온세미컨덕터(ON) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 온세미컨덕터(ON)是一家怎样的公司？

온세미컨덕터(ON)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。

Q: ON的市值是多少？

ON的市值约为$33.8B，在行业内排名第421位。

Q: ON的市盈率如何？

ON的市盈率约为61.9倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。

Q: ON 的 52 周最高价和最低价是多少？

ON 过去 52 周最高 $134.92，最低 $44.56。

ON Semiconductor Corp

7월 27일 12:36 PM ET (한국 7/28 01:36)

$86.86

-3.27 ▼ -3.63%

온세미컨덕터(ON)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$33.8B

미드캡

P/E

61.9

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

47%

저점 +95% · 고점 -36%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Semiconductors 대형주

수익성

排名前64%

성장

排名前73%

밸류에이션

排名前74%

재무 안정

排名前47%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为59원。过去 5년 通常为18원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	61.91	EPS (ttm) ⓘ	1.4	Insider Own ⓘ	0.58%	Shs Outstand ⓘ	391.9M	Perf Week ⓘ	-0.58%
Market Cap ⓘ	33.80B	Forward P/E ⓘ	20.19	EPS next Y ⓘ	39.22%	Insider Trans ⓘ	-9.06%	Shs Float ⓘ	386.9M	Perf Month ⓘ	-24.95%
Enterprise Value ⓘ	34.66B	PEG ⓘ	0.59	EPS next Q ⓘ	0.71	Inst Own ⓘ	107.33%	Short Float ⓘ	7.7%	Perf Quarter ⓘ	-11.17%
Income ⓘ	0.57B	P/S ⓘ	5.58	EPS this Y ⓘ	31.52%	Inst Trans ⓘ	-2.03%	Short Ratio ⓘ	2.34	Perf Half Y ⓘ	37.72%
Sales ⓘ	6.06B	P/B ⓘ	4.66	EPS next 5Y ⓘ	34.37%	ROA ⓘ	4.54%	Short Interest ⓘ	29.78M	Perf YTD ⓘ	60.41%
Book/sh ⓘ	18.63	P/C ⓘ	14.06	EPS past 3/5Y ⓘ	-58.95% -12.08%	ROE ⓘ	7.48%	52W High ⓘ	-35.62% ($134.92)	Perf Year ⓘ	56.67%
Cash/sh ⓘ	6.18	P/FCF ⓘ	28.62	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.37% 2.67%	ROIC ⓘ	5.46%	52W Low ⓘ	94.93% ($44.56)	Perf 3Y ⓘ	-11.09%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	18.65	EPS Y/Y TTM ⓘ	-4.21%	Gross Margin ⓘ	36.66%	Volatility(W/M) ⓘ	4.98% 5.58%	Perf 5Y ⓘ	138.95%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.72	Sales Y/Y TTM ⓘ	-9.04%	Oper. Margin ⓘ	17.39%	ATR (14) ⓘ	6.52	Perf 10Y ⓘ	808.58%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.14	EPS Q/Q ⓘ	92.65%	Profit Margin ⓘ	9.46%	RSI (14) ⓘ	40.05	Recom ⓘ	2.23
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.87	Sales Q/Q ⓘ	4.68%	SMA20 ⓘ	-5.19% ($91.61)	Beta ⓘ	2.02	Target Price ⓘ	$115.3
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.44	Earnings ⓘ	2026/8/3	SMA50 ⓘ	-19.61% ($108.05)	Rel Volume ⓘ	0.58	Prev Close ⓘ	$90.13
Employees ⓘ	22600	LT Debt/Eq ⓘ	0.44	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.4% 1.72%	SMA200 ⓘ	17.14% ($74.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	12.73M	Price ⓘ	$86.86
IPO ⓘ	2000/4/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	79593	Volume ⓘ	7,348,449	Change ⓘ	-3.63%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.4

25.7

25.10

25.12*

26.4

营收净利润 최근 분기: 매출 $1.5B (YoY +5%) · 순이익 $-33M (YoY +93%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 ON Semiconductor Corp (ON) 投资分析

ON Semiconductor Corp是一家什么样的公司？

온세미컨덕터(ON) 초고성장주

Technology · Semiconductors

市值 TOP 421 — 大盘股

🚗 这是一家全球性半导体企业，主要为汽车、工业及AI数据中心供应功率半导体以及模拟与混合信号芯片。公司于1999年从摩托罗拉半导体部门拆分独立而来，总部位于美国亚利桑那州，是在碳化硅（SiC）等宽带隙功率半导体领域的核心厂商。

详细了解 ON Semiconductor Corp →

市值

$33.8B

约 46.3 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 12%

市值排名421位

员工人数22,600人

IPO2000/04/28

当前股价$86.86 ≈ 118,998원

📌 S&P 500 · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-7

8월 3일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $0.71

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.4% 매출 +1.7%

🔔 财报发布 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.6% 매출 -0.4%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

17.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주 中位数 13.9% · 前 42%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

9.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주 中位数 15.1% · 后 36%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

36.7%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주 中位数 51.5% · 后 27%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

7.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Technology 대형주 中位数 14.2% · 后 29%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

4.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Technology 대형주 中位数 6.4% · 后 36%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

5.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Technology 대형주 中位数 9.0% · 后 31%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.44

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

4.87

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 3.34

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

3.14

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 2.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$115.30

현재가 대비 +32.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

20.19배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.59

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+39.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+34.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+3.3%

평균 서프라이즈

2026.05.04

상회

실적 $0.64 · 예상 $0.62 +4.1%

2026.02.09

상회

실적 $0.64 · 예상 $0.62 +2.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+31.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 47.1% · 后 38%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+39.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 32.1% · 前 39%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+34.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 36.4% · 后 47%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-59.0%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 1.0% · 垫底水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-12.1%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 11.8% · 后 25%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+2.7%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 28.9% · 垫底水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+4.7%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 25.3% · 后 16%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 71 个百分点

ON +138.9% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+71.0%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+11.3%p

优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+40.2%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+22.1%p

优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

下降趋势区间

当前价 $86.86 位于均线($91.59)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -5.225 · 信号线 -5.391 · 柱状 0.166. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

空头占优区间

RSI 40.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 18.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

61.91倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数85.95倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

20.19倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数24.12倍 · 行业中相对便宜的25%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

4.66倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数7.41倍 · 行业中相对便宜的24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

5.58倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数14.22倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

18.65倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数35.71倍 · 行业中相对便宜的25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

28.62倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductors 대형주中位数72.38倍 · 行业中相对便宜的23%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$115.30 相对当前股价 +32.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors 대형주

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士小幅净卖出 -9.1% · 机构净卖出 -2.0% · 卖空比例一般 7.7%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-9.1%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-2.0%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 107.3%

机构主导的稳定结构

Technology 대형주 中位数 87.7%

🧑‍💼 内部人士 0.6%

大盘股中常见的偏低水平

Technology 대형주 中位数 2.2%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

7.7%

一般

Technology 대형주 中位数 4.9%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 391.9M주

流通股（可交易） 386.9M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

ON 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

QCLN

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund

7.73%

$633M

MAKX

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

4.66%

$5M

CAMX

Cambiar Aggressive Value ETF

4.42%

$66M

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

3.90%

$2.3B

EPMV

Harbor Mid Cap Value ETF

3.40%

$5M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
ON 本股票	$33.8B	61.9 ▼	4.7 ▼	7.48% ▲	-	-3.6%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
行业平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-