AMBA
Ambarella Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$68.23
+0.17 ▲ +0.25%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$67.47
-0.76 ▼ -1.11%
암바렐라(AMBA)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +41% · 고점 -29%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Semiconductor Equipment & Materials· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前57%
밸류에이션 排名前29%
재무 안정 排名前60%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.62 | Insider Own | 4.56% | Shs Outstand | 43.9M | Perf Week | 3.85% |
| Market Cap | 2.99B | Forward P/E | 63.26 | EPS next Y | 36.48% | Insider Trans | -8.9% | Shs Float | 41.9M | Perf Month | 6.43% |
| Enterprise Value | 2.73B | PEG | 1.91 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 83.5% | Short Float | 9.42% | Perf Quarter | 2.03% |
| Income | -0.07B | P/S | 7.39 | EPS this Y | 27.45% | Inst Trans | -4.34% | Short Ratio | 2.5 | Perf Half Y | 1.55% |
| Sales | 0.41B | P/B | 4.94 | EPS next 5Y | 33.08% | ROA | -9.3% | Short Interest | 3.95M | Perf YTD | -3.68% |
| Book/sh | 13.81 | P/C | 10.76 | EPS past 3/5Y | -1.39% -0.6% | ROE | -11.82% | 52W High | -29.43% ($96.69) | Perf Year | 1.35% |
| Cash/sh | 6.34 | P/FCF | 164.55 | Sales past 3/5Y | 4.99% 11.87% | ROIC | -11.29% | 52W Low | 41.26% ($48.30) | Perf 3Y | -14.47% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 34.98% | Gross Margin | 57.79% | Volatility(W/M) | 5.89% 9.48% | Perf 5Y | -25.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.73 | Sales Y/Y TTM | 28.12% | Oper. Margin | -18.48% | ATR (14) | 6.11 | Perf 10Y | 17.64% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.95 | EPS Q/Q | 27.99% | Profit Margin | -17.18% | RSI (14) | 47.34 | Recom | 1.69 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.43 | Sales Q/Q | 16.87% | SMA20 | -6.1% ($72.66) | Beta | 2.15 | Target Price | $98.36 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | -6.94% ($73.32) | Rel Volume | 1.19 | Prev Close | $68.06 |
| Employees | 959 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 10.89% 0.24% | SMA200 | -3.36% ($70.6) | Avg Volume(3M) | 1.58M | Price | $68.23 |
| IPO | 2012/10/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21154 | Volume | 1,880,096 | Change | 0.25% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $100M (YoY +17%) · 순이익 $-18M (YoY +26%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Ambarella Inc (AMBA) 投资分析
Ambarella Inc是一家什么样的公司？
암바렐라(AMBA) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 1794 — 中盘股
这是一家美国半导体企业,专注于设计视频处理半导体。该公司设计用于摄像头和汽车等领域的人工智能视频处理半导体,涉足人工智能视觉和自动驾驶需求。属于视频处理与边缘人工智能半导体领域的企业。
详细了解 Ambarella Inc →市值
$3.0B
约 4.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1794位
员工人数959人
IPO2012/10/10
当前股价$68.23 ≈ 93,475원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.9% 매출 +0.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +27.1% 매출 +0.7%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-18.5%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-17.2%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
57.8%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-11.8%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-9.3%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-11.3%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.02
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.43
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.95
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$98.36
현재가 대비 +44.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
63.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.91
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+36.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+33.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.0%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.10 +5.4%
2026.02.26
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.10 +26.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+27.4%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+36.5%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+33.1%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-1.4%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-0.6%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+11.9%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+16.9%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -94 个百分点
AMBA -25.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-93.7%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-153.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-14.7%p
逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-31.7%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
52周区间当前位置
最低 (-41.3%p) 最高 (-29.4%p)
当前价格高于低点 41.3%，低于高点 29.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-33.9%
年化波动率
84.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $68.23 位于均线($72.66)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -1.142 < Signal -0.796，位于负值区间，柱状图为负(-0.346)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 42.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
63.26倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.94倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
7.39倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
164.55倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$98.36 相对当前股价 +44.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductor Equipment & Materials
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -8.9% · 机构净卖出 -4.3% · 卖空比例一般 9.4% · 卖空近 90日累计上升 +4.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-8.9%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-4.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 83.5%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 4.6%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 11.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
9.4%
一般
近90日 📈 增加 +4.5个百分点
空头回补天数
2.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 43.9M주
流通股（可交易） 41.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AMBA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBA 本股票 | $3.0B | - | 4.9 ▼ | -11.82% ▼ | - | +0.3% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
암바렐라(AMBA)是一家怎样的公司？
암바렐라(AMBA)是一家属于Technology板块Semiconductor Equipment & Materials行业的企业。
AMBA的市值是多少？
AMBA的市值约为$3.0B，在行业内排名第1,794位。
AMBA 的 52 周最高价和最低价是多少？
AMBA 过去 52 周最高 $96.69，最低 $48.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.