AEIS
Advanced Energy Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$291.95
-12.04 ▼ -3.96%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$291.95
+0.00 +0.00%
에이디에너지즈(AEIS)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$11.1B
미드캡
P/E
61.5
고평가 구간
배당수익률
0.10%
52주 위치
61%
저점 +127% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Electrical Equipment & Parts
수익성 排名前32%
성장 排名前59%
밸류에이션 排名前22%
재무 안정 排名前48%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为61원。过去 5년 通常为30원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 61.46 | EPS (ttm) | 4.75 | Insider Own | 1.06% | Shs Outstand | 38.0M | Perf Week | 4.02% |
| Market Cap | 11.10B | Forward P/E | 23.76 | EPS next Y | 30.45% | Insider Trans | -15.11% | Shs Float | 37.6M | Perf Month | -22.18% |
| Enterprise Value | 11.09B | PEG | 0.65 | EPS next Q | 2.2 | Inst Own | 110.11% | Short Float | 4.75% | Perf Quarter | -24.61% |
| Income | 0.19B | P/S | 5.83 | EPS this Y | 46.97% | Inst Trans | -0.23% | Short Ratio | 1.89 | Perf Half Y | 11.35% |
| Sales | 1.91B | P/B | 8.01 | EPS next 5Y | 36.46% | ROA | 7.83% | Short Interest | 1.79M | Perf YTD | 39.44% |
| Book/sh | 36.43 | P/C | 15.87 | EPS past 3/5Y | -10.11% 1.93% | ROE | 14.66% | 52W High | -26.54% ($397.44) | Perf Year | 107.73% |
| Cash/sh | 18.4 | P/FCF | 162.56 | Sales past 3/5Y | -0.85% 4.9% | ROIC | 12.84% | 52W Low | 127.38% ($128.40) | Perf 3Y | 142.85% |
| Dividend Est. | $0.29 (0.1%) | EV/EBITDA | 36.24 | EPS Y/Y TTM | 157.87% | Gross Margin | 37.85% | Volatility(W/M) | 4.97% 5.78% | Perf 5Y | 199.22% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 5.82 | Sales Y/Y TTM | 22.19% | Oper. Margin | 12.82% | ATR (14) | 20.34 | Perf 10Y | 616.62% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 144.16% | Profit Margin | 10% | RSI (14) | 42.7 | Recom | 1.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 26.3% | SMA20 | -5.62% ($309.33) | Beta | 1.3 | Target Price | $428.73 |
| Payout | 10.4% | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -9.69% ($323.28) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $303.99 |
| Employees | 13000 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 5.56% 1.03% | SMA200 | 2.49% ($284.86) | Avg Volume(3M) | 0.94M | Price | $291.95 |
| IPO | 1995/11/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14824 | Volume | 511,479 | Change | -3.96% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $511M (YoY +26%) · 순이익 $67M (YoY +170%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Advanced Energy Industries Inc (AEIS) 投资分析
Advanced Energy Industries Inc是一家什么样的公司？
에이디에너지즈(AEIS) 초고성장주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
市值 892 — 中盘股
总部位于美国科罗拉多州的精密电力转换专业企业，是一家全球电力解决方案公司，设计并生产用于半导体制造设备以及工业、医疗、数据中心领域的高精度电源装置。
详细了解 Advanced Energy Industries Inc →市值
$11.1B
约 15.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4%
市值排名892位
员工人数13,000人
IPO1995/11/17
当前股价$291.95 ≈ 399,972원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $2.20
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.1
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +5.6% 매출 +1.0%
🎯 除息 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.1
🔔 财报发布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.8% 매출 +3.3%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
12.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
10.0%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
37.9%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
14.7%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.8%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
12.8%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.49
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.59
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.13
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$428.73
현재가 대비 +46.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.65
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+30.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $2.09 · 예상 $1.98 +5.6%
2026.02.10
상회
실적 $1.94 · 예상 $1.78 +8.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+47.0%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+30.4%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+36.5%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-10.1%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+1.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.9%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+26.3%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 131 个百分点
AEIS +199.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+130.9%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+121.3%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+91.7%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+89.5%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-127.4%p) 最高 (-26.5%p)
当前价格高于低点 127.4%，低于高点 26.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-27.9%
年化波动率
66.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $291.95 位于均线($309.33)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -9.585 · 信号线 -10.153 · 柱状 0.568. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 42.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 44.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
61.46倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
23.76倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
8.01倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
5.83倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
36.24倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
162.56倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$428.73 相对当前股价 +46.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Electrical Equipment & Parts
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -15.1% · 机构小幅净卖出 -0.2% · 卖空压力较低 4.8% · 最近90日做空比例下降-1.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-15.1%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.2%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 110.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.1%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.8%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -1.1个百分点
空头回补天数
1.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 38.0M주
流通股（可交易） 37.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AEIS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.1%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.10%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.29
按年度计算
派息率
10%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40
2021
$0.40 +0.0%
2022
$0.40 +0.0%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.40 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.100
—
0.15%
2025-11-24
$0.100
—
0.24%
2025-08-25
$0.100
—
0.33%
2025-05-23
$0.100
—
0.44%
2025-02-24
$0.100
—
0.32%
2024-11-25
$0.100
—
0.34%
2024-08-26
$0.100
—
0.36%
2024-05-23
$0.100
—
0.37%
2024-02-15
$0.100
—
0.48%
2023-11-17
$0.100
—
0.52%
2023-08-18
$0.100
—
0.45%
2023-05-19
$0.100
—
0.54%
2023-02-16
$0.100
—
0.51%
2022-11-18
$0.100
—
0.56%
2022-08-19
$0.100
—
0.53%
2022-05-20
$0.100
—
0.66%
2022-02-17
$0.100
—
0.58%
2021-11-19
$0.100
—
0.45%
2021-08-20
$0.100
—
0.36%
2021-05-21
$0.100
—
0.20%
2021-02-19
$0.100
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 844원
5년 누적 (세후) 4,222원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEIS 本股票 | $11.1B | 61.5 ▼ | 8.0 ▼ | 14.66% ▲ | 0.1% ▼ | -4.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
에이디에너지즈(AEIS)是一家怎样的公司？
에이디에너지즈(AEIS)是一家属于Industrials板块Electrical Equipment & Parts行业的企业。
AEIS的市值是多少？
AEIS的市值约为$11.1B，在行业内排名第892位。
AEIS派发股息吗？
AEIS的股息收益率约为0.10%，年度股息为$0.29。
AEIS的市盈率如何？
AEIS的市盈率约为61.5倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
AEIS 的 52 周最高价和最低价是多少？
AEIS 过去 52 周最高 $397.44，最低 $128.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.