AVRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVRE是否支付分红（分配）？

AVRE的分红收益率约为 3.31%。

AVRE

Avantis Real E state ETF

7월 28일 1:01 PM ET (한국 7/29 02:01)

$49.25

-0.13 ▼ -0.26%

AVRE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.17%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$883M

약 1조원

持仓

346只

股息率

3.31%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.5%	Total Holdings ⓘ	346	Perf Week ⓘ	1.07%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.26%	AUM ⓘ	$883M	Perf Month ⓘ	2.97%
Expense ⓘ	0.17%	NAV ⓘ	$49.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.57%	Perf Quarter ⓘ	4.3%
Dividend TTM ⓘ	$1.63 (3.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.09% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.59%	Perf Half Y ⓘ	10.87%
Flows% 1M ⓘ	1.11%	Flows% YTD ⓘ	15.33%	Return% SI ⓘ	3.15%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.95%	Perf YTD ⓘ	13.14%
SMA20 ⓘ	2.04%	SMA50 ⓘ	3.11%	SMA200 ⓘ	7.6%	RSI (14) ⓘ	63.13	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2021/9/30	Prev Close ⓘ	$49.38	Perf Year ⓘ	9.83%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$49.25

📊 Avantis Real E state ETF (AVRE) 投资分析

ETF 概览

Avantis Real E state ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Avantis Real Estate ETF的目标是实现长期资本增值。该ETF主要投资于全球各类房地产证券，尤其侧重于横跨多个房地产板块的房地产投资信托基金（REITs）及类似REIT的实体。在正常市场条件下，其至少80%的资产投资于由从事REIT及其他房地产行业的企业所发行的证券（即房地产证券）。基金管理人可参与证券借出业务，并将所收取的担保品投资于合资格证券，例如政府货币市场基金（MMF）。

📘 AVRE ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estateREITs

규모: $883M 약 1조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.17%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为170,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.17%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$170K

相比同类平均每年节省 $410K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$130.4M

→

累计收益

+$30.4M

年化 +9.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.50%

평균권

价格 +9.83% + 分红 +3.67% = 总 +13.50%/年

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.26% 累计 +30.4%

평균권

价格 +5.44% + 分红 +3.82% = 总 +9.26%/年

年化跑输基准 9.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-09-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AVRE · 仅股价 AVRE · 股价 + 累计分红 AVRE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AVRE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2021

-24%

2022

+9%

2023

+0%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 5年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：领先 (13.0% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 52%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.89

市场上涨 10% 时 +8.9%

市场下跌 10% 时 -8.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.95%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.3%

回撤持续期: 22 个月

2021-12-31 → 2023-10-25

约 2.7 年回本

2021-09-30 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.01

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.31%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

3.31%

주당 배당

$1.63

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34

2021

$1.05 +208.5%

2022

$1.44 +36.7%

2023

$1.67 +16.0%

2024

$1.87 +12.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.038

—

4.15%

2025-12-16

$0.550

—

5.25%

2025-09-23

$0.650

—

5.36%

2025-06-24

$0.399

—

4.66%

2025-03-25

$0.274

—

3.93%

2024-12-17

$0.397

—

5.02%

2024-09-23

$0.657

—

3.73%

2024-06-24

$0.355

—

3.69%

2024-03-21

$0.264

—

4.09%

2023-12-18

$0.488

—

3.40%

2023-09-21

$0.417

—

3.55%

2023-06-20

$0.282

—

3.53%

2023-03-23

$0.255

—

2.98%

2022-12-15

$0.410

—

3.33%

2022-09-20

$0.343

—

2.34%

2022-06-21

$0.154

—

1.48%

2022-03-22

$0.148

—

0.96%

2021-12-16

$0.342

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

💸管理费在Global or ExUS Equities - Industry Sector中位居前5% — 年费率0.17%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

320개

상위 10개 비중

40.0%

최대 단일 종목

6.79%

집중도(HHI)

223

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

67.1% +65%p

Financial

0.6% -12%p

Industrials

0.0% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

6.79%

#2 PLD Prologis Inc

6.74%

#3 EQIX Equinix Inc

5.12%

#4 AMT American Tower Corp

4.52%

#5 SPG Simon Property Group Inc

3.35%

#6 DLR Digital Realty Trust Inc

3.07%

#7 O Realty Income Corp

2.94%

#8 PSA Public Storage/new

2.76%

#9 - Goodman Group

2.56%

#10 VTR Ventas Inc

2.12%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVRE보다 유리, ▼ 표시는 AVRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVRE	Avantis Real E state ETF	0.17%	$883M	346	3.31%	+13.14%	+9.83%
DRAM	Roundhill Memory ETF	0.65% ▼	$24.9B ▲	20	-	-	-
SECT	Main Sector Rotation ETF	0.69% ▼	$2.8B ▲	11	0.74% ▼	-	+17.76% ▲
VOLT	Tema Electrification ETF	0.75% ▼	$760M ▼	30	0.24% ▼	-	+36.84% ▲
CANC	Tema Oncology ETF	0.75% ▼	$196M ▼	57	0.05% ▼	-	+52.82% ▲
OZEM	Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF	0.59% ▼	$63M ▼	25	1.26% ▼	-	+20.83% ▲