VOLT
Tema Electrification ETF
7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)
$37.36
-0.52 ▼ -1.37%
VOLT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$760M
약 1조원
持仓
30只
股息率
0.24%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 42% | Total Holdings | 30 | Perf Week | -0.27% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $760M | Perf Month | -10.6% |
| Expense | 0.75% | NAV | $37.90 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.39% | Perf Quarter | -5.27% |
| Dividend TTM | $0.09 (0.24%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 40.98% | Perf Half Y | 19.63% |
| Flows% 1M | 3.07% | Flows% YTD | 117.11% | Return% SI | 28.29% | Volatility(W/M) | 2.25% 2.44% | Perf YTD | 29.16% |
| SMA20 | -3.68% | SMA50 | -4.95% | SMA200 | 8.15% | RSI (14) | 40.58 | Beta | 1.09 |
| IPO | 2024/12/4 | Prev Close | $37.88 | Perf Year | 36.84% | Avg Volume | 0.39M | Price | $37.36 |
Tema Electrification ETF (VOLT) 投资分析
ETF 概览
Tema Electrification ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.
Tema Electrification ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 글로벌 전기화(Electrification) 트렌드와 직간접적으로 연계된 전 세계 상장 기업들의 보통주 및 우선주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 VOLT ETF 자세히 알아보기 →Globalequityenergyelectricity
- 규모
- $760M 약 1조원
- 운용사
- Tema
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.75%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $170K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.65%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.63%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.62%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +24.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$142.0M
→
累计收益
+$42.0M
年化 +42.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +42.00%
상위 25%年化跑赢基准 24.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-12-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VOLT · 仅股价 VOLT · 股价 + 累计分红 VOLT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VOLT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
111%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.09
市场上涨 10% 时 +10.9%
市场下跌 10% 时 -10.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±2.44%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-23.4%
2024-12-05 最大 -16% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.98
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.24%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.24%
주당 배당
$0.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.00
2024
$0.13 +13100.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-10
$0.132
—
0.44%
2024-12-27
$0.001
—
0.00%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $204
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+24.2%p
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.75%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
32개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
32개
상위 10개 비중
48.2%
최대 단일 종목
6.48%
집중도(HHI)
385
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 41.1%
Utilities 29.7%
Technology 9.3%
Energy 4.4%
Consumer Cyclical 3.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOLT보다 유리, ▼ 표시는 VOLT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLT | Tema Electrification ETF | 0.75% | $760M | 30 | 0.24% | +29.16% | +36.84% |
| Roundhill Memory ETF | 0.65% ▲ | $24.9B ▲ | 20 | - | - | - | |
| Main Sector Rotation ETF | 0.69% ▲ | $2.8B ▲ | 11 | 0.74% ▲ | - | +17.76% ▼ | |
| Avantis Real E state ETF | 0.17% ▲ | $883M ▲ | 346 | 3.31% ▲ | - | +9.83% ▼ | |
| Tema Oncology ETF | 0.75% | $196M ▼ | 57 | 0.05% ▼ | - | +52.82% ▲ | |
| Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | 0.59% ▲ | $63M ▼ | 25 | 1.26% ▲ | - | +20.83% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VOLT보다 유리 · ▼ VOLT보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VOLT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非VOLT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VOLT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
VOLT 是什么 ETF？
VOLT 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Tema 运营。
VOLT投资了多少只成分股？
VOLT共持有 30 只成分股，AUM 约为 $760M。
VOLT是否支付分红（分配）？
VOLT的分红收益率约为 0.24%。
VOLT 的 52 周最高价和最低价是多少？
VOLT 过去 52 周最高 $42.16，最低 $26.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.