 · 예상 $4.90 +4.1%

2026.02.05

상회

실적 $4.79 · 예상 $4.74 +1.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+36.0%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 前 15%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+26.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 前 5%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+25.8%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 前 2%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+12.4%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 前 43%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+29.8%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 前 18%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+27.0%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 顶尖水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+26.1%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 前 18%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 154 个百分点

MPWR +222.0% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+154.0%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+94.3%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+70.6%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+52.5%p

明显优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

下降趋势区间

当前价 $1333.81 位于均线($1338.24)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -26.630 · 信号线 -38.211 · 柱状 11.582. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

空头占优区间

RSI 45.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 54.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比·资产对比来看偏高, 按营收对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

96.10倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数85.95倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

43.58倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数24.12倍 · 行业中较贵的下半20%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

17.82倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数7.41倍 · 行业中较贵的下半22%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

22.16倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数14.22倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

74.88倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数35.71倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

104.09倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数72.38倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$1800.00 相对当前股价 +35.0%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors 대형주

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士净卖出 -19.3% · 机构净卖出 -3.5% · 卖空压力较低 4.7%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-19.3%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-3.5%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 99.5%

机构主导的稳定结构

Technology 대형주 中位数 87.7%

🧑‍💼 内部人士 3.5%

常规水平

Technology 대형주 中位数 2.2%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

4.7%

偏低 —— 做空力量较弱

Technology 대형주 中位数 4.9%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.5天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 49.1M주

流通股（可交易） 47.4M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

MPWR 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

QCLN

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund

7.94%

$633M

KMID

Virtus KAR Mid-Cap ETF

7.10%

$46M

MID

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

6.20%

$99M

FCTE

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

5.03%

$238M

SMHX

VanEck Fabless Semiconductor ETF

4.73%

$263M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.59%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.59%

行业平均 1.11%

每股股息

$7.83

按年度计算

派息率

49%

净利润中的分红占比

5年增长率

25.6%

股息年均增长

🏆 8년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80 +0.0%

2016

$0.80 +0.0%

2017

$1.20 +50.0%

2018

$1.60 +33.3%

2019

$2.00 +25.0%

2020

$2.40 +20.0%

2021

$3.00 +25.0%

2022

$4.00 +33.3%

2023

$5.00 +25.0%

2024

$6.24 +24.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$2.00

—

0.75%

2025-12-31

$1.56

—

0.83%

2025-09-30

$1.56

—

0.78%

2025-06-30

$1.56

—

0.77%

2025-03-31

$1.56

—

0.92%

2024-12-31

$1.25

—

0.85%

2024-09-30

$1.25

—

0.51%

2024-06-28

$1.25

—

0.67%

2024-03-27

$1.25

—

0.78%

2023-12-28

$1.00

—

0.75%

2023-09-28

$1.00

—

1.00%

2023-06-29

$1.00

—

0.79%

2023-03-30

$1.00

—

0.80%

2022-12-29

$0.750

—

1.02%

2022-09-29

$0.750

—

0.94%

2022-06-29

$0.750

—

0.84%

2022-03-30

$0.750

—

0.64%

2021-12-30

$0.600

—

0.59%

2021-09-29

$0.600

—

0.58%

2021-06-29

$0.600

—

0.72%

2021-03-30

$0.600

—

0.76%

2020-12-30

$0.500

—

0.55%

2020-09-29

$0.500

—

0.69%

2020-06-29

$0.500

—

0.78%

2020-03-30

$0.500

—

1.03%

2019-12-30

$0.400

—

0.90%

2019-09-27

$0.400

—

1.15%

2019-06-27

$0.400

—

1.28%

2019-03-28

$0.400

—

1.19%

2018-12-28

$0.300

—

1.22%

2018-09-27

$0.300

—

1.03%

2018-06-28

$0.300

—

0.89%

2018-03-28

$0.300

—

0.97%

2017-12-28

$0.200

—

0.88%

2017-09-28

$0.200

—

0.94%

2017-06-28

$0.200

—

1.01%

2017-03-29

$0.200

—

1.09%

2016-12-28

$0.200

—

1.20%

2016-09-28

$0.200

—

1.01%

2016-06-28

$0.200

—

1.21%

2016-03-29

$0.200

—

1.29%

2015-12-29

$0.200

—

1.46%

2015-09-28

$0.200

—

1.52%

2015-06-26

$0.200

—

1.62%

2015-03-27

$0.200

—

1.23%

2014-12-29

$0.150

—

0.90%

2014-09-26

$0.150

—

0.67%

2014-06-26

$0.150

—

0.36%

2012-12-19

$1.00

—

4.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,990원

5년 누적 (세후) 4.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.55% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
MPWR 本股票	$65.5B	96.1 ▼	17.8 ▼	19.45% ▲	0.59% ▼	-4.5%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
行业平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-