IPGP
IPG Photonics Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$89.70
-2.00 ▼ -2.18%
🌙 7월 27일 6:07 PM ET (한국 7/28 07:07)
$87.91
-1.79 ▼ -2.00%
아이피지 포토닉스(IPGP)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
132.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
22%
저점 +26% · 고점 -42%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Semiconductor Equipment & Materials
수익성 排名前62%
성장 排名前58%
밸류에이션 排名前57%
재무 안정 排名前45%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为135원。过去 4년 通常为37원。目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4 年盈利期
| Index | - | P/E | 132.14 | EPS (ttm) | 0.68 | Insider Own | 40.09% | Shs Outstand | 42.4M | Perf Week | -8.38% |
| Market Cap | 3.81B | Forward P/E | 41.84 | EPS next Y | 68.74% | Insider Trans | -1.58% | Shs Float | 25.4M | Perf Month | -18.62% |
| Enterprise Value | 3.01B | PEG | 0.78 | EPS next Q | 0.37 | Inst Own | 69.47% | Short Float | 12.39% | Perf Quarter | -27.98% |
| Income | 0.03B | P/S | 3.66 | EPS this Y | 74.04% | Inst Trans | -0.57% | Short Ratio | 6.08 | Perf Half Y | 3.77% |
| Sales | 1.04B | P/B | 1.8 | EPS next 5Y | 53.48% | ROA | 1.22% | Short Interest | 3.15M | Perf YTD | 25.28% |
| Book/sh | 49.85 | P/C | 4.68 | EPS past 3/5Y | -30.35% -24.47% | ROE | 1.39% | 52W High | -42.43% ($155.82) | Perf Year | 14.96% |
| Cash/sh | 19.15 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -11.12% -3.52% | ROIC | 1.36% | 52W Low | 25.72% ($71.35) | Perf 3Y | -31.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 32.8 | EPS Y/Y TTM | 114.86% | Gross Margin | 37.81% | Volatility(W/M) | 6.4% 6.01% | Perf 5Y | -55.44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.89 | Sales Y/Y TTM | 9.29% | Oper. Margin | 2.34% | ATR (14) | 6.63 | Perf 10Y | 6.46% |
| Dividend Ex-Date | 2012/12/19 | Quick Ratio | 4.51 | EPS Q/Q | -57.92% | Profit Margin | 2.78% | RSI (14) | 35.32 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.8 | Sales Q/Q | 16.55% | SMA20 | -13.35% ($103.52) | Beta | 0.97 | Target Price | $131.93 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -18.17% ($109.62) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $91.7 |
| Employees | 4840 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -85.26% 3.31% | SMA200 | -12.03% ($101.97) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $89.7 |
| IPO | 2006/12/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8505 | Volume | 328,068 | Change | -2.18% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $265M (YoY +17%) · 순이익 $2M (YoY -58%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
IPG Photonics Corp (IPGP) 投资分析
IPG Photonics Corp是一家什么样的公司？
아이피지 포토닉스(IPGP) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 1619 — 中盘股
🔆 这是一家生产工业光纤激光器的美国企业。公司从核心部件到整机实现垂直整合，生产用于金属切割、焊接等材料加工领域的高功率光纤激光器，并将应用拓展至医疗、清洁、电动汽车电池等方面。该股属于半导体设备类标的，其业绩与工业激光需求、新产品以及半导体和产业周期紧密联动。
详细了解 IPG Photonics Corp →市值
$3.8B
约 5.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1619位
员工人数4,840人
IPO2006/12/13
当前股价$89.70 ≈ 122,889원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.37
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -85.3% 매출 +3.3%
🔔 财报发布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +64.2% 매출 +10.0%
🎯 除息 2012년 12월 19일 (수)
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
2.3%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
2.8%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
37.8%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
1.4%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.2%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.4%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.01
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
5.80
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
4.51
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$131.93
현재가 대비 +47.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
41.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.78
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+68.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+39.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.31 -6.9%
2026.02.12
상회
실적 $0.46 · 예상 $0.25 +85.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+74.0%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+68.7%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+53.5%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-30.4%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-24.5%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-3.5%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+16.6%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -124 个百分点
IPGP -55.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-123.8%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-183.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-1.1%p
与市场基本持平
vs 科技板块 (XLK)
-18.1%p
逊于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
1年收益率 同行业最低位 基于 13 只标的
52周区间当前位置
最低 (-25.7%p) 最高 (-42.4%p)
当前价格高于低点 25.7%，低于高点 42.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-41.7%
年化波动率
91.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $89.70 跌破下轨（$89.87）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -4.560 < Signal -3.216，位于负值区间，柱状图为负(-1.344)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 35.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 12.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
132.14倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
41.84倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.80倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.66倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
32.80倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$131.93 相对当前股价 +47.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductor Equipment & Materials
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -1.6% · 机构小幅净卖出 -0.6% · 卖空比例偏高 12.4% · 卖空近 90日累计上升 +3.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.6%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 69.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 40.1%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
12.4%
偏高
近90日 📈 增加 +3.7个百分点
空头回补天数
6.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 42.4M주
流通股（可交易） 25.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
IPGP 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP 本股票 | $3.8B | 132.1 ▼ | 1.8 ▲ | 1.39% ▼ | - | -2.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
아이피지 포토닉스(IPGP)是一家怎样的公司？
아이피지 포토닉스(IPGP)是一家属于Technology板块Semiconductor Equipment & Materials行业的企业。
IPGP的市值是多少？
IPGP的市值约为$3.8B，在行业内排名第1,619位。
IPGP的市盈率如何？
IPGP的市盈率约为132.1倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
IPGP 的 52 周最高价和最低价是多少？
IPGP 过去 52 周最高 $155.82，最低 $71.35。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.