UMC
United Micro Electronics ADR
7월 27일 11:50 AM ET (한국 7/28 24:50)
$19.48
-1.39 ▼ -6.66%
유나이티드 마이크로일렉트로닉스(UMC)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$49.0B
미드캡
P/E
30.2
적정 수준
배당수익률
2.52%
52주 위치
58%
저점 +197% · 고점 -33%
애널리스트
매도
D
基本面实力
相较于Semiconductors 대형주
수익성 排名前49%
성장 排名前67%
밸류에이션 排名前80%
재무 안정 排名前48%
| Index | - | P/E | 30.2 | EPS (ttm) | 0.65 | Insider Own | - | Shs Outstand | 2.52B | Perf Week | -8.33% |
| Market Cap | 49.00B | Forward P/E | 20.46 | EPS next Y | 26.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 2.52B | Perf Month | -30.45% |
| Enterprise Value | 47.18B | PEG | 0.6 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 7% | Short Float | 1.04% | Perf Quarter | 62.33% |
| Income | 1.62B | P/S | 6.28 | EPS this Y | 40.99% | Inst Trans | -17.59% | Short Ratio | 1.5 | Perf Half Y | 78.72% |
| Sales | 7.80B | P/B | 3.85 | EPS next 5Y | 34.09% | ROA | 9.02% | Short Interest | 26.18M | Perf YTD | 147.84% |
| Book/sh | 5.06 | P/C | 11.67 | EPS past 3/5Y | -23.31% 5.48% | ROE | 13.27% | 52W High | -32.73% ($28.96) | Perf Year | 166.12% |
| Cash/sh | 1.67 | P/FCF | 29.08 | Sales past 3/5Y | -6.57% 4.89% | ROIC | 11.31% | 52W Low | 196.95% ($6.56) | Perf 3Y | 168.69% |
| Dividend Est. | $0.49 (2.52%) | EV/EBITDA | 13.96 | EPS Y/Y TTM | 17.94% | Gross Margin | 27.65% | Volatility(W/M) | 4.34% 5.02% | Perf 5Y | 120.38% |
| Dividend TTM | 0.41 | EV/Sales | 6.05 | Sales Y/Y TTM | 7.52% | Oper. Margin | 18.01% | ATR (14) | 1.54 | Perf 10Y | 949.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/8 | Quick Ratio | 2.23 | EPS Q/Q | 116.06% | Profit Margin | 20.82% | RSI (14) | 38.36 | Recom | 3.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -10.07% 7.78% | Current Ratio | 2.72 | Sales Q/Q | 9.68% | SMA20 | -17.52% ($23.62) | Beta | 1.53 | Target Price | $9.19 |
| Payout | 58.87% | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -12.09% ($22.16) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $20.87 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | 51.6% 0.19% | SMA200 | 55.61% ($12.52) | Avg Volume(3M) | 17.44M | Price | $19.48 |
| IPO | 2000/9/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 57387 | Volume | 16,081,877 | Change | -6.66% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
United Micro Electronics ADR (UMC) 投资分析
United Micro Electronics ADR是一家什么样的公司？
유나이티드 마이크로일렉트로닉스(UMC) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 TOP 327 — 大盘股
🔬 总部位于台湾，是一家全球半导体代工制造的专业企业。公司成立于1980年，主营成熟工艺和特色工艺的晶圆代工业务，凭借在汽车、工业及通信领域半导体客户基础以及长期供货合约，构建了稳定的营收结构。
详细了解 United Micro Electronics ADR →市值
$49.0B
约 67.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 17%
市值排名327位
IPO2000/09/19
当前股价$19.48 ≈ 26,688원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.17
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 8일 (수) 주당 $0.315608
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +51.6% 매출 +0.2%
🔔 财报发布 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후 EPS -4.8% 매출 +1.8%
🎯 除息 2025년 6월 24일 (화)
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
18.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
20.8%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
27.6%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
13.3%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
9.0%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
11.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.19
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.72
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.23
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$9.19
현재가 대비 -52.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.60
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+26.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+25.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
+51.6%
2026.01.28
하회
실적 $0.13 · 예상 $0.13 -1.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+41.0%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+26.5%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+34.1%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-23.3%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+5.5%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.9%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+9.7%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 52 个百分点
UMC +120.4% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+52.4%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
-7.3%p
略逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
+149.7%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+131.6%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 中下位（下方 43%） 基于 15 只标的
1年收益率 位居前 20% 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-196.9%p) 最高 (-32.7%p)
当前价格高于低点 196.9%，低于高点 32.7%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-30.5%
年化波动率
67.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $19.48 位于均线($23.62)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -0.596 < Signal 0.101，位于负值区间，柱状图为负(-0.697)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 38.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 7.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
30.20倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
20.46倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.85倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.28倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
13.96倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
29.08倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$9.19 相对当前股价 -52.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors 대형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -17.6% · 卖空压力较低 1.0%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-
无内部人士交易数据
🏦 机构（基金·投资公司）
-17.6%
机构大幅净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 7.0%
散户主导
🧑💼 内部人士 0.0%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 93.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
1.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 2.52B주
流通股（可交易） 2.52B주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
UMC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 2.52% 배당
5년 배당 성장률 7.78%
股息率
2.52%
行业平均 1.11%
每股股息
$0.49
按年度计算
派息率
59%
净利润中的分红占比
5年增长率
7.8%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09 -1.1%
2016
$0.08 -5.7%
2017
$0.12 +42.2%
2018
$0.09 -20.3%
2019
$0.14 +44.7%
2020
$0.28 +109.6%
2021
$0.52 +81.4%
2022
$0.59 +13.3%
2023
$0.46 -21.0%
2024
$0.48 +4.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-06-24
$0.483
—
11.99%
2024-07-02
$0.463
—
5.58%
2023-06-26
$0.586
—
7.26%
2022-06-21
$0.517
—
10.06%
2021-07-21
$0.285
—
3.11%
2020-07-14
$0.136
—
8.33%
2019-07-15
$0.094
—
4.18%
2018-07-09
$0.118
—
7.20%
2017-07-11
$0.083
—
7.47%
2016-07-12
$0.088
—
8.81%
2015-07-14
$0.089
—
4.49%
2014-07-07
$0.083
—
5.92%
2013-07-08
$0.068
—
6.73%
2012-07-09
$0.084
—
13.38%
2011-07-22
$0.193
—
8.11%
2010-07-08
$0.078
—
2.55%
2008-08-08
$0.123
—
4.98%
2007-07-10
$0.147
—
4.67%
2006-08-02
$0.084
—
2.53%
2005-08-02
$0.022
—
0.42%
2002-08-05
$0.183
—
3.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 12.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.78% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMC 本股票 | $49.0B | 30.2 ▲ | 3.9 ▼ | 13.27% ▲ | 2.52% ▲ | -6.7% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
UMC 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于UMC的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 UMC 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
유나이티드 마이크로일렉트로닉스(UMC)是一家怎样的公司？
유나이티드 마이크로일렉트로닉스(UMC)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。
UMC的市值是多少？
UMC的市值约为$49.0B，在行业内排名第327位。
UMC派发股息吗？
UMC的股息收益率约为2.52%，年度股息为$0.49。
UMC的市盈率如何？
UMC的市盈率约为30.2倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
UMC 的 52 周最高价和最低价是多少？
UMC 过去 52 周最高 $28.96，最低 $6.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.