MGMT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: MGMT是否支付分红（分配）？

MGMT的分红收益率约为 0.30%。

MGMT

Ballast Small/Mid Cap ETF

7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)

$51.16

+0.42 ▲ +0.82%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$51.16

+0.00 +0.00%

MGMT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.1%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$175M

약 2397억원

持仓

57只

股息率

0.30%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.97%	Total Holdings ⓘ	57	Perf Week ⓘ	0.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.17%	AUM ⓘ	$175M	Perf Month ⓘ	1.22%
Expense ⓘ	1.1%	NAV ⓘ	$50.71	Return% 5Y ⓘ	8.72%	52W High ⓘ	-0.34%	Perf Quarter ⓘ	6.4%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-19.18% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.5%	Perf Half Y ⓘ	6.76%
Flows% 1M ⓘ	-2.11%	Flows% YTD ⓘ	-0.18%	Return% SI ⓘ	13.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.88%	Perf YTD ⓘ	15.4%
SMA20 ⓘ	1.47%	SMA50 ⓘ	3.33%	SMA200 ⓘ	9.29%	RSI (14) ⓘ	61.06	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2020/12/3	Prev Close ⓘ	$50.74	Perf Year ⓘ	23.03%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$51.16

📊 Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) 投资分析

ETF 概览

Ballast Small/Mid Cap ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Ballast Small/Mid Cap ETF는 양의 위험 조정 수익 창출을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 국내 중소형주 보통주에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 시장 상황에 따라 원금 보호를 위해 자산의 대부분을 현금이나 단기 채권 등 안전 자산에 배분할 수 있는 유연성을 가집니다.

📘 MGMT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfixed-incomesmall-mid-cap

규모: $175M 약 2397억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 1.1%

费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.1%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.1M

相比同类平均每年多支出 $650K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$151.9M

→

累计收益

+$51.9M

年化 +8.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.97%

상위 25%

价格 +23.03% + 分红 +0.94% = 总 +23.97%/年

年化跑赢基准 6.2%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.17% 累计 +41.1%

하위 25%

价格 +11.78% + 分红 +0.39% = 总 +12.17%/年

年化跑输基准 7.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.72% 累计 +51.9%

평균권

价格 +7.23% + 分红 +1.49% = 总 +8.72%/年

年化跑输基准 4.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-12-07 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

MGMT · 仅股价 MGMT · 股价 + 累计分红 MGMT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

MGMT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+4%

2020

+42%

2021

-15%

2022

+19%

2023

+14%

2024

+7%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 6年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (14.9% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 96%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.88

市场上涨 10% 时 +8.8%

市场下跌 10% 时 -8.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.88%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-25.0%

回撤持续期: 9 个月

2022-01-04 → 2022-09-26

约 1.2 年回本

2020-12-07 最大 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.54

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.30%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

0.30%

주당 배당

$0.15

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2021

$0.29 +197.9%

2022

$0.43 +50.3%

2023

$0.21 -50.2%

2024

$0.15 -29.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.151

—

0.82%

2024-12-30

$0.214

—

0.52%

2023-12-28

$0.430

—

1.92%

2022-12-29

$0.286

—

1.21%

2021-12-30

$0.096

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $248

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费很高 — 年费率1.1%
🎯年化跑输基准-4.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

30.9%

최대 단일 종목

5.69%

집중도(HHI)

223

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.5% +9%p

Energy

15.4% +11%p

Basic Materials

13.9% +11%p

Technology

12.7% -17%p

Financial

10.5%

Consumer Cyclical

8.3%

Healthcare

5.5% -5%p

Consumer Defensive

3.8%

Communication Services

1.6% -7%p

Real Estate

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NRP Natural Resource Partners L.P.

5.69%

ECVT Ecovyst Inc

3.14%

AZZ AZZ Inc

3.02%

CLMB Climb Global Solutions Inc

3.00%

RGLD Royal Gold, Inc.

2.94%

SEI Solaris Energy Infrastructure Inc

2.85%

CVCO Cavco Industries

2.63%

CBNK Capital Bancorp Inc.

2.62%

TPB Turning Point Brands Inc

2.53%

#10

MBIN Merchants Bancorp. (Indiana)

2.50%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MGMT보다 유리, ▼ 표시는 MGMT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MGMT	Ballast Small/Mid Cap ETF	1.1%	$175M	57	0.30%	+15.40%	+23.03%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▲	-	+15.85% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▲	-	+19.82% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.6B ▲	72	0.84% ▲	-	+26.23% ▲