ACES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ACES是否支付分红（分配）？

ACES的分红收益率约为 0.73%。

ACES

ALPS Clean Energy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.51

-0.23 ▼ -0.75%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$30.44

-0.07 ▼ -0.22%

ACES ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.55%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$110M

약 1507억원

持仓

38只

股息率

0.73%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.24%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	-6.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-13.51%	AUM ⓘ	$110M	Perf Month ⓘ	-11.67%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$30.76	Return% 5Y ⓘ	-13.77%	52W High ⓘ	-29.05%	Perf Quarter ⓘ	-14.61%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-22.95% -12.75%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.27%	Perf Half Y ⓘ	-15.33%
Flows% 1M ⓘ	-2.22%	Flows% YTD ⓘ	9.69%	Return% SI ⓘ	3.54%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 2.61%	Perf YTD ⓘ	-5.89%
SMA20 ⓘ	-7.13%	SMA50 ⓘ	-15.06%	SMA200 ⓘ	-12.31%	RSI (14) ⓘ	31.39	Beta ⓘ	1.44
IPO ⓘ	2018/6/29	Prev Close ⓘ	$30.74	Perf Year ⓘ	7.2%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$30.51

📊 ALPS Clean Energy ETF (ACES) 投资分析

ETF 概览

ALPS Clean Energy ETF · US Equities - Factor & Thematic

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2018년 상장, 8년 운영 중.

ALPS Clean Energy ETF 旨在实现扣除费用前的投资回报，该回报与其标的指数——CIBC Atlas Clean Energy Index（NACEX）的表现基本一致。该基金将不低于80%的净资产投资于标的指数的成份股。标的指数由指数提供商 CIBC National Trust Company 采用规则化方法编制，旨在提供对涉及可再生能源与清洁技术等清洁能源领域的美国及加拿大企业群体的投资敞口。本基金为非分散化投资基金。

📘 ACES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyclean-energy

규모: $110M 약 1507억원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.55%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$550K

相比同类平均每年多支出 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.44

市场上涨 10% 时 +14.4%

市场下跌 10% 时 -14.4%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.61%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-79.1%

回撤持续期: 51 个月

2021-02-09 → 2025-04-08

尚未回本

2018-06-29 最大 -76% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.01

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-16.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.73%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -12.8%。

배당수익률

0.73%

주당 배당

$0.22

연간 기준

5년 성장률

-12.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2018

$0.44 +471.4%

2019

$0.45 +1.6%

2020

$0.45 +1.8%

2021

$0.49 +8.6%

2022

$0.52 +4.7%

2023

$0.29 -44.5%

2024

$0.23 -21.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-19

$0.010

—

0.70%

2025-12-18

$0.091

—

1.02%

2025-09-18

$0.101

—

1.10%

2025-06-20

$0.024

—

1.29%

2025-03-20

$0.010

—

1.26%

2024-12-19

$0.111

—

1.81%

2024-09-19

$0.095

—

1.69%

2024-06-20

$0.081

—

1.89%

2023-12-21

$0.178

—

1.87%

2023-09-21

$0.135

—

1.67%

2023-06-22

$0.144

—

1.46%

2023-03-23

$0.060

—

1.27%

2022-12-22

$0.155

—

1.31%

2022-09-22

$0.147

—

0.96%

2022-06-23

$0.129

—

0.83%

2022-03-24

$0.063

—

0.75%

2021-12-22

$0.118

—

0.84%

2021-09-23

$0.114

—

0.61%

2021-06-17

$0.175

—

0.71%

2021-03-18

$0.048

—

0.67%

2020-12-22

$0.081

—

0.56%

2020-09-17

$0.098

—

1.29%

2020-06-18

$0.115

—

1.54%

2020-03-19

$0.153

—

2.31%

2019-12-19

$0.140

—

1.54%

2019-09-19

$0.158

—

1.19%

2019-06-20

$0.022

—

0.74%

2019-03-21

$0.120

—

0.72%

2018-12-20

$0.077

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $610

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -12.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率明显低于同类产品
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-27.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

39개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

55.7%

최대 단일 종목

7.32%

집중도(HHI)

424

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

28.3%

Utilities

17.8%

Industrials

12.6%

Consumer Cyclical

11.7%

Basic Materials

3.1%

Consumer Defensive

2.8%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ALB Albemarle Corp

7.32%

ENPH Enphase Energy Inc

6.94%

NXT Nextpower Inc

5.95%

BEP Brookfield Renewable Partners Lp

5.74%

HASI Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc

5.60%

NPI Northland Power Inc

5.55%

ITRI Itron Inc

4.92%

ORA Ormat Technologies Inc

4.72%

#9 TSLA Tesla Inc

4.54%

#10

RIVN Rivian Automotive Inc

4.38%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACES보다 유리, ▼ 표시는 ACES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACES	ALPS Clean Energy ETF	0.55%	$110M	38	0.73%	-5.89%	+7.20%
QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund	0.59% ▼	$609M ▲	53	0.17% ▼	-	+30.12% ▲
NBET	Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF	0.65% ▼	$47M ▼	33	2.45% ▲	-	+22.55% ▲